Real Trading

Real Trading: Руководство для начинающих в мире криптофьючерсов

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Эта статья предназначена для новичков, желающих понять, что такое "Real Trading" – то есть настоящая торговля, а не просто наблюдение за графиками. Мы разберем основные понятия, риски, стратегии и инструменты, необходимые для успешной торговли на рынке криптовалютных фьючерсов.

Что такое Real Trading?

"Real Trading" – это не просто покупка и продажа криптовалюты, основанная на интуиции или советах из социальных сетей. Это дисциплинированный подход, основанный на анализе рынка, управлении рисками и четком торговом плане. Это подразумевает использование реальных денег, осознание возможных потерь и готовность к ним. Это, в конечном итоге, стремление к последовательной прибыли, а не к случайным удачам.

В отличие от демо-торговли, где используется виртуальный капитал, Real Trading предполагает реальные финансовые риски и, соответственно, потенциальную реальную прибыль. Это требует от трейдера серьезной подготовки и психологической устойчивости.

Основы криптофьючерсов

Прежде чем погружаться в Real Trading, необходимо понять, что такое криптофьючерсы.

Фьючерсный контракт* – это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае, криптовалюты) по заранее определенной цене в будущем.
Базовый актив* – это сама криптовалюта, на основе которой заключается фьючерсный контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
Дата экспирации* – это дата, когда фьючерсный контракт истекает и необходимо закрыть позицию.
Размер контракта* - минимальное количество базового актива, которое можно купить или продать по одному фьючерсному контракту.
Кредитное плечо* – это возможность торговать большим объемом активов, чем у вас есть собственных средств. Это может увеличить как прибыль, так и убытки.
Маржа* – это сумма средств, которую вы должны внести на свой счет для открытия и поддержания фьючерсной позиции.
Ликвидация* – это принудительное закрытие вашей позиции биржей, если ваша маржа опустилась ниже определенного уровня (уровня ликвидации).

Преимущества и недостатки криптофьючерсов

Как и любой финансовый инструмент, криптофьючерсы имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

Возможность заработать на падении рынка* – с помощью открытия короткой позиции (short). Шортинг позволяет извлекать прибыль из нисходящего тренда.
Кредитное плечо* – позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает риски.
Ликвидность* – рынок криптофьючерсов, особенно на крупных биржах, обычно обладает высокой ликвидностью, что позволяет быстро открывать и закрывать позиции.
Доступ к различным криптовалютам* – возможность торговать фьючерсами на широкий спектр криптовалют.

Недостатки:

Высокий риск* – кредитное плечо может привести к быстрой потере капитала.
Сложность* – понимание механизмов фьючерсного рынка требует определенных знаний и опыта.
Риск ликвидации* – при неблагоприятном движении рынка ваша позиция может быть ликвидирована.
Комиссии* – биржи взимают комиссии за открытие, закрытие и поддержание фьючерсных позиций.

Управление рисками – краеугольный камень Real Trading

Управление рисками – это самый важный аспект успешной торговли. Без него даже самая гениальная стратегия обречена на провал.

Размер позиции* – Никогда не рискуйте больше, чем 1-2% своего капитала на одну сделку. Позиционирование критически важно для защиты капитала.
Стоп-лосс ордеры* – Всегда используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков. Стоп-лосс - это автоматический ордер на закрытие позиции при достижении определенного уровня цены.
Тейк-профит ордеры* – Используйте тейк-профит ордеры для фиксации прибыли, когда цена достигает желаемого уровня. Тейк-профит позволяет автоматически закрыть позицию и зафиксировать прибыль.
Диверсификация* – Не вкладывайте все свои средства в один актив. Диверсификация портфеля снижает общий риск.
Кредитное плечо* – Используйте кредитное плечо с осторожностью. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать низкое кредитное плечо или вообще отказаться от него.

Торговые стратегии для начинающих

Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать на рынке криптофьючерсов. Вот несколько простых стратегий для начинающих:

Следование за трендом* – Определите общий тренд рынка и открывайте позиции в направлении этого тренда. Трендовая торговля позволяет извлекать прибыль из продолжительных движений цены.
Пробой уровней* – Определите ключевые уровни поддержки и сопротивления и открывайте позиции при пробое этих уровней. Торговля на пробоях основана на ожидании продолжения движения цены после преодоления ключевого уровня.
Отскок от уровней* – Определите уровни поддержки и сопротивления и открывайте позиции в направлении отскока от этих уровней. Контр-трендовая торговля предполагает открытие позиций против текущего тренда, ожидая разворота.
Скальпинг* - Быстрая торговля небольшими ценовыми движениями с целью получения небольшой прибыли от каждой сделки. Скальпинг требует высокой скорости реакции и дисциплины.
Арбитраж* - Использование разницы в ценах одного и того же актива на разных биржах. Арбитражная торговля может быть прибыльной, но требует быстрого исполнения и учета комиссий.

