ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் அறிதல்

ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் அறிதல்

வர்த்தகத்தில் சரியான நேரத்தில் ஒரு சொத்தை வாங்குவது அல்லது விற்பது என்பது வெற்றிக்கான மிக முக்கியமான திறன்களில் ஒன்றாகும். நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் பங்குகளை வைத்திருந்தாலும் அல்லது வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் மூலம் உங்கள் நிலைகளை நிர்வகிக்க விரும்பினாலும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators) இதற்கு உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரையில், மிகவும் பிரபலமான குறிகாட்டிகளில் ஒன்றான சார்பு வலிமைக் குறியீட்டைப் (Relative Strength Index - RSI) பயன்படுத்தி, உங்கள் வர்த்தக நுழைவு நேரத்தை எவ்வாறு துல்லியமாக அறிவது என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம். மேலும், ஸ்பாட் வைத்திருப்புகளை எளிய ஃபியூச்சர்ஸ் உத்திகள் மூலம் எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்துவது என்பதையும் காண்போம்.

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் என்றால் என்ன?

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் என்பவை, கடந்தகால விலை மற்றும் பரிவர்த்தனை அளவு (Volume) தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவும் கணித சூத்திரங்கள் ஆகும். இவை வர்த்தகர்கள் சந்தையின் வேகத்தையும் (Momentum) அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) அல்லது அதிகப்படியான விற்றல் (Oversold) நிலைகளையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.

முக்கியமான குறிகாட்டிகள்:

• RSI (Relative Strength Index)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) மூலம் நுழைவு நேரத்தை அறிதல்

RSI என்பது 0 முதல் 100 வரை அளவிடப்படும் ஒரு வேகக் குறியீடாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) ஒரு சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும் அளவையும் ஒப்பிடுகிறது.

ஆர்எஸ்ஐ இன் அடிப்படைப் பயன்பாடு:

1. அதிகப்படியான விற்றல் நிலை (Oversold): RSI மதிப்பு 30 க்குக் கீழே செல்லும்போது, அந்த சொத்து குறுகிய காலத்தில் அதிகமாக விற்கப்பட்டுவிட்டது என்று கருதப்படுகிறது. இது வாங்குவதற்கான (Entry) ஒரு நல்ல சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். 2. அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலை (Overbought): RSI மதிப்பு 70 க்கு மேல் செல்லும்போது, அந்த சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுவிட்டது என்று கருதப்படுகிறது. இது விற்பதற்கான அல்லது லாபம் எடுப்பதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளைச் சரிபார்த்தல்:

ஆர்எஸ்ஐ 30க்குக் கீழே சென்று மீண்டும் 30 ஐத் தாண்டி மேலே செல்லும்போது வாங்குவது, தவறான சமிக்ஞைகளைத் தவிர்க்க உதவும். நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்பாட் சந்தையில் ஒரு சொத்தை வைத்திருந்தால், இந்த சமிக்ஞை உங்கள் அடுத்த வாங்குதலுக்கான அல்லது கூடுதல் வாங்குதலுக்கான நேரத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.

ஸ்பாட் வைத்திருப்புகளை ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் சமநிலைப்படுத்துதல் (Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு கிரிப்டோ சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை குறையும் என்று நீங்கள் அஞ்சினால், உங்கள் ஸ்பாட் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contract) பயன்படுத்தலாம். இது எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பகுதி ஹெட்கிங் (Partial Hedging) செயல்முறை:

ஸ்பாட்டில் உள்ள சொத்துக்களை முழுவதுமாக விற்காமல், அவற்றின் மதிப்பில் ஒரு பகுதியை மட்டும் பாதுகாக்க ஃபியூச்சர்ஸ் பயன்படுத்தலாம். இது உங்கள் ஸ்பாட் லாபத்தை இழக்காமல், குறுகிய கால வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

உதாரணமாக: நீங்கள் 10,000 மதிப்புள்ள பிட்காயினை ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கிறீர்கள். சந்தை சரியக்கூடும் என்று நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள் மொத்த மதிப்பில் 50% (அதாவது 5,000 மதிப்புள்ள பிட்காயினுக்குச் சமமான) ஷார்ட் (Short) நிலையை ஃபியூச்சர்ஸில் எடுக்கலாம்.

இந்த செயல்முறை ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலை செய்வதற்கான ஒரு அடிப்படை வழியாகும்.

பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை உறுதிப்படுத்துதல்

ஆர்எஸ்ஐ மட்டும் போதுமானதல்ல. கூடுதல் உறுதிப்பாட்டிற்கு, மற்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

எம்ஏசிடி (MACD) பயன்பாடு

MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது. இது ஒரு போக்கு (Trend) வலுவாக இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

• வாங்குதல் சமிக்ஞை: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கடந்து மேலே செல்லும்போது (கிராஸ்ஓவர்) வாங்குவதைக் கருத்தில் கொள்ளலாம். இது ஆர்எஸ்ஐ அதிகப்படியான விற்றல் பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் போது நடந்தால், அது வலுவான நுழைவு சமிக்ஞையாகும். எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரம் கணக்கிடுதல் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை அறியலாம்.

