லீவரேஜ் பயன்பாடு

லீவரேஜ் பயன்பாடு: கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு விரிவான அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை வேகமான மற்றும் அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது. இதில், லீவரேஜ் என்பது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் சாத்தியமான லாபத்தை பெருக்க உதவும் ஒரு கருவியாகும். அதே நேரத்தில், இது அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. இந்த கட்டுரையில், லீவரேஜ் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள், மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

லீவரேஜ் என்றால் என்ன?

லீவரேஜ் என்பது ஒரு முதலீட்டு கருவியாகும், இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் சொந்த மூலதனத்தை விட அதிக அளவு சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், லீவரேஜ் பெரும்பாலும் விளிம்பு வர்த்தகம் (Margin Trading) மூலம் வழங்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, 10x லீவரேஜ் என்பது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் கணக்கில் உள்ள நிதியை விட பத்து மடங்கு அதிக மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வாங்க அல்லது விற்க அனுமதிக்கிறது.

லீவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

லீவரேஜ் ஒரு இரட்டை முனைக் கத்தி போன்றது. இது லாபத்தை அதிகரிக்கும் அதே வேளையில், நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கிறது. நீங்கள் லீவரேஜைப் பயன்படுத்தும்போது, ​​நீங்கள் ஒரு சந்தை முன்னறிவிப்பு (Market Prediction) செய்கிறீர்கள். உங்கள் கணிப்பு சரியாக இருந்தால், உங்கள் லாபம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். ஆனால், உங்கள் கணிப்பு தவறாக இருந்தால், உங்கள் நஷ்டமும் அதே விகிதத்தில் அதிகரிக்கும்.

உதாரணமாக, நீங்கள் 100 டாலர்களை வைத்து 10x லீவரேஜுடன் பிட்காயினை வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதன் பொருள் நீங்கள் 1000 டாலர் மதிப்புள்ள பிட்காயினை வாங்க முடியும். பிட்காயினின் விலை 10% அதிகரித்தால், உங்கள் முதலீடு 100 டாலர் லாபம் ஈட்டும் (1000 டாலரில் 10%). ஆனால், பிட்காயினின் விலை 10% குறைந்தால், நீங்கள் 100 டாலர்களை இழப்பீர்கள்.

லீவரேஜின் நன்மைகள்

• அதிக லாபம்: லீவரேஜ் முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் சாத்தியமான லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
• குறைந்த மூலதனத் தேவை: லீவரேஜ் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த அளவு மூலதனத்துடன் பெரிய வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ள முடியும்.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்: லீவரேஜ் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்த உதவுகிறது, ஏனெனில் அவர்கள் பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய முடியும்.
• குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகள்: லீவரேஜ் குறுகிய கால வர்த்தகம் (Short-term Trading) மற்றும் நாள் வர்த்தகம் (Day Trading) போன்ற குறுகிய கால வர்த்தக உத்திகளுக்கு ஏற்றது.

லீவரேஜின் தீமைகள்

• அதிக ஆபத்து: லீவரேஜ் லாபத்தை அதிகரிப்பது போல, நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கிறது.
• விளிம்பு அழைப்பு (Margin Call): சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், உங்கள் தரகர் விளிம்பு அழைப்பை விடுக்கலாம், அதாவது நீங்கள் கூடுதல் நிதியை உங்கள் கணக்கில் சேர்க்க வேண்டும் அல்லது உங்கள் நிலையை மூட வேண்டும்.
• நிதி கட்டணங்கள்: லீவரேஜ் பயன்படுத்தும் போது, நீங்கள் தரகருக்கு நிதி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
• சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் ஏற்ற இறக்கமானது, மேலும் லீவரேஜ் இந்த ஏற்ற இறக்கத்தை அதிகரிக்கிறது.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது எப்படி?

• ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்: நீங்கள் எந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்.
• நிறுத்த-நஷ்ட ஆணைகளை (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்தவும்: நிறுத்த-நஷ்ட ஆணைகள் உங்கள் நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• சரியான லீவரேஜ் விகிதத்தைத் தேர்வு செய்யுங்கள்: உங்கள் அனுபவம் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப லீவரேஜ் விகிதத்தைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
• உங்கள் நிலையை கவனமாக கண்காணிக்கவும்: சந்தை நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் மற்றும் தேவைப்பட்டால் உங்கள் நிலையை சரிசெய்யவும்.
• அதிகப்படியான வர்த்தகத்தைத் தவிர்க்கவும்: அதிகப்படியான வர்த்தகம் உங்கள் கணக்கை விரைவாக இழக்க நேரிடும்.
• ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management) உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்: உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• சந்தை பற்றிய அடிப்படை அறிவு அவசியம்: தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) போன்ற சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.

லீவரேஜ் வழங்கும் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பல பரிமாற்றங்கள் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகின்றன. அவற்றில் சில பிரபலமான பரிமாற்றங்கள் இங்கே:

• Binance : இது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும், மேலும் இது பல்வேறு வகையான கிரிப்டோகரன்சிகளில் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது.
• BitMEX : இது லீவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கு பிரபலமான பரிமாற்றமாகும், மேலும் இது பிட்காயின் மற்றும் எத்திரியம் போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளில் வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது.
• Kraken : இது ஒரு பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும், மேலும் இது பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது.
• Bybit : இது ஒரு வளர்ந்து வரும் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும், மேலும் இது பல்வேறு வகையான கிரிப்டோகரன்சிகளில் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது.
• OKX : இது ஒரு பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும், மேலும் இது பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது.

