எம்ஏசிடி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை புரிந்துகொள்ளுதல்

எம்ஏசிடி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை புரிந்துகொள்ளுதல்

வர்த்தக உலகில், சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வது வெற்றியின் திறவுகோலாகும். இதற்காகப் பல கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் ஒன்றுதான் MACD எனப்படும் நகரும் சராசரி குவிதல் மற்றும் விலகல் (Moving Average Convergence Divergence) குறிகாட்டி. இந்த கட்டுரை, ஆரம்பநிலை வர்த்தகர்களுக்கு MACD சமிக்ஞைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, ஸ்பாட் சந்தையில் உள்ள நமது சொத்துக்களை வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures) மூலம் எவ்வாறு பாதுகாப்பது (Hedging) மற்றும் வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் உளவியல் பிழைகளைத் தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை விளக்குகிறது.

MACD என்றால் என்ன?

MACD என்பது ஒரு உந்தம் (Momentum) மற்றும் போக்கு (Trend) காட்டும் குறிகாட்டியாகும். இது இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவிலான நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages) இடையே உள்ள உறவை அளவிடுகிறது. பொதுவாக, இது இரண்டு கோடுகளைக் கொண்டிருக்கும்:

1. **MACD கோடு:** இது 12 நாள் அதிவேக நகரும் சராசரிக்கும் (EMA) 26 நாள் மெதுவான நகரும் சராசரிக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது. 2. **சமிக்ஞை கோடு (Signal Line):** இது MACD கோட்டின் 9 நாள் நகரும் சராசரியாகும்.

இந்த இரண்டு கோடுகளும் சந்தையின் வேகத்தையும், போக்கு மாற்றங்களையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

MACD சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காணுதல்

MACD-ஐப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க மூன்று முக்கிய வழிகள் உள்ளன. இவற்றை நாம் ஆரம்பநிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் அவசியம் தளத்தில் எளிதாகக் காணலாம்.

குறுக்குவெட்டு சமிக்ஞைகள் (Crossovers)

இது MACD-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான மிகவும் பொதுவான முறையாகும்.

• **வாங்க சமிக்ஞை (Bullish Crossover):** MACD கோடு, சமிக்ஞை கோட்டிற்கு கீழே இருந்து மேலே வெட்டிச் செல்லும்போது, வாங்குவதற்கான வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இது வாங்கும் உந்தம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது.
• **விற்க சமிக்ஞை (Bearish Crossover):** MACD கோடு, சமிக்ஞை கோட்டிற்கு மேலே இருந்து கீழே வெட்டிச் செல்லும்போது, விற்பதற்கான அல்லது குறுகிய நிலையை (Short Position) எடுப்பதற்கான சமிக்ஞையாகும்.

பூஜ்ஜிய கோடு சமிக்ஞைகள் (Zero Line Crossovers)

MACD கோடு பூஜ்ஜிய கோட்டை கடப்பது, ஒட்டுமொத்த சந்தை போக்கின் மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.

• **மேலே செல்லுதல்:** MACD பூஜ்ஜிய கோட்டை கடக்கும்போது, சந்தை ஏற்றப் போக்கிற்கு மாற வாய்ப்புள்ளது.
• **கீழே செல்லுதல்:** MACD பூஜ்ஜிய கோட்டிற்குக் கீழே செல்லும்போது, சந்தை இறங்கு போக்கிற்கு மாற வாய்ப்புள்ளது.

வேறுபாடு (Divergence)

சந்தையின் விலை நகர்வுக்கும், MACD குறிகாட்டியின் நகர்வுக்கும் இடையே முரண்பாடு ஏற்படும்போது இது 'வேறுபாடு' எனப்படுகிறது.

• **மறைமுக வேறுபாடு (Bearish Divergence):** சொத்தின் விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, MACD குறிகாட்டி புதிய உச்சத்தை அடையத் தவறினால், இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான எச்சரிக்கையாகும்.
• **மறைமுக வேறுபாடு (Bullish Divergence):** சொத்தின் விலை புதிய குறைந்தபட்சத்தை அடையும்போது, MACD குறிகாட்டி புதிய குறைந்தபட்சத்தை அடையத் தவறினால், இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.

