எம்ஏசிடி மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல்

எம்ஏசிடி மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல்

சந்தை போக்கை (Market Trend) கணிப்பது என்பது ஸ்பாட் சந்தை வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான மிக முக்கியமான திறன்களில் ஒன்றாகும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) கருவிகளில், MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் சக்திவாய்ந்த குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும். இந்த கட்டுரை, MACD பயன்படுத்தி சந்தை போக்கை எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் (Indicators) இதை எவ்வாறு இணைப்பது, மேலும் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contract) மூலம் உங்கள் ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல் உத்திகளை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதை விளக்குகிறது.

எம்ஏசிடி என்றால் என்ன?

MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையிலான தொடர்பை அளவிடும் ஒரு வேகமான குறிகாட்டியாகும். இது பொதுவாக இரண்டு முக்கிய பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்:

1. **MACD கோடு:** இது 12 நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரிக்கும் (EMA) 26 நாள் EMA-வுக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். 2. **சிக்னல் கோடு:** இது MACD கோட்டின் 9 நாள் EMA ஆகும். 3. **ஹிஸ்டோகிராம் (Histogram):** இது MACD கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது.

இந்தக் குறிகாட்டி, ஒரு சொத்தின் வேகத்தையும் (Momentum) அதன் போக்கின் வலிமையையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள வர்த்தகர்கள் ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

MACD மூலம் சந்தை போக்கை கண்டறிதல்

MACD இன் அடிப்படை பயன்பாடு, சந்தை எப்போது வலுவான ஏற்றப் போக்கில் (Uptrend) உள்ளது அல்லது வலுவான இறக்கப் போக்கில் (Downtrend) உள்ளது என்பதைக் கண்டறிவதாகும்.

குறுக்குவெட்டுகள் (Crossovers)

MACD வர்த்தகத்தில் மிகவும் அடிப்படையான மற்றும் முக்கியமான சமிக்ஞை, MACD கோடும் சிக்னல் கோடும் சந்திக்கும் இடமாகும்.

• **வாங்க சமிக்ஞை (Bullish Crossover):** MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழிருந்து மேலாகக் கடக்கும்போது, அது வாங்குவதற்கான அல்லது ஏற்றத்திற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. சந்தை வேகம் அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• **விற்க சமிக்ஞை (Bearish Crossover):** MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழாகக் கடக்கும்போது, அது விற்பதற்கான அல்லது இறக்கத்திற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. சந்தை வேகம் குறையத் தொடங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

பூஜ்ஜியக் கோடு கடத்தல் (Zero Line Crossover)

MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டைக் கடக்கும்போது, அது ஒட்டுமொத்த சந்தைப் போக்கின் மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.

• **பூஜ்ஜியத்திற்கு மேல்:** MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேலே இருந்தால், பொதுவாக சந்தை ஏற்றப் போக்கில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.
• **பூஜ்ஜியத்திற்குக் கீழ்:** MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே இருந்தால், பொதுவாக சந்தை இறக்கப் போக்கில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் MACD ஐ இணைத்தல்

MACD தனியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அதிக நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த சமிக்ஞைகளைப் பெற, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

RSI மற்றும் MACD

RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

• **உதாரணம்:** MACD வாங்க சமிக்ஞை (Bullish Crossover) கொடுக்கும்போது, அதே நேரத்தில் RSI 30-க்கு கீழே இருந்து மேலே திரும்பினால், அது மிகவும் வலுவான வாங்கும் வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இது சந்தை வேகமும், சமநிலையும் சாதகமாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் மற்றும் MACD

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands) என்பது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிட உதவுகிறது. பொலிங்கர் பட்டைகள் வைத்து வெளியேறும் நேரம் அறிதல் குறித்த புரிதல் அவசியம்.

• விலை பாலின்ஜர் பாண்டின் கீழ் பட்டையைத் தொட்டு, அதே நேரத்தில் MACD பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேலே செல்லத் தொடங்கினால், அது ஒரு வலுவான எதிர்மாற்ற (Reversal) சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளை நிர்வகிக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துதல் (பகுதி ஹெட்ஜிங்)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கிரிப்டோ சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை குறுகிய காலத்திற்கு குறையக்கூடும் என்று MACD சமிக்ஞை காட்டுகிறது, ஆனால் நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு அந்த சொத்துக்களை விற்க விரும்பவில்லை. இந்தச் சூழலில், உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளைப் பாதுகாக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தலாம். இது பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பகுதி ஹெட்ஜிங் செயல்முறை விளக்கம்

நீங்கள் 100 யூனிட் கிரிப்டோவை ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கிறீர்கள். சந்தை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்.