Технический анализ – ваш союзник в Real Trading

Технический анализ – это изучение графиков цен и объемов торгов для прогнозирования будущего движения рынка. Основные инструменты технического анализа включают:

Линейные графики* – Показывают изменение цены во времени.
Свечные графики* – Предоставляют более подробную информацию о ценовых движениях, включая цену открытия, закрытия, максимум и минимум.
Скользящие средние* – Сглаживают ценовые колебания и помогают определить тренд. Скользящие средние (MA) – один из самых популярных инструментов технического анализа.
Индикаторы* – Математические расчеты, основанные на ценовых данных, которые помогают определить тренд, импульс и волатильность. Например: MACD, RSI, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands.
Уровни поддержки и сопротивления* – Уровни цен, где цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться.
Графические паттерны* – Устойчивые образования на графике, которые могут указывать на будущее движение цены. Например: Голова и плечи, Двойное дно, Треугольник.

Фундаментальный анализ – дополнение к техническому

Фундаментальный анализ – это изучение экономических, финансовых и политических факторов, которые могут повлиять на цену криптовалюты. Факторы, которые следует учитывать:

Новости и события* – Важные новости о криптовалюте, регулировании, технологических обновлениях.
Принятие криптовалюты* – Уровень принятия криптовалюты среди пользователей и предприятий.
Технологические разработки* – Новые технологии и обновления, которые могут улучшить функциональность и безопасность криптовалюты.
Экономические факторы* – Макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки и экономический рост.

Психология трейдинга – контроль эмоций

Психология трейдинга – это изучение эмоциональных и психологических факторов, которые влияют на торговые решения. Важно контролировать свои эмоции, такие как страх и жадность, чтобы принимать рациональные решения.

Страх* – Может привести к преждевременному закрытию прибыльной позиции или к отказу от открытия новой позиции.
Жадность* – Может привести к чрезмерному риску и к игнорированию стоп-лоссов.
Эйфория* - Чрезмерно оптимистичное настроение, которое может привести к необдуманным решениям.
Депрессия* - Пессимистичное настроение, которое может привести к импульсивным продажам.

Выбор криптобиржи

При выборе криптобиржи для Real Trading необходимо учитывать следующие факторы:

Репутация* – Выбирайте биржи с хорошей репутацией и надежной системой безопасности.
Ликвидность* – Выбирайте биржи с высокой ликвидностью, чтобы быстро открывать и закрывать позиции.
Комиссии* – Сравните комиссии разных бирж.
Поддержка* – Убедитесь, что биржа предоставляет качественную поддержку клиентов.
Инструменты* - Наличие необходимых торговых инструментов и графиков.

Некоторые популярные криптобиржи, предлагающие фьючерсную торговлю:

Binance*
Bybit*
OKX*
Deribit*
Huobi*

Заключение

Real Trading на рынке криптофьючерсов – это сложный, но потенциально прибыльный вид деятельности. Успех требует знаний, дисциплины, управления рисками и постоянного обучения. Начните с малого, используйте демо-счет для практики, и постепенно увеличивайте размер своих позиций по мере приобретения опыта. Помните, что торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с риском потери капитала.

Постоянно изучайте новые стратегии: Импульсная торговля, Вейв-торговля, Пирамиды, Фибоначчи, Эллиот Волны, Квантовый трейдинг, Мартингейл, Анти-Мартингейл, Метод Вилли Уильямса, Анализ объема по Вайкоффу, Индикатор Ichimoku Cloud, Индикатор Parabolic SAR, Индикатор ADX, Индикатор Aroon, Индикатор Chaikin Money Flow, Индикатор Volume Weighted Average Price (VWAP), Индикатор On Balance Volume (OBV), Торговля по новостям, Сезонность на криптовалютном рынке, Выявление дивергенций, Паттерны свечного анализа.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Real Trading

Содержание