Quarterly futures

1. 1. Quarterly Futures: Полное руководство для начинающих

Криптовалютный рынок постоянно развивается, предлагая трейдерам все больше инструментов для извлечения прибыли. Одним из наиболее популярных и мощных инструментов являются крипто фьючерсы. В частности, quarterly futures – это контракты, которые играют важную роль в стратегии многих трейдеров. Эта статья предоставит вам полное руководство по quarterly futures, подходящее для начинающих, охватывающее основные понятия, преимущества, риски и стратегии торговли.

Что такое Quarterly Futures?

Quarterly futures (квартальные фьючерсы) – это фьючерсные контракты с фиксированным сроком экспирации, равным одному кварталу (обычно март, июнь, сентябрь и декабрь). В отличие от бессрочных фьючерсов (perpetual futures), которые не имеют даты экспирации и используют механизм финансирования для поддержания цены, quarterly futures имеют четко определенную дату закрытия.

При заключении контракта на quarterly futures, трейдер соглашается купить или продать определенное количество криптовалюты по заранее оговоренной цене (цене исполнения) в определенную дату в будущем. Если цена криптовалюты на дату экспирации выше цены исполнения для покупателя (Long позиция), он получает прибыль. Если цена ниже, он несет убытки. Обратно, для продавца (Short позиция) прибыль возникает при падении цены, а убытки – при росте.

Основные характеристики Quarterly Futures

• **Дата экспирации:** Ключевая характеристика. Квартальные фьючерсы истекают в последний день квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Важно учитывать эту дату при планировании торговли.
• **Цена исполнения:** Цена, по которой вы соглашаетесь купить или продать криптовалюту.
• **Размер контракта:** Определяет количество криптовалюты, которое представляет один контракт. Размер контракта варьируется в зависимости от биржи и базовой криптовалюты.
• **Маржа:** Сумма средств, которую необходимо заблокировать на вашем счете для открытия и поддержания позиции. Использование маржи позволяет трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом, но также увеличивает риски.
• **Кредитное плечо (Leverage):** Умножает вашу торговую силу. Например, кредитное плечо 10x позволяет вам контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваш фактический капитал. Однако, кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
• **Индексная цена (Index Price):** Средняя цена криптовалюты на различных спотовых биржах. Индексная цена используется для расчета финансирования и ликвидации позиций.
• **Премия/Дисконт (Basis):** Разница между ценой фьючерса и индексной ценой. Положительная разница называется премией, отрицательная – дисконтом.

Преимущества Quarterly Futures

• **Прозрачность:** Квартальные фьючерсы имеют четкую дату экспирации, что делает их более предсказуемыми, чем бессрочные фьючерсы.
• **Меньше влияния финансирования:** В отличие от бессрочных фьючерсов, quarterly futures не подвержены постоянному влиянию ставок финансирования, что делает их более стабильными.
• **Возможность хеджирования:** Квартальные фьючерсы можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением криптовалютой. Например, если вы владеете Bitcoin и ожидаете кратковременное снижение цены, вы можете открыть короткую позицию на quarterly futures, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
• **Определенность:** Трейдеры знают точную дату экспирации, что позволяет им планировать свои стратегии и управлять рисками.
• **Более точное ценообразование:** Поскольку quarterly futures имеют дату экспирации, их цена более точно отражает ожидания рынка относительно будущей цены криптовалюты.

Риски Quarterly Futures

• **Риск ликвидации:** Если цена криптовалюты движется против вашей позиции, и ваш уровень маржи падает ниже определенного порога, ваша позиция может быть ликвидирована биржей.
• **Риск волатильности:** Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, что может привести к значительным убыткам.
• **Риск кредитного плеча:** Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Использование высокого кредитного плеча может привести к быстрой потере капитала.
• **Риск неликвидности:** Некоторые quarterly futures могут быть менее ликвидными, чем другие, что может затруднить открытие и закрытие позиций по желаемой цене.
• **Риск проскальзывания:** Разница между ожидаемой ценой исполнения и фактической ценой исполнения, особенно на волатильных рынках.

