ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்: ஒரு விரிவான வழிகாட்டி
கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் ஒருவருக்கு, இடர் மேலாண்மை என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம். சந்தை மிகவும் நிலையற்றது, விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் கணிக்க முடியாதவை. இந்தச் சூழலில், உங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க உதவும் ஒரு கருவிதான் “ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்”. இந்த கட்டுரை, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் என்றால் என்ன, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அவற்றின் வகைகள், நன்மைகள், குறைபாடுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது என்பதைப் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் என்றால் என்ன?
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு ஒரு சொத்தை விற்க அல்லது வாங்க ஒரு வர்த்தகச் சந்தையில் கொடுக்கப்படும் கட்டளை ஆகும். ஒரு முதலீட்டாளர் நஷ்டத்தை மட்டுப்படுத்த இந்த ஆர்டரைப் பயன்படுத்துகிறார். நீங்கள் ஒரு சொத்தை வாங்கும் போது, ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைப்பதன் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட விலை புள்ளியைத் தொடும்போது தானாகவே விற்கும்படி செய்யலாம். இது, சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகரும்போது, உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கும் ஒரு வழியாகும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரின் அடிப்படை கூறுகள்
- **ஸ்டாப் விலை:** இது ஆர்டர் செயல்படுத்தப்படும் விலை. சந்தை விலை இந்த புள்ளியை அடையும்போது, உங்கள் ஆர்டர் செயல்படுத்தப்படும்.
- **வரம்பு விலை (Limit Price):** இது நீங்கள் விற்க விரும்பும் அதிகபட்ச விலை அல்லது நீங்கள் வாங்க விரும்பும் குறைந்தபட்ச விலை. ஸ்டாப் விலை எட்டப்பட்டவுடன், வரம்பு விலை செயல்படுத்தப்படும்.
- **ஆர்டர் வகை:** இது சந்தை ஆர்டர் அல்லது வரம்பு ஆர்டராக இருக்கலாம். சந்தை ஆர்டர் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படும், ஆனால் வரம்பு ஆர்டர் குறிப்பிட்ட விலையில் அல்லது அதற்கும் சிறந்த விலையில் செயல்படுத்தப்படும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரின் செயல்பாடுகள்
ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒரு உதாரணத்துடன் பார்ப்போம். நீங்கள் ஒரு பிட்காயின்னை 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நஷ்டத்தை மட்டுப்படுத்த, நீங்கள் 48,000 ரூபாய் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கிறீர்கள். சந்தை விலை 48,000 ரூபாயை அடையும்போது, உங்கள் பிட்காயின் தானாகவே விற்கப்படும். இதன் மூலம், உங்கள் நஷ்டம் 2,000 ரூபாய்க்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் வகைகள்
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களில் பல வகைகள் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவை.
1. **சாதாரண ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்:** இது மிகவும் பொதுவான வகை. இது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஆர்டரைச் செயல்படுத்தும். 2. **டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்:** இந்த வகை ஆர்டர், சந்தை உங்களுக்கு சாதகமாக நகரும்போது ஸ்டாப் விலையை தானாகவே சரிசெய்கிறது. இது லாபத்தை அதிகரிக்கவும், நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. 3. **கால-அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்:** இந்த ஆர்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்படும். சந்தை விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஸ்டாப் விலையை அடையவில்லை என்றால், ஆர்டர் ரத்து செய்யப்படும். 4. **ஒரே-ரத்து (OCO) ஆர்டர்:** இந்த ஆர்டர் இரண்டு ஆர்டர்களை உள்ளடக்கியது - ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் மற்றும் ஒரு டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர். ஒரு ஆர்டர் செயல்படுத்தப்பட்டால், மற்றொன்று தானாகவே ரத்து செய்யப்படும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரின் நன்மைகள்
- **நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல்:** ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரின் மிக முக்கியமான நன்மை இதுதான். சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகரும்போது, உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கிறது.
- **உணர்ச்சிப்பூர்வமான வர்த்தகத்தைத் தவிர்த்தல்:** சந்தையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களால் ஏற்படும் பயம் அல்லது பேராசை போன்ற உணர்ச்சிகளால் தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.
- **வர்த்தகத்தை தானியங்குபடுத்துதல்:** ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் தானாகவே செயல்படுவதால், நீங்கள் சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியதில்லை.
- **நேரத்தை மிச்சப்படுத்துதல்:** நீங்கள் மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த முடியும், ஏனெனில் ஆர்டர்கள் தானாகவே செயல்படுத்தப்படும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரின் குறைபாடுகள்
- **ஸ்லிப்பேஜ் (Slippage):** சந்தை வேகமாக நகரும்போது, உங்கள் ஆர்டர் ஸ்டாப் விலையில் செயல்படுத்தப்படாமல், சற்று வித்தியாசமான விலையில் செயல்படுத்தப்படலாம்.
