எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல்
எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல்
வர்த்தகத்தில் நுழைவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் வெளியேறுவதும் ஆகும். நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் ஒரு சொத்தை வாங்கியிருந்தால், எப்போது லாபத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறுவது அல்லது நஷ்டத்தைக் குறைப்பது என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். இந்த முடிவுக்கு உதவக்கூடிய சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியே MACD (Moving Average Convergence Divergence) ஆகும். இந்த வழிகாட்டி, எம்ஏசிடி-ஐப் பயன்படுத்தி உங்கள் வெளியேறும் நேரத்தை எவ்வாறு துல்லியமாகக் கணிப்பது என்பதையும், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் ஸ்பாட் நிலைகளை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதையும் விளக்குகிறது.
எம்ஏசிடி என்றால் என்ன?
எம்ஏசிடி என்பது ஒரு போக்கு-பின்பற்றும் (trend-following) உந்தக் குறியீடாகும் (momentum indicator). இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) தொடர்பைக் காட்டுகிறது. இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் வேகம் மற்றும் திசையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை நாம் கண்டறியலாம்.
எம்ஏசிடி-யில் மூன்று முக்கிய கூறுகள் உள்ளன:
1. **எம்ஏசிடி கோடு:** 12 நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (EMA) மற்றும் 26 நாள் EMA ஆகியவற்றின் வேறுபாடு. 2. **சிக்னல் கோடு:** எம்ஏசிடி கோட்டின் 9 நாள் EMA. 3. **ஹிஸ்டோகிராம்:** எம்ஏசிடி கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடு.
வெளியேறும் சமிக்ஞைகளை எம்ஏசிடி மூலம் கண்டறிதல்
எம்ஏசிடி பொதுவாக வாங்குவதற்கான சமிக்ஞைகளை அளிப்பது போலவே, விற்பதற்கான (வெளியேறுவதற்கான) சமிக்ஞைகளையும் வழங்குகிறது. சந்தை உச்சத்தை அடைந்துவிட்டதா அல்லது இறங்குமுகமாக மாறத் தயாராக உள்ளதா என்பதை அறிய இந்த சமிக்ஞைகள் உதவுகின்றன.
குறுக்குவெட்டு சமிக்ஞைகள் (Crossover Signals)
வெளியேறுவதற்கான மிக முக்கியமான சமிக்ஞை, எம்ஏசிடி கோடு சிக்னல் கோட்டிற்குக் கீழே கடக்கும்போது ஏற்படுகிறது. இதை "மரணக் குறுக்குவெட்டு" (Death Cross) என்றும் அழைக்கலாம், இது ஒரு வலுவான இறங்குமுக மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.
- **விற்பனை சமிக்ஞை:** எம்ஏசிடி கோடு, சிக்னல் கோட்டிற்குக் கீழே செல்லும் போது, அது லாபத்தை எடுப்பதற்கான அல்லது உங்கள் ஸ்பாட் நிலையை மூடுவதற்கான நேரமாக இருக்கலாம்.
பூஜ்ஜியக் கோடு குறுக்குவெட்டு (Zero Line Crossover)
எம்ஏசிடி கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே கடக்கும்போது, சந்தை குறுகிய காலத்திற்கு ஏற்ற இறக்கத்தை இழந்து, ஒரு இறங்குமுகப் போக்கிற்குள் நுழைகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. இதுவும் வெளியேறுவதற்கான ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாகும்.
விலங்கு விலகல் (Divergence)
விலங்கு விலகல் என்பது மிகவும் சக்திவாய்ந்த சமிக்ஞைகளில் ஒன்றாகும். இது விலைக்கும் எம்ஏசிடி-க்கும் இடையே உள்ள முரண்பாட்டைக் குறிக்கிறது.
- **எதிர்மறை விலகல் (Bearish Divergence):** சொத்தின் விலை புதிய உச்சத்தை அடையும் போது, எம்ஏசிடி கோடு முந்தைய உச்சத்தை அடையத் தவறினால், அது சந்தை பலவீனமடைவதைக் குறிக்கிறது. இது விரைவான வெளியேற்றத்திற்கான எச்சரிக்கையாகும். இந்தச் சமயத்தில் நீங்கள் வர்த்தக உளவியல் பிழைகளைத் தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
மற்ற குறியீடுகளுடன் எம்ஏசிடி-ஐப் பயன்படுத்துதல்
ஒரே ஒரு குறியீட்டை மட்டும் சார்ந்து முடிவெடுப்பது ஆபத்தானது. எனவே, எம்ஏசிடி-ஐ RSI (Relative Strength Index) மற்றும் பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் போன்ற மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது துல்லியத்தை அதிகரிக்கும்.
- **RSI உடன் ஒருங்கிணைப்பு:** எம்ஏசிடி விற்பனை சமிக்ஞையைக் கொடுக்கும்போது, RSI 70-க்கு மேல் (அதிகமாக வாங்கப்பட்டது - Overbought) இருந்தால், வெளியேறும் முடிவை உறுதிப்படுத்தலாம்.
- **பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் உடன் ஒருங்கிணைப்பு:** விலை பொலிங்கர் பட்டைகள் கொண்டு சந்தை நகர்வுகளைப் புரிதல்களின் மேல் பட்டையைத் தொட்டுவிட்டு, எம்ஏசிடி கீழ்நோக்கித் திரும்பினால், அது உச்சத்தில் இருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.
