Permanent long positions
- Permanent Long Positions
Permanent Long Positions (постоянные длинные позиции) – это продвинутая стратегия торговли криптофьючерсами, которая предполагает удержание длинной позиции на протяжении длительного времени, зачастую месяцами или даже годами, с целью извлечения выгоды из общего восходящего тренда актива. В отличие от краткосрочных спекулятивных сделок, основанных на прогнозировании краткосрочных колебаний цен, постоянные длинные позиции ориентированы на долгосрочный рост стоимости актива. Эта стратегия требует глубокого понимания рынка, управления рисками и терпения.
Основы Permanent Long Positions
В своей основе, Permanent Long Position – это уверенность в том, что выбранный актив (например, Bitcoin, Ethereum, или другой популярный криптоактив) будет расти в цене в долгосрочной перспективе. Трейдер, использующий эту стратегию, покупает фьючерсный контракт с расчетом на последующий рост цены, и удерживает его, перенося контракт на ближайший месяц, когда он приближается к дате экспирации (так называемый “roll-over”).
Основное отличие от обычной длинной позиции – это отсутствие четкой точки выхода. Вместо установки тейк-профита и стоп-лосса, трейдер ориентируется на фундаментальный анализ актива и общие тенденции рынка. Однако, это не означает отсутствие управления рисками – оно просто принимает другую форму.
Преимущества стратегии
- Потенциал высокой доходности: При правильном выборе актива и благоприятном развитии событий, постоянные длинные позиции могут принести значительную прибыль, особенно в периоды устойчивого бычьего рынка.
- Избежание краткосрочных колебаний: Стратегия позволяет игнорировать краткосрочные колебания цен, которые могут привести к убыткам при краткосрочной торговле.
- Минимизация налоговых последствий: В некоторых юрисдикциях долгосрочное владение активом может облагаться более низким налогом на прибыль, чем краткосрочные спекуляции. (Важно! Налоговое законодательство сильно варьируется, необходимо консультироваться с налоговым консультантом).
- Простота реализации: По сравнению с некоторыми другими сложными торговыми стратегиями, Permanent Long Position относительно проста в реализации и не требует постоянного мониторинга рынка.
Недостатки и риски
- Риск длительной коррекции: Если рынок развернется и перейдет в фазу длительной коррекции, трейдер может столкнуться с существенными потерями.
- Стоимость финансирования: Удержание фьючерсного контракта требует оплаты финансирования (funding rate), которая может быть значительной, особенно в периоды высокой волатильности. Это особенно важно учитывать на бирже Binance и других платформах.
- Риск ликвидации: Несмотря на отсутствие жесткого стоп-лосса, существует риск ликвидации позиции, если цена актива значительно упадет и запас обеспечения (margin) окажется недостаточным. Необходимо внимательно следить за уровнем маржи и своевременно пополнять счет.
- Упущенные возможности: Удерживая одну позицию, трейдер может упустить возможности для получения прибыли от других активов или торговых стратегий.
- Необходимость терпения и психологической устойчивости: Долгосрочное удержание позиции требует значительного терпения и способности игнорировать краткосрочные негативные новости и колебания цен.
Управление рисками в Permanent Long Positions
Хотя стратегия не предполагает использования традиционных стоп-лоссов, управление рисками является критически важным. Вот несколько способов снизить риски:
- Размер позиции: Не инвестируйте в одну позицию слишком большую часть своего капитала. Рекомендуется выделять на одну позицию не более 5-10% от общего торгового капитала. Управление капиталом – ключевой аспект успешной торговли.
- Диверсификация: Рассмотрите возможность диверсификации своего портфеля, инвестируя в несколько различных активов. Это поможет снизить общий риск портфеля.
- Регулярное пополнение маржи: Следите за уровнем маржи и своевременно пополняйте счет, чтобы избежать ликвидации позиции.
- Использование хеджирования: В некоторых случаях можно использовать опционы или другие инструменты для хеджирования своей позиции, чтобы защититься от потенциальных убытков. Опционы могут быть полезным инструментом для управления рисками.
- Понимание финансирования: Внимательно отслеживайте ставку финансирования (funding rate) и учитывайте ее при оценке потенциальной прибыльности позиции. Высокая ставка финансирования может существенно снизить общую прибыль.
- Анализ корреляции: Изучите корреляцию между различными активами в портфеле. Высокая корреляция означает, что активы будут двигаться в одном направлении, что может увеличить риск портфеля.
