எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆபத்து வரம்பு

எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆபத்து வரம்பு

அறிமுகம்

எதிர்கால வர்த்தகம் என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் ஆபத்தான முதலீட்டு முறையாகும். இது அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகளை வழங்கினாலும், குறிப்பிடத்தக்க நிதி இழப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கும். குறிப்பாக கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால சந்தைகள் அதிக ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டவை. எனவே, வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் முன் ஆபத்துகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியம். இந்த கட்டுரை, எதிர்கால வர்த்தகத்தில் உள்ள ஆபத்துகளைப் பற்றி விரிவாகவும், அவற்றை எவ்வாறு குறைப்பது என்பது பற்றியும் விளக்குகிறது.

எதிர்கால வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

எதிர்கால சந்தை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஒப்பந்தத்தை உள்ளடக்கியது. இந்த சொத்து கிரிப்டோகரன்சியாகவோ, பங்குச் சந்தை குறியீடாகவோ, சரக்குச் சந்தை பொருட்களாகவோ அல்லது நாணயச் சந்தைகளாகவோ இருக்கலாம். எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச்களால் தரப்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மற்றும் தரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன.

எதிர்கால வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள்

• நீண்ட நிலை (Long Position): சொத்தின் விலை உயரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், நீங்கள் ஒரு நீண்ட நிலையை எடுப்பீர்கள். அதாவது, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் சொத்தை வாங்க ஒப்புக்கொள்வீர்கள்.
• குறுகிய நிலை (Short Position): சொத்தின் விலை குறையும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், நீங்கள் ஒரு குறுகிய நிலையை எடுப்பீர்கள். அதாவது, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் சொத்தை விற்க ஒப்புக்கொள்வீர்கள்.
• விளிம்பு (Margin): எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வாங்க அல்லது விற்க, நீங்கள் முழு ஒப்பந்த மதிப்பையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் ஒரு சிறிய தொகையை விளிம்பு பணமாக டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். இது உங்கள் லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கும்.
• லீவரேஜ் (Leverage): விளிம்பு பணத்தைப் பயன்படுத்துவது லீவரேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. லீவரேஜ் உங்கள் லாபத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கிறது.
• சமாளிப்பு (Settlement): ஒப்பந்தம் காலாவதியாகும் போது, சொத்து வாங்குதல் அல்லது விற்பனை செய்தல் மூலம் ஒப்பந்தம் சமாளிப்பு செய்யப்படுகிறது.

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தைகள்

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால சந்தைகள், கிரிப்டோகரன்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வர்த்தகம் செய்யும் தளங்களாகும். இவை பாரம்பரிய எதிர்கால சந்தைகளை விட அதிக ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டவை. ஏனெனில் கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் புதியது மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாதது. பிரபலமான கிரிப்டோ எதிர்கால எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் Binance Future, BitMEX, மற்றும் Deribit ஆகியவை அடங்கும்.

எதிர்கால வர்த்தகத்தில் உள்ள ஆபத்துகள்

1. உயர் லீவரேஜ் ஆபத்து:

லீவரேஜ் ஒரு கத்தி போன்றது. சரியாகப் பயன்படுத்தினால், அது லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும். ஆனால் கவனக்குறைவாகப் பயன்படுத்தினால், அது பெரிய நஷ்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும். கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தைகளில், லீவரேஜ் விகிதம் 1:100 வரை இருக்கலாம். அதாவது, நீங்கள் 100 டாலர்களை விளிம்பு பணமாக டெபாசிட் செய்தால், 10,000 டாலர் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். சந்தா உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாவிட்டால், உங்கள் விளிம்பு பணம் விரைவாக இழக்கப்படலாம், மேலும் நீங்கள் மார்கின் கால் (Margin Call) பெற நேரிடும். மார்கின் கால் என்பது உங்கள் கணக்கில் போதுமான விளிம்பு பணம் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் நீங்கள் கூடுதல் பணம் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் அல்லது உங்கள் நிலையை மூட வேண்டும்.

2. சந்தை ஏற்ற இறக்கம்:

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் ஏற்ற இறக்கமானது. விலைகள் குறுகிய காலத்தில் வியத்தகு அளவில் மாறலாம். இது எதிர்கால ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் ஒரு நீண்ட நிலையை வைத்திருந்தால், விலை குறைந்தால் நீங்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும். அதேபோல், நீங்கள் ஒரு குறுகிய நிலையை வைத்திருந்தால், விலை உயர்ந்தால் நீங்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும்.

3. திரவத்தன்மை ஆபத்து:

திரவத்தன்மை என்பது ஒரு சொத்தை விரைவாகவும், பெரிய அளவில் விற்க அல்லது வாங்கக்கூடிய திறனைக் குறிக்கிறது. கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தைகளில், குறிப்பாக சிறிய எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் திரவத்தன்மை குறைவாக இருக்கலாம். இதன் பொருள், நீங்கள் விரும்பும் விலையில் உங்கள் நிலையை மூட முடியாமல் போகலாம்.

4. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபத்து:

கிரிப்டோ எதிர்கால எக்ஸ்சேஞ்சுகள் ஹேக்கிங், மோசடி அல்லது தொழில்நுட்ப தோல்விகளுக்கு ஆளாகின்றன. ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹேக் செய்யப்பட்டால் அல்லது தோல்வியடைந்தால், உங்கள் நிதியை இழக்க நேரிடும்.

5. ஒழுங்குமுறை ஆபத்து:

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை. அரசாங்கங்கள் கிரிப்டோகரன்சியை எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்துவது என்பது குறித்து இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை. ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

6. செயலாக்க ஆபத்து:

வர்த்தக ஆணைகள் செயல்படுத்தப்படும்போது தாமதம் ஏற்படலாம் அல்லது தவறாக செயல்படுத்தப்படலாம். இது குறிப்பாக வேகமான சந்தைகளில் சிக்கலாக இருக்கலாம், அங்கு விலைகள் விரைவாக மாறுகின்றன.