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands) பயன்பாடு

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தைக் (Volatility) காட்டுகிறது.

• நுழைவு: விலை பாலின்ஜர் பாண்டின் கீழ் பட்டையைத் தொட்டு, பின்னர் மீண்டும் அந்தப் பட்டைக்கு மேலே செல்லும்போது வாங்குவதைக் கருதலாம். இது பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வர்த்தக வாய்ப்புகள் பற்றி அறிய உதவும்.

நுழைவு நேரத்தை தீர்மானிக்கும் மாதிரி அட்டவணை

ஒருங்கிணைந்த சமிக்ஞைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைக் காட்டும் ஒரு எளிய அட்டவணை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

சூழ்நிலை	RSI நிலை	MACD நிலை	முடிவு (ஸ்பாட் வைத்திருப்பவருக்கு)
வாங்குதல் வாய்ப்பு	30க்குக் கீழே இருந்து மேலேறுதல்	மேல்நோக்கி கிராஸ்ஓவர்	ஸ்பாட்டில் கூடுதல் வாங்கலாம் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸில் லாங் (Long) போகலாம்.
விற்பனை வாய்ப்பு	70க்கு மேலே இருந்து இறங்குதல்	கீழ்நோக்கி கிராஸ்ஓவர்	ஸ்பாட் லாபத்தை எடுக்கலாம் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸில் ஷார்ட் (Short) நிலைக்குத் தயாராகலாம்.
நடுநிலை	40 மற்றும் 60 க்கு இடையில்	கோடுகள் ஒன்றையொன்று கடத்தல்	காத்திருப்பு அல்லது சிறிய அளவு வர்த்தகம்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் ஆபத்து குறிப்புகள்

சரியான கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது மட்டும் போதாது; உங்கள் மனநிலையைக் கட்டுப்படுத்துவதும் அவசியம்.

பொதுவான உளவியல் சிக்கல்கள்

1. FOMO (Fear of Missing Out): ஒரு சொத்து வேகமாக உயரும்போது, கணக்கீடு இல்லாமல் நுழைவது. ஆர்எஸ்ஐ 70ஐத் தாண்டிய பிறகும் வாங்குவது இந்தப் பிழையின் அறிகுறியாகும். 2. பயம் (Fear): சந்தை சிறிது குறைந்தாலும், லாபத்தில் உள்ள நிலைகளைக்கூட அவசரமாக விற்றுவிடுவது. ஹெட்கிங் உத்திகள் இந்த பயத்தைக் குறைக்க உதவும். 3. அதிக வர்த்தகம் (Overtrading): ஒவ்வொரு சிறிய விலை நகர்வுக்கும் வர்த்தகம் செய்வது, இது அதிக பரிவர்த்தனை கட்டணங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஆபத்து மேலாண்மை குறிப்புகள்

• எப்போதும் நிறுத்து இழப்பை (Stop Loss) பயன்படுத்தவும். ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில், அதிக லீவரேஜ் பயன்பாடு ஆபத்தை அதிகரிக்கும். உயர் லெவரேஜ் பயன்பாடு மிகவும் கவனமாக கையாளப்பட வேண்டும்.
• நீங்கள் ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கும் தொகையை விட, ஃபியூச்சர்ஸில் அதிக ரிஸ்க் எடுக்காதீர்கள். உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
• நீங்கள் பயன்படுத்தும் மார்ஜின் மற்றும் லிக்விடேஷன் விலை (Liquidation Price) ஆகியவற்றைத் தெரிந்துகொள்வது ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலை செய்வதில் முக்கியமானது.

சரியான குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ஸ்பாட் நிலைகளை ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் நிர்வகிப்பதன் மூலம், நீங்கள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமாளித்து நிலையான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலை
• எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கம்
• எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரம் கணக்கிடுதல்
• பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வர்த்தக வாய்ப்புகள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• தலைப்பு : கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை மற்றும் மார்ஜின் கால்குலேட்டர் பயன
• எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை: ஆபத்து வரம்பு மற்றும் மார்ஜின் கணக்கு பயன்பாடு
• எதிர்கால மார்ஜின் கால்குலேட்டர் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறைகளின் பயன்பாடு
• தலைப்பு : எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் மார்ஜின் கால்குலேட்டர் பயன்பாடு: BTC/USDT மற்றும் ETH நிரந்தர எதிர்
• கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால ஒப்பந்த வர்த்தகத்தில் உயர்நிலையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.