எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரம் கணக்கிடுதல்

எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரம் கணக்கிடுதல்

வர்த்தகத்தில் லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கும், நஷ்டத்தைக் குறைப்பதற்கும் சரியான நேரத்தில் வெளியேறுவது மிக அவசியம். குறிப்பாக ஸ்பாட் சந்தையில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களை எப்போது விற்பது அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை எப்போது மூடுவது என்பதைத் தீர்மானிக்க தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரையில், MACD (Moving Average Convergence Divergence) குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறும் சரியான நேரத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைப் பற்றி எளிமையாகப் பார்க்கலாம்.

MACD என்றால் என்ன?

MACD என்பது சந்தையின் வேகத்தையும் (Momentum) மற்றும் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வின் திசையையும் கண்டறியப் பயன்படும் ஒரு பிரபலமான குறிகாட்டியாகும். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) வேறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

MACD-யில் மூன்று முக்கிய கூறுகள் உள்ளன:

1. MACD கோடு: இது 12 நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) மற்றும் 26 நாள் EMA ஆகியவற்றின் வேறுபாடு ஆகும். 2. சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9 நாள் EMA ஆகும். 3. ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் இடையேயான வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது.

சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள, இந்த மூன்று கூறுகளும் இணைந்து செயல்படுகின்றன. ஸ்பாட் சந்தையில் உள்ள உங்கள் நிலைகளை நிர்வகிக்கவும், ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலை பேணவும் இது உதவுகிறது.

MACD மூலம் வெளியேறுவதற்கான சமிக்ஞைகள்

ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட முக்கியம் எப்போது வெளியேறுவது என்பதை அறிவது. MACD-ஐப் பயன்படுத்தி வெளியேறுவதற்கான முக்கிய சமிக்ஞைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. கிராஸ்ஓவர் (Crossover) சமிக்ஞைகள்

வெளியேறுவதற்கான மிகவும் பொதுவான மற்றும் நம்பகமான சமிக்ஞை, MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கடந்து கீழே செல்லும் போது ஏற்படுகிறது. இது 'பியரிஷ் கிராஸ்ஓவர்' (Bearish Crossover) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

• **சம்பவம்:** MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலே இருந்து கீழே வெட்டும்போது.
• **பொருள்:** சந்தையின் வேகம் குறைகிறது என்றும், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றும் இது குறிக்கிறது.
• **செயல்:** நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்கியிருந்தால், லாபத்தை பதிவு செய்ய அல்லது நஷ்டத்தைக் குறைக்க உங்கள் நிலையை விற்க இதுவே சரியான நேரம். ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில், நீங்கள் வாங்கியிருந்தால் (Long) அதை மூடலாம் அல்லது குறுகிய நிலைக்கு (Short) செல்ல பரிசீலிக்கலாம்.

2. பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு கீழே செல்வது

MACD கணக்கீட்டில் பூஜ்ஜியக் கோடு (Zero Line) என்பது ஒரு முக்கியமான மையப் புள்ளியாகும்.

• **சம்பவம்:** MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு கீழே இறங்கும்போது.
• **பொருள்:** இது நீண்ட கால வாங்கும் அழுத்தம் குறைவதையும், விற்பனை அழுத்தம் அதிகரிப்பதையும் குறிக்கிறது.
• **செயல்:** நீங்கள் லாபத்தில் இருக்கும்போது, விலைகள் உச்சத்தை அடைந்துவிட்டன என்று கருதினால், இந்த சமிக்ஞை வெளியேற தூண்டலாம். இருப்பினும், ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் அறிதல் போன்ற பிற குறிகாட்டிகளுடன் இதைச் சரிபார்ப்பது நல்லது.

3. வேறுபாடு (Divergence)

வெளியேறும் முடிவெடுப்பதற்கு வேறுபாடு பகுப்பாய்வு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. விலை ஒரு திசையிலும், MACD குறிகாட்டி அதற்கு எதிர் திசையிலும் நகரும் போது இது நிகழ்கிறது.