7. தகவல் ஆபத்து:

சரியான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களைப் பெறுவது கடினமாக இருக்கலாம். தவறான அல்லது முழுமையற்ற தகவல்கள் தவறான வர்த்தக முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஆபத்துகளைக் குறைக்கும் உத்திகள்

1. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்:

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் உங்கள் நிலையை தானாக மூடும் ஒரு ஆணையாகும். இது உங்கள் நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும். உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை 10,000 டாலருக்கு வாங்கினால், 9,500 டாலரில் ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கலாம். விலை 9,500 டாலரை அடைந்தால், உங்கள் நிலை தானாக மூடப்படும், மேலும் உங்கள் நஷ்டம் 500 டாலருக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும்.

2. நிலையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும்:

உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தவும். இது ஒரு வர்த்தகம் உங்களுக்கு எதிராக சென்றால், உங்கள் முழு கணக்கையும் இழப்பதைத் தவிர்க்க உதவும். பொதுவாக, ஒரு வர்த்தகத்தில் உங்கள் மூலதனத்தில் 1-2% ஐ விட அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது.

3. லீவரேஜை கவனமாகப் பயன்படுத்தவும்:

லீவரேஜ் உங்கள் லாபத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் லீவரேஜைப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் ஆபத்தை நன்கு புரிந்துகொண்டுள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். புதிய வர்த்தகர்கள் குறைந்த லீவரேஜ் விகிதத்துடன் தொடங்க வேண்டும்.

4. பல்வகைப்படுத்தவும்:

உங்கள் முதலீடுகளைப் பல்வகைப்படுத்துங்கள். ஒரே சொத்தில் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யாதீர்கள். வெவ்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகள், பங்குகள், மற்றும் பிற சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், உங்கள் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.

5. சந்தை ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்:

வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், சந்தையைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள். கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படை தொழில்நுட்பம், சந்தை போக்குகள் மற்றும் செய்திகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

6. நம்பகமான எக்ஸ்சேஞ்சைப் பயன்படுத்தவும்:

பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான கிரிப்டோ எதிர்கால எக்ஸ்சேஞ்சைப் பயன்படுத்துங்கள். எக்ஸ்சேஞ்சின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள், கட்டணங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஆதரவைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்.

7. உணர்ச்சிவசப்படாமல் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்:

உணர்ச்சிவசப்பட்டு வர்த்தகம் செய்வது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு வர்த்தக திட்டத்தை உருவாக்கி, அதைத் தவறாமல் பின்பற்றவும்.

8. தொடர்ந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள்:

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்கள், போக்குகள் மற்றும் உத்திகளைப் பற்றி தொடர்ந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வர்த்தக திறன்களை மேம்படுத்தவும்.

9. ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்:

பல எக்ஸ்சேஞ்சுகள் ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளை வழங்குகின்றன, அவை உங்கள் ஆபத்தை குறைக்க உதவும். இந்த கருவிகளில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள், டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர்கள் மற்றும் ட்ரெய்லிங் ஸ்டாப் ஆர்டர்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

10. நிபுணர் ஆலோசனை பெறவும்:

நீங்கள் கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் புதியவராக இருந்தால், ஒரு நிதி ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. ஒரு நிபுணர் உங்கள் நிதி இலக்குகள் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப ஒரு வர்த்தக திட்டத்தை உருவாக்க உதவ முடியும்.

சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்

• Binance Futures: பிரபலமான கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தக தளம்.
• BitMEX: கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்திற்கான முன்னணி தளம்.
• Deribit: கிரிப்டோ விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்கால வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்தும் தளம்.
• TradingView: விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வர்த்தக சமூகத்திற்கான தளம்.
• MetaTrader 4/5: பிரபலமான வர்த்தக தளங்கள்.
• CoinMarketCap: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு.
• CoinGecko: கிரிப்டோகரன்சி தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு.
• Bloomberg Terminal: நிதி தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான தொழில்முறை தளம்.
• Reuters: நிதி செய்திகள் மற்றும் தரவு.
• Technical Analysis Masters (TAM): தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பயிற்சி.
• Investopedia: நிதி கல்வி மற்றும் சொற்களஞ்சியம்.
• Babypips: அந்நிய செலாவணி வர்த்தக கல்வி.
• QuantConnect: வழிமுறை வர்த்தக தளம்.
• Altrady: கிரிப்டோ வர்த்தக போட் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை.
• 3Commas: கிரிப்டோ வர்த்தக போட்.

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையின் வணிக அளவு கடந்த சில ஆண்டுகளில் வியத்தகு அளவில் அதிகரித்துள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில், கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையின் தினசரி வணிக அளவு 10 பில்லியன் டாலர்களை தாண்டியது. 2021 ஆம் ஆண்டில், இது 50 பில்லியன் டாலர்களை தாண்டியது. இந்த வளர்ச்சி கிரிப்டோகரன்சிகளின் புகழ் அதிகரிப்பு மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகள் தேவைப்படுவதால் தூண்டப்பட்டது.

முடிவுரை

எதிர்கால வர்த்தகம் அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. ஆனால், இது குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்துகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்த ஆபத்துகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை குறைக்க பொருத்தமான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் வெற்றிகரமான வர்த்தகராக மாற முடியும். கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் ஈடுபடுவதற்கு முன், உங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள், உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையை மதிப்பிடுங்கள், மற்றும் ஒரு வர்த்தக திட்டத்தை உருவாக்குங்கள்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!