உயர் லிவரேஜ்
உயர் லிவரேஜ்
உயர் லிவரேஜ் என்பது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தி. இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டின் அளவை அதிகரிக்க உதவும் ஒரு கருவியாகும். ஆனால், இது அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. இந்த கட்டுரை உயர் லிவரேஜ் பற்றிய ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குவதோடு, அதன் நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் அதை எவ்வாறு பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவது என்பது பற்றியும் விளக்குகிறது.
உயர் லிவரேஜ் என்றால் என்ன?
லிவரேஜ் என்பது ஒரு நிதி கருவியாகும், இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் சொந்த மூலதனத்தை விட அதிகமான தொகையை வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக, 1:10 லிவரேஜ் என்பது நீங்கள் 100 டாலர்களை முதலீடு செய்தால், 1000 டாலர் மதிப்புள்ள வர்த்தகத்தை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று அர்த்தம். இது உங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கக்கூடும், ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்கள் இழப்புகளையும் அதிகரிக்கிறது.
உயர் லிவரேஜ் என்பது பொதுவாக 1:20 அல்லது அதற்கும் அதிகமான லிவரேஜ் விகிதங்களைக் குறிக்கிறது. சில கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் 1:100 அல்லது அதற்கும் அதிகமான லிவரேஜ் வழங்குகின்றன. இந்த அதிக லிவரேஜ் வர்த்தகர்களுக்கு பெரிய லாபத்தை ஈட்ட வாய்ப்பளிக்கிறது, ஆனால் இது குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்தையும் அதிகரிக்கிறது.
உயர் லிவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
உயர் லிவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, ஒரு சிறிய உதாரணத்தைப் பார்ப்போம். நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை 100 டாலர் முதலீட்டில் 1:20 லிவரேஜுடன் வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதன் பொருள் நீங்கள் 2000 டாலர் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள்.
கிரிப்டோகரன்சியின் விலை 10% அதிகரித்தால், உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பு 200 டாலர் அதிகரிக்கும் (2000 டாலர் x 10% = 200 டாலர்). இது உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டில் 200% லாபத்தை அளிக்கிறது. இருப்பினும், கிரிப்டோகரன்சியின் விலை 10% குறைந்தால், உங்கள் முதலீடு 200 டாலர் இழக்கும். இது உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டில் 200% இழப்பை ஏற்படுத்தும்.
உயர் லிவரேஜின் நன்மைகள்
- அதிக லாபம்: உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது. சிறிய விலை மாற்றங்கள் கூட குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தை கொடுக்க முடியும்.
- குறைந்த மூலதனம்: குறைந்த அளவு மூலதனத்துடன் பெரிய வர்த்தகங்களைச் செய்ய முடியும். இது சிறிய கணக்கு வைத்திருக்கும் வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- போர்ட்ஃபோலியோ பன்முகத்தன்மை: லிவரேஜ் மூலம், வர்த்தகர்கள் பல்வேறு சந்தைகளில் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பன்முகப்படுத்த முடியும்.
உயர் லிவரேஜின் தீமைகள்
- அதிக ஆபத்து: உயர் லிவரேஜ் இழப்புகளையும் அதிகரிக்கிறது. சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டை விரைவாக இழக்க நேரிடும்.
- விளிம்பு அழைப்புகள் (Margin Calls): சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், உங்கள் தரகர் உங்களுக்கு ஒரு விளிம்பு அழைப்பை விடலாம். அதாவது, உங்கள் கணக்கில் கூடுதல் நிதியைச் சேர்க்க வேண்டும் அல்லது உங்கள் நிலையை மூட வேண்டும்.
- நிதிச் செலவுகள்: லிவரேஜ் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்கள் பொதுவாக நிதிச் செலவுகளைச் செலுத்த வேண்டும். இது உங்கள் லாபத்தை குறைக்கலாம்.
- சந்தையின் அதிக ஏற்ற இறக்கம்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. உயர் லிவரேஜ் இந்த ஏற்ற இறக்கத்தை அதிகரிக்கிறது.
உயர் லிவரேஜை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது எப்படி?
- நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகளை (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்தவும்: நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகள் உங்கள் இழப்புகளை கட்டுப்படுத்த உதவும். ஒரு குறிப்பிட்ட விலை நிலையை அடைந்தவுடன் உங்கள் நிலையை தானாக மூட அவை அமைக்கப்படுகின்றன.
- உங்கள் நிலைகளை கவனமாக கண்காணிக்கவும்: சந்தை நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து, உங்கள் நிலைகளை அதற்கேற்ப சரிசெய்யவும்.
- குறைந்த லிவரேஜுடன் தொடங்கவும்: உயர் லிவரேஜுடன் வர்த்தகம் செய்ய புதியவராக இருந்தால், குறைந்த லிவரேஜுடன் தொடங்கவும்.
- உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையை புரிந்து கொள்ளுங்கள்: உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப லிவரேஜ் அளவை சரிசெய்யவும்.
- சந்தை ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்: எந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பும், அந்த சந்தையைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
- சரியான தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: நம்பகமான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- பண மேலாண்மை: உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தவும்.