- Использование усреднения долларовой стоимости (DCA): Вместо покупки всей позиции сразу, можно постепенно увеличивать ее, покупая небольшие объемы актива по мере снижения цены. Это поможет снизить среднюю цену покупки и уменьшить риск убытков.
Выбор актива для Permanent Long Positions
Выбор правильного актива является одним из самых важных факторов успеха стратегии. При выборе актива следует учитывать следующие факторы:
- Фундаментальный анализ: Изучите фундаментальные показатели актива, такие как технология, команда разработчиков, перспективы роста, конкуренция и регулирование. Фундаментальный анализ криптовалют поможет вам принять обоснованное решение.
- Технический анализ: Используйте технический анализ для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления, и других важных сигналов. Технический анализ может помочь вам определить оптимальные точки входа и выхода.
- Рыночный контекст: Учитывайте общие тенденции рынка и макроэкономические факторы, которые могут повлиять на цену актива.
- Ликвидность: Выбирайте активы с высокой ликвидностью, чтобы обеспечить возможность быстрого входа и выхода из позиции.
- Волатильность: Учитывайте волатильность актива. Слишком высокая волатильность может привести к значительным убыткам, а слишком низкая волатильность может ограничить потенциальную прибыль.
Перенос контракта (Roll-Over)
Фьючерсные контракты имеют дату экспирации. Чтобы сохранить постоянную длинную позицию, необходимо переносить контракт на ближайший месяц, когда текущий контракт приближается к дате экспирации. Этот процесс называется “roll-over”.
При переносе контракта трейдер закрывает текущую позицию и открывает новую позицию с более поздней датой экспирации. Разница в цене между текущим и новым контрактом называется “roll-over cost” (стоимость переноса). Эта стоимость может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от кривой фьючерсных цен (contango или backwardation).
- Contango: Когда цена фьючерсного контракта выше, чем текущая спотовая цена актива. В этом случае стоимость переноса контракта будет отрицательной, что означает, что трейдеру придется заплатить за перенос позиции.
- Backwardation: Когда цена фьючерсного контракта ниже, чем текущая спотовая цена актива. В этом случае стоимость переноса контракта будет положительной, что означает, что трейдер получит прибыль от переноса позиции.
Инструменты и платформы
Для реализации стратегии Permanent Long Positions можно использовать различные криптобиржи, предлагающие фьючерсные контракты, такие как:
- Binance: Одна из крупнейших криптовалютных бирж, предлагающая широкий выбор фьючерсных контрактов.
- Bybit: Популярная биржа, специализирующаяся на фьючерсной торговле.
- OKX: Еще одна крупная криптовалютная биржа с широким выбором фьючерсных контрактов.
- BitMEX: Одна из старейших бирж, предлагающих фьючерсные контракты.
При выборе платформы следует учитывать такие факторы, как комиссии, ликвидность, безопасность и удобство использования.
Заключение
Permanent Long Positions – это сложная, но потенциально прибыльная стратегия торговли криптофьючерсами. Она требует глубокого понимания рынка, управления рисками и терпения. Прежде чем приступать к реализации этой стратегии, необходимо тщательно изучить все риски и убедиться, что она соответствует вашему инвестиционному профилю. Помните, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском и может привести к потере капитала.
Дополнительные ресурсы
- Криптовалютный трейдинг для начинающих
- Риск-менеджмент в криптовалютной торговле
- Фундаментальный анализ криптовалют
- Технический анализ криптовалют
- Индикаторы технического анализа
- Паттерны технического анализа
- Управление капиталом в трейдинге
- Психология трейдинга
- Стратегии торговли криптовалютами
- Арбитраж криптовалют
- Скальпинг криптовалют
- Дневная торговля криптовалютами
- Swing Trading
- HODL
- Долгосрочное инвестирование в криптовалюту
- Инвестирование в ICO
- Инвестирование в DeFi
- Инвестирование в NFT
- Анализ объемов торгов
- Инструменты для анализа криптовалют
- Крипто кошельки
- Крипто биржи
- Крипто регулирование
- Налогообложение криптовалют
- Крипто новости
- Крипто безопасность
Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты | Зарегистрироваться |
| Bybit Futures | Вечные обратные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Торговля по копиям | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с гарантией USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Криптовалютная платформа, плечо до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!