• **பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bearish Divergence):** சொத்தின் விலை புதிய உச்சத்தை அடையும் போது, MACD குறிகாட்டி முந்தைய உச்சத்தை அடையத் தவறினால், அது பலவீனம் ஏற்படுவதைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு வலுவான வெளியேறும் சமிக்ஞையாகும். சந்தை நிலவரங்களை மேலும் புரிந்துகொள்ள கணக்கு மூலோபாயம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பிற குறியீடுகளுடன் MACD ஐப் பயன்படுத்துதல்

ஒற்றை குறியீட்டை மட்டும் நம்புவது ஆபத்தானது. எனவே, MACD சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது அவசியம்.

RSI உடன் MACD

RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

• **வெளியேறும் உத்தி:** விலை உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது (RSI 70 க்கு மேல்) மற்றும் MACD பியரிஷ் கிராஸ்ஓவரை வழங்கினால், அது வெளியேறுவதற்கான மிக வலுவான சமிக்ஞையாகும். ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் அறிதல் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது, வெளியேறும் முடிவுகளுக்கு துணையாக இருக்கும்.

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் உடன் MACD

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிட உதவுகிறது.

• **வெளியேறும் உத்தி:** விலை மேல் பாலின்ஜர் பட்டையைத் தொட்டுவிட்டு, அதே நேரத்தில் MACD கிராஸ்ஓவர் சமிக்ஞை அளித்தால், அது உச்ச விலையை எட்டிவிட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வர்த்தக வாய்ப்புகள் பற்றிய புரிதல், MACD சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.

ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் பகுதி பாதுகாப்பு (Partial Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு சொத்துக்களை வைத்திருக்கும்போது, சந்தை சிறிது குறையும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், முழு நிலையையும் விற்காமல், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி பகுதி பாதுகாப்பை (Partial Hedging) மேற்கொள்ளலாம். இது எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கம் என்பதன் முதல் படியாகும்.

• • எடுத்துக்காட்டு:**

நீங்கள் 10 யூனிட் பிட்காயினை ஸ்பாட் சந்தையில் $50,000 க்கு வைத்திருக்கிறீர்கள். MACD ஒரு பியரிஷ் கிராஸ்ஓவரைக் காட்டுகிறது, மேலும் அடுத்த சில நாட்களில் விலை குறையலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்.

நீங்கள் செய்யக்கூடிய எளிய பகுதி பாதுகாப்பு உத்தி:

1. **பகுதி குறுகிய நிலை (Partial Short Position):** நீங்கள் 10 யூனிட்டுகளுக்குப் பதிலாக, 3 யூனிட்களை ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் குறுகிய நிலைக்கு விற்கிறீர்கள் (Short Sell). 2. **MACD உறுதிப்படுத்தல்:** MACD கிராஸ்ஓவர் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், விலை குறையும். உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறைந்தாலும், ஃபியூச்சர்ஸ் குறுகிய நிலை மூலம் லாபம் ஈட்டுவீர்கள், இதனால் உங்கள் மொத்த இழப்பு குறையும். 3. **வெளியேறும் நேரம்:** MACD மீண்டும் ஒரு புல்லிஷ் கிராஸ்ஓவர் (Bullish Crossover) கொடுக்கும்போது, குறுகிய நிலை ஒப்பந்தத்தை மூடிவிட்டு, ஸ்பாட் சொத்துக்களை விற்காமல் வைத்திருக்கலாம்.

இந்த உத்தி, ஸ்பாட் சொத்துக்களை விற்காமல், சந்தை மாற்றத்தின்போது ஏற்படும் தற்காலிக இழப்பிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கிறது.

பகுதி பாதுகாப்பிற்கான மாதிரி அட்டவணை

பின்வரும் அட்டவணை, ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் நிலைகளை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதற்கான ஒரு எளிய உதாரணத்தைக் காட்டுகிறது:

நிலை வகை	அளவு (யூனிட்)	நுழைவு விலை	MACD சமிக்ஞை	எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை
ஸ்பாட் (Long)	10	$50,000	பியரிஷ் கிராஸ்ஓவர்	பாதுகாப்பிற்காக ஃபியூச்சர்ஸில் ஷார்ட் செய்ய முடிவு
ஃபியூச்சர்ஸ் (Short)	3	$50,500	--	பகுதி பாதுகாப்பு (Partial Hedge) தொடங்கப்பட்டது
ஃபியூச்சர்ஸ் (Short)	3	$48,000	புல்லிஷ் கிராஸ்ஓவர்	ஷார்ட் நிலையை மூடுதல் (லாபம் பதிவு)

