QUARTER

1. 1. QUARTER: Всё, что нужно знать новичку о квартальных фьючерсах на криптовалюты

Криптовалютный рынок предоставляет множество возможностей для заработка, и одним из популярных инструментов, особенно среди опытных трейдеров, являются криптофьючерсы. В этой статье мы подробно рассмотрим QUARTER – квартальные фьючерсы – что это такое, как они работают, чем отличаются от других типов фьючерсов, какие преимущества и риски они несут, и как начать с ними торговать.

Что такое квартальные фьючерсы?

Квартальные фьючерсы – это тип фьючерсного контракта на криптовалюту, срок действия которого составляет один квартал (три месяца). В отличие от бессрочных фьючерсов, которые не имеют даты экспирации, квартальные фьючерсы имеют четко определенную дату, когда контракт закрывается, и происходит расчет по нему. Эта дата обычно приходится на последний день квартала: март, июнь, сентябрь или декабрь.

Представьте, что вы заключаете сделку на покупку 1 Bitcoin (BTC) по цене 60 000 долларов США с поставкой в конце марта. Это и есть квартальный фьючерсный контракт. Если к концу марта цена BTC будет выше 60 000 долларов США, вы получите прибыль. Если ниже – убыток.

Как работают квартальные фьючерсы?

Основной принцип работы квартальных фьючерсов аналогичен работе традиционных фьючерсов на другие активы. Трейдеры заключают контракты на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене в будущем.

• **Позиции Long (Длинные позиции):** Если вы считаете, что цена криптовалюты вырастет, вы открываете длинную позицию (покупаете контракт).
• **Позиции Short (Короткие позиции):** Если вы думаете, что цена криптовалюты упадет, вы открываете короткую позицию (продаете контракт).

Основное отличие от спотового рынка заключается в использовании **кредитного плеча**. Кредитное плечо позволяет трейдерам контролировать большую сумму активов, используя лишь часть своего капитала в качестве залога. Например, с плечом 10x, вы можете контролировать 10 BTC, имея на счету только 1 BTC. Это может увеличить как вашу прибыль, так и ваши убытки.

• • Маржинальная торговля:** Квартальные фьючерсы торгуются на марже. Это означает, что вам не нужно вносить полную стоимость контракта, чтобы его открыть. Вместо этого вы вносите **маржу** – определенный процент от общей стоимости контракта. Если цена движется в вашу сторону, ваша прибыль увеличивается. Если против вас, и ваш убыток достигает определенного уровня (уровень ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта, и вы потеряете свою маржу.

• • Финансирование (Funding):** В отличие от бессрочных фьючерсов, квартальные фьючерсы не имеют механизма финансирования. Разница в цене между фьючерсным контрактом и спотовой ценой (базис) определяется исключительно временем до экспирации и процентными ставками.

Отличия от бессрочных фьючерсов

Основное различие между квартальными и бессрочными фьючерсами заключается в дате истечения срока действия.

| Характеристика | Квартальные фьючерсы | Бессрочные фьючерсы | |---|---|---| | Дата истечения срока действия | Фиксированная (каждый квартал) | Отсутствует | | Механизм финансирования | Отсутствует | Есть (Funding Rate) | | Базис | Определяется временем до экспирации и процентными ставками | Регулируется Funding Rate | | Подходит для | Долгосрочных трендов, прогнозирования цены на определенную дату | Краткосрочных спекуляций, арбитража | | Риск ликвидации | Высокий, особенно при большом кредитном плече | Высокий, но Funding Rate может компенсировать часть убытков |

Бессрочные фьючерсы более популярны среди краткосрочных трейдеров, поскольку они позволяют им оставаться в позиции неограниченно долго. Квартальные фьючерсы, напротив, больше подходят для тех, кто уверен в долгосрочном тренде или хочет зафиксировать цену на определенную дату в будущем.

Преимущества и недостатки квартальных фьючерсов

• • Преимущества:**

• **Прозрачность:** Четко определенная дата экспирации делает квартальные фьючерсы более прозрачными, чем бессрочные.
• **Отсутствие финансирования:** Отсутствие Funding Rate исключает возможность потери средств из-за негативного финансирования.
• **Возможность хеджирования:** Квартальные фьючерсы можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением криптовалютой. Например, если вы владеете BTC и опасаетесь падения цены, вы можете продать квартальный фьючерсный контракт, чтобы компенсировать возможные убытки.
• **Более предсказуемые цены:** Ближе к дате экспирации, цена фьючерсного контракта обычно сходится к спотовой цене, что позволяет более точно прогнозировать будущую цену.