ஸ்பாட் நிலைகளை நிர்வகிக்க ஃப்யூச்சர்ஸ் (வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள்) பயன்பாடு
நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு சொத்துக்களை வைத்திருக்கும்போது, சந்தை குறுகிய காலத்திற்குச் சரியும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், உங்கள் முழு நிலையையும் விற்காமல், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு பகுதியைப் பாதுகாக்கலாம். இது "பகுதி ஹெட்கிங்" (Partial Hedging) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பகுதி ஹெட்கிங்: ஒரு எளிய செயல்முறை
பகுதி ஹெட்கிங் என்பது உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்க, அதற்கு எதிரான ஒரு குறுகிய (Short) நிலையை ஃப்யூச்சர்ஸ் சந்தையில் எடுப்பதாகும்.
உதாரணமாக, உங்களிடம் 10 பிட்காயின்கள் ஸ்பாட்டில் உள்ளன. பிட்காயின் விலை குறையும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள், ஆனால் அதை நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்க விரும்புகிறீர்கள்.
1. **நிலை மதிப்பீடு:** உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் 10 BTC. 2. **ஹெட்ஜ் அளவு:** நீங்கள் 5 BTC-க்கு சமமான ஃப்யூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை விற்கிறீர்கள் (Short செய்கிறீர்கள்). 3. **சந்தை நகர்வு:** பிட்காயின் விலை 10% குறைகிறது.
* உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் 10% இழப்பைச் சந்திக்கும். * உங்கள் 5 BTC குறுகிய நிலை 10% லாபத்தை ஈட்டும் (ஏனெனில் நீங்கள் குறைந்த விலையில் வாங்கவும், அதிக விலையில் விற்கவும் முடியும்).
4. **நிகர விளைவு:** உங்கள் மொத்த இழப்பு பாதியாகக் குறைகிறது.
இதன் மூலம், உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களை விற்காமல், குறுகிய கால வீழ்ச்சியைச் சமாளிக்கிறீர்கள். இந்த உத்தியை எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் ஆரம்ப நிலையினருக்கு என்ற கட்டுரையில் மேலும் விரிவாகப் படிக்கலாம்.
பகுதி ஹெட்கிங் உதாரண அட்டவணை
பின்வரும் அட்டவணை, எம்ஏசிடி விற்பனை சமிக்ஞை கிடைத்தவுடன், ஒரு வர்த்தகர் எவ்வாறு பகுதி ஹெட்கிங் செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது.
| நிலை விளக்கம் | ஸ்பாட் அளவு (BTC) | ஃப்யூச்சர்ஸ் நிலை (Short) | சந்தை நகர்வு (சதவீதம்) | ஸ்பாட் லாபம்/நஷ்டம் | ஃப்யூச்சர்ஸ் லாபம்/நஷ்டம் | நிகர மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஆரம்பம் | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| எம்ஏசிடி விற்பனை சமிக்ஞை | 10 | 5 (Short) | 0% | 0 | 0 | 0 |
| சந்தை வீழ்ச்சி | 10 | 5 (Short) | -10% | -10% (1 BTC நஷ்டம்) | +10% (0.5 BTC லாபம்) | -5% நிகர நஷ்டம் |
இந்த உத்தி, அதிக மார்ஜின் தேவைகள் மற்றும் அதிக லீவரேஜ் ஆபத்துகளைப் புரிந்துகொண்ட பின்னரே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், பரிமாற்ற தளத்தில் உள்ள முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் கண்ணோட்டம்களைப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.
உளவியல் மற்றும் இடர் மேலாண்மை குறிப்புகள்
சரியான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியல் மிக முக்கியமானது.
பொதுவான உளவியல் பிழைகள்
1. **லாபத்தை மிக சீக்கிரம் எடுப்பது (Greed):** எம்ஏசிடி சமிக்ஞை கொடுத்த பிறகும், "இன்னும் கொஞ்சம் உயரும்" என்று காத்திருந்து, திடீர் திருப்பத்தில் லாபத்தை இழப்பது. 2. **நஷ்டத்தை ஏற்க மறுப்பது (Fear):** எம்ஏசிடி விற்பனை சமிக்ஞை கொடுத்தும், "சந்தை திரும்பும்" என்று நம்பி, ஸ்பாட் நிலையை விற்காமல் வைத்திருப்பது. இது பெரிய பிழை குறைவுக்கு வழிவகுக்கும்.
இடர் மேலாண்மை
- **நிலையின் அளவு:** உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- **Stop-Loss:** நீங்கள் ஹெட்கிங் செய்யாவிட்டாலும், உங்கள் ஸ்பாட் நிலைகளுக்கு எப்போதும் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் எல்லையை நிர்ணயம் செய்யுங்கள்.
- **சந்தை தரவு:** சந்தை நகர்வுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணிகளைப் புரிந்துகொள்ள Data Mining போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அடிப்படை முடிவுகளை எப்போதும் தொழில்நுட்ப குறியீடுகளின் அடிப்படையில் எடுக்கவும்.
எம்ஏசிடி என்பது ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே. சந்தையின் போக்குகள் மாறும்போது, உங்கள் வெளியேறும் உத்திகளும் மாற வேண்டும். நிலையான கற்றல் மற்றும் ஒழுக்கம் மட்டுமே வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)
- எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் ஆரம்ப நிலையினருக்கு
- பொலிங்கர் பட்டைகள் கொண்டு சந்தை நகர்வுகளைப் புரிதல்
- வர்த்தக உளவியல் பிழைகளைத் தவிர்ப்பது எப்படி
- முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் கண்ணோட்டம்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்
- Funding Rate (நிதி விகிதம்)
- பரவல் (Spread) என்றால் என்ன? கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் இது எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
- மார்ஜின் கட்டுப்பாடு
- கிரிப்டோ எதிர்காலங்கள் மற்றும் ஸ்பாட் சந்தை: இரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள்.
- அதிக லீவரேஜ்
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.