பிற குறிகாட்டிகளுடன் MACD-ஐ இணைத்தல்

ஒரே ஒரு குறிகாட்டியின் அடிப்படையில் மட்டும் வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. எனவே, MACD-ஐ மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து முடிவுகளை எடுப்பது அவசியம். உதாரணமாக, RSI (Relative Strength Index) மற்றும் பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands) ஆகியவை முக்கியமானவை.

• **MACD மற்றும் RSI:** RSI குறிகாட்டி ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் காட்டுகிறது. MACD வாங்கும் சமிக்ஞையைக் கொடுத்து, அதே நேரத்தில் RSI 50-க்கு மேல் நகர்ந்தால், அது வலுவான வாங்கும் வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
• **MACD மற்றும் பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ்:** பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் மூலம் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானித்தல் என்பது, விலை பாண்டின் மேல் எல்லையைத் தொடும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. MACD சமிக்ஞை வலுவாக இருந்தாலும், விலை பாண்டின் மேல் எல்லையைத் தொட்டால், லாபத்தை பதிவு செய்வது பற்றி யோசிக்கலாம்.

ஸ்பாட் சொத்துக்களை வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பாதுகாத்தல் (Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு கிரிப்டோ சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தையில் குறுகிய காலத்திற்கு ஒரு பெரிய சரிவு வரலாம் என்று நீங்கள் அஞ்சினால், உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களை இழக்காமல் இருக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தலாம். இதுவே 'பகுதி பாதுகாப்பு' (Partial Hedging) ஆகும்.

இதற்கு எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் மற்றும் பயன்பாடு பற்றிப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 மதிப்புள்ள பிட்காயின் (BTC) ஸ்பாட் சொத்து உள்ளது. சந்தை சரியும் என்று நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்கள்.

1. **ஆபத்தை மதிப்பிடுதல்:** நீங்கள் மொத்த மதிப்பில் 50% (அதாவது 5,000 மதிப்புள்ள BTC) மட்டுமே குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று நினைக்கிறீர்கள். 2. **ஹெட்ஜிங்:** நீங்கள் 5,000 மதிப்புக்குச் சமமான BTC-ஐ குறுகிய நிலையில் (Short Position) ஃப்யூச்சர்ஸ் சந்தையில் திறக்கிறீர்கள். 3. **சமிக்ஞை:** இந்த குறுகிய நிலையைத் திறக்க, MACD மற்றும் RSI ஆகியவை விற்பதற்கான சமிக்ஞைகளை வலுவாகக் கொடுப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

சந்தை உண்மையாகவே சரிந்தால்:

• உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களின் மதிப்பு குறையும்.
• ஆனால், உங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் குறுகிய நிலை லாபம் ஈட்டும், இது ஸ்பாட் இழப்பை ஈடுகட்ட உதவும்.

சந்தை உயர ஆரம்பித்தால்:

• உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும்.
• உங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் நிலை நஷ்டத்தை உண்டாக்கும். ஆனால், நீங்கள் முழுமையாக ஹெட்ஜ் செய்யவில்லை (பகுதி ஹெட்ஜிங்), எனவே ஸ்பாட் லாபம் பெரும்பாலும் நஷ்டத்தை ஈடுகட்டிவிடும்.

இந்த உத்தியை நிர்வகிக்க, எப்போது ஹெட்ஜிங்கை நீக்குவது (Unwind) என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். MACD மீண்டும் வாங்கும் சமிக்ஞைகளை (Bullish Crossover) அளிக்கும்போது, ஃப்யூச்சர்ஸ் குறுகிய நிலையை மூடிவிடலாம்.