• • Недостатки:**

• **Ограниченное время:** Ограниченный срок действия требует от трейдеров точно прогнозировать направление движения цены в течение квартала.
• **Риск ликвидации:** Как и все фьючерсные контракты, квартальные фьючерсы подвержены риску ликвидации, особенно при использовании высокого кредитного плеча.
• **Необходимость мониторинга:** Трейдерам необходимо постоянно мониторить свои позиции и быть готовыми к закрытию их в случае неблагоприятного развития событий.
• **Сложность для новичков:** Квартальные фьючерсы могут быть сложными для понимания новичками.

Как начать торговать квартальными фьючерсами?

1. **Выберите биржу:** Не все криптовалютные биржи предлагают торговлю квартальными фьючерсами. Некоторые из популярных бирж, предлагающих эту возможность, включают Binance, Bybit, OKX и Deribit. Убедитесь, что биржа имеет хорошую репутацию, надежную систему безопасности и предлагает удобный интерфейс. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте учетную запись на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации, предоставив необходимые документы. 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами. 4. **Изучите интерфейс:** Ознакомьтесь с интерфейсом торговой платформы и убедитесь, что вы понимаете, как открывать и закрывать позиции, устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. 5. **Начните с малого:** Начните с небольших сумм и низкого кредитного плеча, чтобы ознакомиться с принципами торговли и минимизировать риски. 6. **Используйте инструменты управления рисками:** Всегда используйте стоп-лоссы и тейк-профиты для защиты своих позиций. 7. **Обучайтесь и практикуйтесь:** Продолжайте изучать рынок и совершенствовать свои навыки торговли.

Стратегии торговли квартальными фьючерсами

• **Следование за трендом:** Определите долгосрочный тренд и открывайте позиции в направлении этого тренда. Трендовый анализ
• **Пробой уровней поддержки и сопротивления:** Открывайте позиции после пробоя важных уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления
• **Использование фундаментального анализа:** Анализируйте фундаментальные факторы, такие как новости, обновления протокола и принятие криптовалюты, чтобы определить будущую цену. Фундаментальный анализ криптовалют
• **Арбитраж:** Используйте разницу в ценах между квартальными фьючерсами и спотовым рынком для получения прибыли. Арбитраж на криптовалютном рынке
• **Хеджирование:** Используйте квартальные фьючерсы для защиты своих позиций на спотовом рынке. Хеджирование рисков в криптовалюте

Технический анализ и анализ объемов торгов

Использование технического анализа и анализа объемов торгов является ключевым для успешной торговли квартальными фьючерсами.

• **Индикаторы технического анализа:** Используйте такие индикаторы, как Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), MACD и Fibonacci retracements для определения точек входа и выхода. Индикаторы технического анализа
• **Паттерны графиков:** Изучайте различные паттерны графиков, такие как Head and Shoulders, Double Top/Bottom и Triangles, чтобы прогнозировать будущие движения цены. Паттерны графиков
• **Анализ объемов торгов:** Анализируйте объемы торгов, чтобы подтвердить сигналы, полученные с помощью технического анализа. Высокий объем торгов обычно указывает на сильный тренд. Анализ объемов торгов в криптовалюте
• **Импульсные волны Эллиотта:** Теория волн Эллиотта

Управление рисками

Управление рисками является критически важным аспектом торговли квартальными фьючерсами.

• **Ограничивайте кредитное плечо:** Используйте умеренное кредитное плечо, чтобы снизить риск ликвидации.
• **Устанавливайте стоп-лоссы:** Всегда устанавливайте стоп-лоссы, чтобы ограничить свои убытки.
• **Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои средства в одну криптовалюту или один фьючерсный контракт.
• **Не торгуйте на последние деньги:** Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять.
• **Будьте дисциплинированы:** Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.

Заключение

Квартальные фьючерсы – это мощный инструмент для трейдеров, позволяющий им зарабатывать на колебаниях цен криптовалют. Однако, они также сопряжены с высоким риском. Прежде чем начать торговать квартальными фьючерсами, убедитесь, что вы полностью понимаете, как они работают, каковы их преимущества и недостатки, и как управлять рисками. Постоянное обучение и практика являются ключом к успеху на криптовалютном рынке.

Криптодеривативы Фьючерсные контракты Маржинальная торговля Кредитное плечо Стоп-лосс Тейк-профит Технический анализ Фундаментальный анализ криптовалют Арбитраж на криптовалютном рынке Хеджирование рисков в криптовалюте Трендовый анализ Уровни поддержки и сопротивления Индикаторы технического анализа Паттерны графиков Анализ объемов торгов в криптовалюте Теория волн Эллиотта Binance Bybit OKX Deribit Волатильность криптовалют Риск-менеджмент в криптовалюте Психология трейдинга Стратегии скальпинга Стратегии свинг-трейдинга Стратегии долгосрочного инвестирования Импульсные волны Фибоначчи RSI MACD Moving Average Криптовалютный рынок Блокчейн

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!