இந்த முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் சந்தை குறையும்போதும் உங்கள் சொத்துக்களை இழக்காமல் பாதுகாக்கிறீர்கள். மார்ஜின் கணக்கு மேலாண்மை மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் கணக்கு நிர்வாகம் பற்றி அறிந்து கொள்வது இந்த உத்தியை திறம்பட செயல்படுத்த உதவும்.

பொதுவான உளவியல் சறுக்கல்கள் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்

சரியான தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) பல வர்த்தகர்களைத் தோற்கடிக்கிறது.

உளவியல் சறுக்கல்கள்

1. **பயத்தால் விரைவான வெளியேற்றம் (Fear of Missing Out - FOMO):** MACD கிராஸ்ஓவர் கொடுத்த பிறகும், விலை மேலும் உயரும் என்ற ஆசையில் வெளியேறத் தாமதிப்பது. நீங்கள் லாபத்தில் இருக்கும்போது, ஒரு சிறிய திருத்தம் வந்தாலும், அது பெரிய வீழ்ச்சியின் ஆரம்பம் என்று பயந்து, லாபத்தை முழுமையாகப் பதிவு செய்யாமல் வெளியேறுவது. 2. **அதிகப்படியான நம்பிக்கை:** ஒரு MACD சமிக்ஞை வெற்றிகரமாக அமைந்தவுடன், அடுத்த வர்த்தகத்திலும் அதே முடிவை எதிர்பார்ப்பது. சந்தை எப்போதும் மாறக்கூடியது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 3. **தாமதமான வெளியேற்றம்:** சந்தை பலவீனமாகி, MACD பலமுறை கிராஸ்ஓவர் கொடுத்த பிறகும், 'விலை மீண்டும் உயரும்' என்ற நம்பிக்கையில் ஸ்பாட் நிலையை விற்காமல் வைத்திருப்பது. இது பெரிய நஷ்டத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

இடர் குறிப்புகள் (Risk Notes)

• **குறைந்த காலக்கெடு (Timeframes):** குறுகிய காலக்கெடுவில் (உதாரணமாக 5 நிமிட விளக்கப்படங்கள்) MACD சமிக்ஞைகள் அடிக்கடி தவறாக வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வெளியேறும் முடிவுகளை எடுக்க 1 மணி நேரம் அல்லது தினசரி விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் கணக்கு பாதுகாப்பு மிக முக்கியம்.
• **சீரற்ற சந்தைகள் (Sideways Markets):** சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் (Range Bound) இருக்கும்போது, MACD சமிக்ஞைகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம் (Whipsaws). இந்த நேரங்களில், பாலின்ஜர் பட்டைகள் மூலம் வர்த்தக வாய்ப்புகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் MACD சமிக்ஞைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
• **நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss):** நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் பகுதி பாதுகாப்பு செய்தாலும், உங்கள் ஸ்பாட் நிலைக்கு அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் நிலைக்கு நிறுத்த இழப்பை அமைப்பது கட்டாயம்.

MACD என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி. அதை மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து, உங்கள் வர்த்தக உளவியலைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், ஸ்பாட் சொத்துக்களை திறம்பட நிர்வகிக்கவும், ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் பாதுகாக்கவும் முடியும். மேலும் தகவல்களுக்கு CAC கணக்கீடு மற்றும் [https://cryptofutures.trading/ta/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2_%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D அடிப்படை கணக்குகளைப் பார்க்கவும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலை
• எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கம்
• ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் அறிதல்
• பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வர்த்தக வாய்ப்புகள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• BTC/USDT எதிர்காலங்களில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் மார்ஜின் கணக்கு நிர்வாகம்
• கணக்கு வரலாறு
• எதிர்கால வர்த்தகத்தில் மார்ஜின் கணக்கு மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை முறைகள்
• கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் கணக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது எப்படி?
• மார்ஜின் கணக்கு மேலாண்மை

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.