1. **சமிக்ஞை:** MACD வலுவான இறக்க சமிக்ஞையைக் காட்டுகிறது. 2. **ஹெட்ஜிங்:** நீங்கள் உங்கள் மொத்த ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கில் பாதியை (50 யூனிட்களை) பாதுகாக்க முடிவு செய்கிறீர்கள். 3. **செயல்:** நீங்கள் 50 யூனிட்களுக்குச் சமமான தொகையை வாய்ப்பாட்டு சந்தையில் "குறுகிய நிலை" (Short Position) எடுக்கிறீர்கள்.

• • விளைவு:**

• சந்தை குறையும்போது, உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் மதிப்பு குறையும். ஆனால், நீங்கள் எடுத்த குறுகிய வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் லாபம் ஈட்டத் தொடங்கும். இந்த லாபம், உங்கள் ஸ்பாட் இழப்பை ஓரளவு ஈடுசெய்யும்.
• சந்தை மீண்டும் ஏறத் தொடங்கினால், நீங்கள் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தை மூடிவிட்டு (லாபத்துடன் அல்லது சிறிய இழப்புடன்), உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களைத் தொடர்ந்து வைத்திருக்கலாம்.

இந்த உத்தி, ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் சந்தை நிச்சயமற்ற காலங்களில் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. அதிகப்படியான வர்த்தக முடிவுகளைத் தவிர்க்க, மைக்ரோ மேனேஜ்மென்ட் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பகுதி ஹெட்ஜிங் எடுத்துக்காட்டு அட்டவணை

பின்வரும் அட்டவணை, ஒரு வர்த்தகர் 100 யூனிட்களை வைத்திருக்கும்போது, சந்தை வீழ்ச்சியின் போது எவ்வாறு பகுதி ஹெட்ஜ் செய்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

நிலை	ஸ்பாட் ஹோல்டிங் (யூனிட்)	வாய்ப்பாட்டு நிலை (குறுகியது)	நோக்கம்
ஆரம்பம்	100	0	முழு வெளிப்பாடு
MACD இறக்க சமிக்ஞை	100	50 யூனிட் ஷார்ட்	50% ஹெட்ஜ்
சந்தை 10% வீழ்ச்சி	மதிப்பு குறைவு	குறுகிய நிலையில் லாபம்	இழப்பை ஈடுகட்டுதல்

இந்த அணுகுமுறை, முழுக் கட்டுப்பாட்டையும் இழக்காமல், அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. இது எதிர்மறை மதிப்பு போன்ற கடினமான சூழ்நிலைகளில் இருந்து ஓரளவு பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை குறிப்புகள்

சந்தைத் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) தான் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும். வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை அறிவது அவசியம்.

பொதுவான உளவியல் தவறுகள்

• **FOMO (பயத்தில் தவறவிடுதல்):** MACD சமிக்ஞை வந்த பிறகும், ஏற்றம் முடிந்துவிட்டதாக நினைத்து, தாமதமாக வாங்குவது.
• **அதிகப்படியான நம்பிக்கை:** ஒருமுறை MACD சரியாகக் கணித்தவுடன், அடுத்தடுத்த சமிக்ஞைகளைச் சரிபார்க்காமல் செயல்படுவது. இது [[[வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி]]] என்ற கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
• **மைக்ரோ மேனேஜ்மென்ட்:** சிறிய விலையசைவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து, ஹெட்ஜிங் நிலைகளை அடிக்கடி மாற்றுவது.

ஆபத்து குறிப்புகள்

1. **சமிக்ஞை உறுதிப்படுத்தல்:** MACD சமிக்ஞைகள் மட்டுமே போதுமானதல்ல. எப்போதும் RSI அல்லது பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் போன்ற பிற கருவிகளுடன் உறுதிப்படுத்தவும். 2. **நிலை அளவு:** ஹெட்ஜிங் செய்யும்போது, உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே (எ.கா., 25% முதல் 50% வரை) ஹெட்ஜ் செய்ய ஆரம்பிக்கவும். முழுவதையும் ஹெட்ஜ் செய்வது தேவையில்லாத சிக்கலை உருவாக்கலாம். 3. **வெளியேறும் உத்தி:** MACD சமிக்ஞை தலைகீழாக மாறும் போது, உங்கள் ஹெட்ஜ் நிலையை மூடுவதற்கான திட்டத்தை முன்கூட்டியே வைத்திருங்கள்.

சரியான பகுப்பாய்வு, சரியான நேரத்தில் ஹெட்ஜிங் செய்வதற்கான திறன், மற்றும் வலுவான மன உறுதி ஆகியவை சந்தையில் நிலைத்திருக்க உதவும். வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் முன், உங்கள் முதன்மைக் பக்கம் மற்றும் அடிப்படை விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியம்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• பொலிங்கர் பட்டைகள் வைத்து வெளியேறும் நேரம் அறிதல்
• வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி
• ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம்
• ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• தலைப்பு : கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை மற்றும் ஹெட்ஜிங் உத்திகள்
• BlockSeer
• Google Meet
• ஆதரவு
• விலை வீழ்ச்சி இழப்பு

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.