Как торговать Quarterly Futures: Пошаговое руководство

1. **Выберите биржу:** Выберите надежную криптобиржу, которая предлагает торговлю quarterly futures. Популярные биржи включают Binance, Bybit, OKX и другие. Убедитесь, что биржа регулируется и имеет хорошую репутацию. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами, поддерживаемыми биржей. 4. **Перейдите в раздел фьючерсов:** Найдите раздел фьючерсов на бирже. 5. **Выберите контракт:** Выберите quarterly futures контракт для криптовалюты, которой вы хотите торговать. Убедитесь, что вы выбрали правильный месяц экспирации. 6. **Выберите режим торговли:** Выберите между изолированной маржей и кросс-маржей. Изолированная маржа означает, что маржа используется только для конкретной позиции, в то время как кросс-маржа позволяет использовать маржу из всех ваших позиций. 7. **Установите размер позиции и кредитное плечо:** Определите размер позиции, которую вы хотите открыть, и выберите подходящее кредитное плечо. Будьте осторожны с использованием высокого кредитного плеча. 8. **Разместите ордер:** Разместите ордер на покупку (Long) или продажу (Short) в зависимости от вашего прогноза. Используйте различные типы ордеров, такие как лимитные ордера, рыночные ордера и стоп-лосс ордера, для управления рисками. 9. **Мониторинг и управление позицией:** Постоянно отслеживайте свою позицию и управляйте рисками. Установите стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.

Стратегии торговли Quarterly Futures

• **Следование за трендом (Trend Following):** Определение и торговля в направлении преобладающего тренда. Используйте индикаторы тренда, такие как скользящие средние и MACD.
• **Торговля на пробоях (Breakout Trading):** Открытие позиции при пробое ценой ключевых уровней поддержки или сопротивления. Используйте паттерны графического анализа для определения потенциальных пробоев.
• **Торговля на откатах (Pullback Trading):** Открытие позиции в направлении основного тренда после временного отката цены.
• **Скальпинг (Scalping):** Совершение большого количества небольших сделок с целью получения небольшой прибыли на каждой сделке. Требует быстрого принятия решений и высокой скорости исполнения ордеров.
• **Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на одну и ту же криптовалюту на разных биржах.
• **Средневзвешенная стоимость (Dollar-Cost Averaging - DCA):** Регулярная покупка криптовалюты на фиксированную сумму независимо от цены. Позволяет снизить среднюю стоимость покупки.
• **Стратегия Mean Reversion:** Предполагает, что цена вернется к своему среднему значению после отклонения. Использование индикаторов осциллятора, таких как RSI и Stochastic.
• **Использование Фибоначчи (Fibonacci Retracements):** Определение уровней поддержки и сопротивления на основе последовательности Фибоначчи.
• **Анализ Объемов Торгов (Volume Analysis):** Использование объема торгов для подтверждения трендов и определения потенциальных разворотов. On Balance Volume (OBV), Volume Weighted Average Price (VWAP).
• **Анализ Книги Ордеров (Order Book Analysis):** Оценка глубины рынка и потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
• **Управление Рисками (Risk Management):** Определение размера позиции, установка стоп-лосс ордеров и диверсификация портфеля.

Технический анализ для Quarterly Futures

Технический анализ играет важную роль в торговле quarterly futures. Используйте различные инструменты и индикаторы для анализа графиков цен и прогнозирования будущих движений.

• **Уровни поддержки и сопротивления:** Определите уровни, на которых цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться.
• **Скользящие средние (Moving Averages):** Сглаживают ценовые данные и помогают определить тренд.
• **Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними и может использоваться для выявления потенциальных сигналов на покупку или продажу.
• **Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index):** Измеряет скорость и изменение ценовых движений и может использоваться для определения перекупленности или перепроданности.
• **Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):** Показывают волатильность цены и могут использоваться для определения потенциальных пробоев.
• **Паттерны графического анализа (Chart Patterns):** Определите повторяющиеся графические формации, которые могут указывать на будущие движения цен. Примеры: голова и плечи, двойное дно, треугольники.

Заключение

Quarterly futures – это мощный инструмент для торговли криптовалютой, предлагающий ряд преимуществ, таких как прозрачность и меньшее влияние финансирования. Однако, важно понимать риски, связанные с торговлей фьючерсами, и использовать стратегии управления рисками для защиты своего капитала. Начните с небольших позиций, тщательно изучайте рынок и постоянно совершенствуйте свои навыки торговли. Помните, что торговля криптовалютой сопряжена с риском, и вы можете потерять свои инвестиции.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!