பகுதி ஹெட்ஜிங் உதாரண அட்டவணை

பின்வரும் அட்டவணை, MACD சமிக்ஞை மற்றும் உங்கள் ஹெட்ஜிங் முடிவை விளக்குகிறது:

சந்தை நிலை (MACD)	ஸ்பாட் நிலை (BTC)	ஃப்யூச்சர்ஸ் செயல்பாடு (ஹெட்ஜ்)	இலக்கு
MACD கீழே வெட்டுகிறது (விற்பனை சமிக்ஞை)	10,000 மதிப்பு	5,000 மதிப்புக்கு குறுகிய நிலை (Short)	இழப்பைக் குறைத்தல்
MACD மேலே வெட்டுகிறது (வாங்குதல் சமிக்ஞை)	10,000 மதிப்பு	குறுகிய நிலையை மூடுதல்	ஸ்பாட் லாபத்தை தக்கவைத்தல்

இந்த உத்திகள் சந்தை அபாயங்களை நிர்வகிக்க உதவுகின்றன. சந்தை நிலவரங்கள் பற்றி மேலும் அறிய Fundamental Analysis (அடிப்படை பகுப்பாய்வு) படிக்கலாம்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை

சிறந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) தான் பல வர்த்தகர்களின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைகிறது. வர்த்தக உளவியல் தடைகளை கடப்பது எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

பொதுவான உளவியல் பிழைகள்

1. **பயம் மற்றும் பேராசை:** MACD சமிக்ஞை கிடைத்தாலும், பயத்தால் வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது அல்லது பேராசையால் லாபத்தை எடுக்காமல் இருப்பது. 2. **சமிக்ஞை பிடிப்பு (Signal Chasing):** ஒரு சமிக்ஞை வந்த பிறகு, அது முடிந்துவிட்ட பின்னரும் தாமதமாக நுழைவது. 3. **அதிகப்படியான வர்த்தகம் (Overtrading):** ஒவ்வொரு சிறிய MACD அசைவிற்கும் வர்த்தகம் செய்வது.

ஆபத்து குறிப்புகள்

• **நிலை அளவு (Position Sizing):** ஒருபோதும் உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை (பொதுவாக 1% முதல் 2% வரை) ஒரு வர்த்தகத்தில் பணயம் வைக்காதீர்கள்.
• **நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss):** நீங்கள் MACD சமிக்ஞையைப் பயன்படுத்தி நுழையும்போது, உங்கள் நுழைவுக்கு எதிராக சந்தை நகர்ந்தால், எவ்வளவு நஷ்டத்தை ஏற்கத் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து, நிறுத்த இழப்பு உத்தரவை அமைக்கவும்.
• **சந்தை நிலைமைகள்:** MACD, போக்கைக் கண்டறியும் குறிகாட்டியாகும். சந்தை பக்கவாட்டில் (Sideways) நகரும்போது, இது அதிக தவறான சமிக்ஞைகளை (Whipsaws) உருவாக்கலாம். இதுபோன்ற நேரங்களில், பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் போன்ற ஏற்ற இறக்கத்தைக் காட்டும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

சந்தையில் பணம் சம்பாதிப்பது என்பது, எவ்வளவு சரியாக கணிக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது அல்ல, மாறாக எவ்வளவு சிறப்பாக உங்கள் அபாயங்களை நிர்வகிக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது.

முடிவுரை

MACD என்பது சந்தையின் உந்தம் மற்றும் போக்கை அளவிட உதவும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இதை RSI மற்றும் பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் போன்ற பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து, வர்த்தக நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் நேரத்தைத் தீர்மானிக்கலாம். மேலும், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பகுதி ஹெட்ஜிங் செய்வது, எதிர்பாராத சந்தை வீழ்ச்சிகளிலிருந்து பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு தொழில்நுட்ப அறிவு மட்டுமல்ல, ஒழுக்கமான உளவியலும் மிக அவசியம்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் மற்றும் பயன்பாடு
• பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானித்தல்
• வர்த்தக உளவியல் தடைகளை கடப்பது எப்படி
• ஆரம்பநிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் அவசியம்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• எதிர்கால ஒப்பந்த வகைகள் மற்றும் மார்ஜின் வர்த்தகத்தின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறைகள்
• பிரபலமான ஆல்ட்காயின் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள்: வர்த்தகம் மற்றும் ஆபத்து பகுப்பாய்வு (எ.கா: SOL, ADA, XRP)
• IPFS
• CFTC
• Chainalysis

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.