- **பொய்யான சிக்னல்கள்:** சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது, ஸ்டாப் விலை தற்செயலாகத் தூண்டப்படலாம், இது தேவையற்ற விற்பனைக்கு வழிவகுக்கும்.
- **சரியான ஸ்டாப் விலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சிரமம்:** தவறான ஸ்டாப் விலையைத் தேர்ந்தெடுப்பது, உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கத் தவறலாம் அல்லது தேவையற்ற நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை எவ்வாறு அமைப்பது?
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கும்போது, பின்வரும் விஷயங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
1. **உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மை:** நீங்கள் எவ்வளவு நஷ்டத்தை தாங்கிக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும். 2. **சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை:** சந்தை எவ்வளவு நிலையற்றதாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு பெரிய ஸ்டாப்-லாஸ் இடைவெளியை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். 3. **ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்:** ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளின் அடிப்படையில் ஸ்டாப் விலையை அமைக்கலாம். 4. **சந்தை போக்கு:** சந்தையின் போக்கைப் பொறுத்து ஸ்டாப் விலையை சரிசெய்யலாம்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களுக்கான உத்திகள்
- **சதவீத அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ்:** இது உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. உதாரணமாக, நீங்கள் 10% ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கலாம்.
- **ATR (Average True Range) அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ்:** இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்டாப் விலையை அமைக்கிறது.
- **சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ்:** முக்கியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளுக்குக் கீழே அல்லது மேலே ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை வைக்கவும்.
- **பிரேக்அவுட் (Breakout) அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ்:** ஒரு குறிப்பிட்ட விலை நிலையை உடைத்தவுடன், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கவும்.
கிரிப்டோ வர்த்தகத்தில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் முக்கியத்துவம்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை 24/7 இயங்குகிறது, மேலும் இது மிகவும் நிலையற்றது. எனவே, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் கிரிப்டோ வர்த்தகத்தில் மிகவும் முக்கியமானவை. அவை உங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன மற்றும் நீங்கள் சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியத்தை குறைக்கிறது.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை வழங்கும் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள்
மேம்பட்ட ஸ்டாப்-லாஸ் உத்திகள்
- **ஸ்கேலப் ஸ்டாப்-லாஸ் (Scalable Stop-Loss):** சந்தை நகரும்போது ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை படிப்படியாக நகர்த்துவது.
- **டைனமிக் ஸ்டாப்-லாஸ் (Dynamic Stop-Loss):** சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை தானாகவே சரிசெய்வது.
- **மல்டிபிள் ஸ்டாப்-லாஸ் (Multiple Stop-Loss):** வெவ்வேறு விலை நிலைகளில் பல ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைப்பது.
சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் பொதுவாக சட்டப்பூர்வமானவை, ஆனால் அவை பரிமாற்றத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டவை. நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யும் பரிமாற்றத்தின் விதிமுறைகளை கவனமாகப் படிக்க வேண்டும். நிதி ஒழுங்குமுறை பற்றிய அறிவு அவசியம்.
உதாரண ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்
| சொத்து | வாங்கிய விலை | ஸ்டாப்-லாஸ் விலை | நஷ்டம் | |---|---|---|---| | பிட்காயின் | 50,000 ரூபாய் | 48,000 ரூபாய் | 2,000 ரூபாய் | | எத்திரியம் | 3,000 டாலர் | 2,800 டாலர் | 200 டாலர் | | ரிப்பிள் | 0.80 டாலர் | 0.75 டாலர் | 0.05 டாலர் |
முடிவுரை
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் ஒரு இன்றியமையாத கருவியாகும். அவை உங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன மற்றும் இடர் மேலாண்மைக்கு உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். சரியான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் வர்த்தக செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் நஷ்டத்தை குறைக்கலாம்.
தொடர்புடைய இணைப்புகள்:
1. கிரிப்டோகரன்சி 2. பிட்காயின் 3. எத்திரியம் 4. வர்த்தகச் சந்தை 5. Binance 6. Coinbase 7. Kraken 8. Bitfinex 9. KuCoin 10. இடர் மேலாண்மை 11. நிதி ஒழுங்குமுறை 12. சந்தை பகுப்பாய்வு 13. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 14. அடிப்படை பகுப்பாய்வு 15. வர்த்தக உத்திகள் 16. ஸ்லிப்பேஜ் 17. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் 18. சந்தை போக்கு 19. சதவீத அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ் 20. ATR (Average True Range) 21. டைனமிக் ஸ்டாப்-லாஸ் 22. ஸ்கேலப் ஸ்டாப்-லாஸ் 23. மல்டிபிள் ஸ்டாப்-லாஸ் 24. வரம்பு ஆர்டர் 25. சந்தை ஆர்டர்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!