உயர் லிவரேஜ் தொடர்பான முக்கியமான கருத்துகள்
- விளிம்பு (Margin): விளிம்பு என்பது ஒரு வர்த்தகத்தைத் திறக்க உங்கள் கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டிய நிதியின் அளவு.
- விளிம்பு அழைப்பு (Margin Call): உங்கள் கணக்கில் போதுமான விளிம்பு இல்லையென்றால், தரகர் உங்களுக்கு விளிம்பு அழைப்பை விடுப்பார்.
- நிறுத்த-இழப்பு (Stop-Loss): இது உங்கள் இழப்புகளை கட்டுப்படுத்த உதவும் ஒரு கருவியாகும்.
- டேக் ப்ராஃபிட் (Take Profit): இது ஒரு குறிப்பிட்ட விலை இலக்கை அடைந்தவுடன் உங்கள் லாபத்தை உறுதிப்படுத்த உதவும் ஒரு கருவியாகும்.
- பைப்ஸ் (Pips): இது ஒரு நாணய ஜோடியின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அளவிடும் ஒரு அலகு.
உயர் லிவரேஜ் பரிமாற்றங்கள்
பல கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகின்றன. சில பிரபலமான பரிமாற்றங்கள் இங்கே:
- Binance: Binance உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாகும். இது பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது.
- Bybit: Bybit டெரிவேடிவ் வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பிரபலமான பரிமாற்றமாகும். இது உயர் லிவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
- Kraken: Kraken ஒரு நீண்டகாலமாக இயங்கி வரும் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும். இது லிவரேஜ் வர்த்தகத்தையும் வழங்குகிறது.
- BitMEX: BitMEX கிரிப்டோகரன்சி டெரிவேடிவ் வர்த்தகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இது அதிக லிவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
- Deribit: Deribit விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்கால வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பரிமாற்றமாகும்.
உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கான கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்
- வர்த்தக போட்கள் (Trading Bots): வர்த்தக போட்கள் தானியங்கி வர்த்தகத்தை செயல்படுத்த உதவுகின்றன.
- சமூக வர்த்தகம் (Social Trading): சமூக வர்த்தகம் மற்ற வர்த்தகர்களைப் பின்பற்றவும், அவர்களின் வர்த்தக நகல்களைப் செய்யவும் அனுமதிக்கிறது.
- API ஒருங்கிணைப்பு (API Integration): API ஒருங்கிணைப்பு வர்த்தகர்களை தங்கள் சொந்த வர்த்தக கருவிகளை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.
- Risk Management Tools: ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் கருவிகள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.
- Chart Analysis Software: சார்ட் அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர் சந்தை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.
வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis)
உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகத்தில், வணிக அளவு பகுப்பாய்வு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. அதிக அளவுடன் கூடிய விலை மாற்றங்கள் ஒரு வலுவான சந்தை போக்கைக் குறிக்கலாம், அதே சமயம் குறைந்த அளவுடன் கூடிய விலை மாற்றங்கள் ஒரு பலவீனமான போக்கைக் குறிக்கலாம். வர்த்தகர்கள் வணிக அளவு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி தங்களது வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம்.
சந்தை உளவியல் (Market Psychology)
சந்தை உளவியல் என்பது சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் உணர்ச்சிகளைப் பற்றியது. பயம் மற்றும் பேராசை போன்ற உணர்ச்சிகள் சந்தை விலைகளை பாதிக்கலாம். உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகத்தில், சந்தை உளவியலைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது சந்தை இயக்கங்களை கணித்து சரியான நேரத்தில் முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.
சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்
உயர் லிவரேஜ் வர்த்தகம் பல்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. வர்த்தகர்கள் தங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம். நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் போன்ற அமைப்புகள் இந்த வர்த்தகத்தை கண்காணிக்கின்றன.
முடிவுரை
உயர் லிவரேஜ் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது வர்த்தகர்களுக்கு அதிக லாபம் ஈட்ட வாய்ப்பளிக்கிறது. இருப்பினும், இது அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. உயர் லிவரேஜை பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்த, வர்த்தகர்கள் தங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகளை பயன்படுத்த வேண்டும், தங்கள் நிலைகளை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும், மேலும் சந்தையைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். பொறுப்புடன் வர்த்தகம் செய்வது மற்றும் உங்கள் நிதி இலக்குகளை மனதில் வைத்து செயல்படுவது முக்கியம்.
இணைப்புகள்:
1. கிரிப்டோகரன்சி 2. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 3. அடிப்படை பகுப்பாய்வு 4. Binance 5. Bybit 6. Kraken 7. BitMEX 8. Deribit 9. நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் 10. வர்த்தக போட்கள் 11. சமூக வர்த்தகம் 12. API ஒருங்கிணைப்பு 13. Risk Management Tools 14. Chart Analysis Software 15. வணிக அளவு பகுப்பாய்வு 16. சந்தை உளவியல் 17. நிறுத்த-இழப்பு ஆணைகள் 18. டேக் ப்ராஃபிட் 19. பைப்ஸ் 20. டெரிவேடிவ் வர்த்தகம் 21. சந்தை ஏற்ற இறக்கம் 22. விளிம்பு 23. விளிம்பு அழைப்பு 24. கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் 25. பண மேலாண்மை
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!