லீவரேஜ் தொடர்பான தொழில்நுட்ப அறிவு

• விளிம்பு நிதி (Margin Funding): லீவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கு தேவையான நிதியை வழங்குவது.
• கிராஸ் மார்கின் (Cross Margin) மற்றும் ஐசோலேட்டட் மார்கின் (Isolated Margin): இவை லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வகையான விளிம்பு முறைகள். கிராஸ் மார்கின் உங்கள் கணக்கில் உள்ள அனைத்து நிதியையும் பயன்படுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் ஐசோலேட்டட் மார்கின் குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்திற்கு மட்டுமே நிதியைப் பயன்படுத்துகிறது.
• ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் (Futures Contracts): லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை வழித்தோன்றல் ஒப்பந்தம்.
• ஆர்டர் புத்தகம் (Order Book): வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் ஆர்டர்களைக் காண்பிக்கும் ஒரு மின்னணு பட்டியல்.
• சந்தை ஆழம் (Market Depth): ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க கிடைக்கும் ஆர்டர்களின் அளவு.

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு

லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் வணிக அளவை பகுப்பாய்வு செய்வது மிகவும் முக்கியமானது. நீங்கள் எவ்வளவு மூலதனத்தை ஆபத்தில் வைக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். பொதுவாக, உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் 1-2% மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் ஆபத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 1000 டாலர்கள் இருந்தால், ஒரு வர்த்தகத்தில் 10-20 டாலர்களை மட்டுமே ஆபத்தில் வைக்க வேண்டும். இது உங்கள் நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்

லீவரேஜ் வர்த்தகம் பல்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. சில நாடுகளில் லீவரேஜ் வர்த்தகம் சட்டவிரோதமானது, மற்ற நாடுகளில் இது குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதிக்கப்படுகிறது. எனவே, லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன், உங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது முக்கியம்.

நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (Financial Regulatory Authority) போன்ற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தை கண்காணிக்கின்றன மற்றும் முதலீட்டாளர்களை பாதுகாக்கின்றன.

முடிவுரை

லீவரேஜ் என்பது கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், இது அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. எனவே, லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன், அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொள்வது அவசியம். மேலும், ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், உங்கள் நிலையை கவனமாக கண்காணிப்பதன் மூலமும், நீங்கள் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியும்.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் (Cryptocurrency Trading) ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும், மேலும் லீவரேஜ் அதை இன்னும் சிக்கலாக்குகிறது. எனவே, நீங்கள் ஒரு தொடக்க வீரராக இருந்தால், குறைந்த லீவரேஜ் விகிதத்துடன் தொடங்கவும் மற்றும் உங்கள் அனுபவம் அதிகரிக்கும் போது படிப்படியாக அதிகரிக்கவும்.

முதலீட்டு ஆலோசனை (Investment Advice) எப்போதும் ஒரு தகுதிவாய்ந்த நிபுணரிடம் இருந்து பெறப்பட வேண்டும்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு (Cryptocurrency Market Analysis) உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் (Blockchain Technology) கிரிப்டோகரன்சிகளின் அடிப்படையாகும்.

டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் (Digital Assets) கிரிப்டோகரன்சிகளின் பரந்த வகையை உள்ளடக்கியது.

விதிவிலக்கான சந்தை நிகழ்வுகள் (Black Swan Events) கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் எதிர்பாராத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை (Portfolio Management) உங்கள் முதலீடுகளை ஒழுங்கமைக்க உதவும்.

சந்தை உணர்வு (Market Sentiment) வர்த்தக முடிவுகளை பாதிக்கலாம்.

நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (Institutional Investors) கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர்.

சிறு முதலீட்டாளர்கள் (Retail Investors) சந்தையின் இயக்கத்தை பாதிக்கலாம்.

கிரிப்டோகரன்சி சுரங்கம் (Cryptocurrency Mining) புதிய கிரிப்டோகரன்சிகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது.

ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் (Smart Contracts) தானியங்கி ஒப்பந்தங்களை செயல்படுத்த உதவுகின்றன.

டிஜிட்டல் கையொப்பம் (Digital Signature) பரிவர்த்தனைகளை பாதுகாப்பாக உறுதிப்படுத்த பயன்படுகிறது.

கிரிப்டோ வாலட் (Crypto Wallet) கிரிப்டோகரன்சிகளை சேமிக்க பயன்படுகிறது.

இரட்டை காரணி அங்கீகாரம் (Two-Factor Authentication) உங்கள் கணக்கைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

சைபர் பாதுகாப்பு (Cyber Security) கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க முக்கியமானது.

சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (Illegal Activities) கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் நடைபெறலாம்.

பணமோசடி (Money Laundering) கிரிப்டோகரன்சி மூலம் செய்யப்படலாம்.

வரி விதிப்பு (Taxation) கிரிப்டோகரன்சி லாபங்களுக்கு பொருந்தும்.

உலகளாவிய பொருளாதாரம் (Global Economy) கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை பாதிக்கலாம்.

சந்தை ஒழுங்குமுறை (Market Regulation) கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை நெறிப்படுத்த உதவுகிறது.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்காலம் (Future of Cryptocurrency) இன்னும் தெளிவாக இல்லை.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!