On-Chain Volume
- On Chain Volume
On-Chain Volume (Объем транзакций в блокчейне) – это ключевая метрика в мире криптовалют, предоставляющая ценную информацию о реальной активности и интересе к конкретному криптоактиву. В отличие от объема торгов, сообщаемого криптобиржами (так называемый *Exchange Volume*), On-Chain Volume отслеживает фактические перемещения криптовалюты в блокчейне. Эта статья предназначена для новичков и предоставит исчерпывающее понимание этой метрики, ее важности, способов интерпретации и использования в торговле, особенно в контексте криптофьючерсов.
Что такое On-Chain Volume?
On-Chain Volume измеряет общую стоимость криптовалюты, перемещенной по блокчейну за определенный период времени, обычно за день. Он рассчитывается путем суммирования стоимости всех транзакций, произошедших в блокчейне. Важно понимать, что это не обязательно отражает количество *новых* денег, поступающих в систему, поскольку включает в себя все перемещения средств, даже между кошельками одного и того же пользователя.
Например, если в течение дня по блокчейну Bitcoin было перемещено 10 000 BTC, а цена одного BTC составляла 60 000 долларов, то On-Chain Volume Bitcoin за этот день составит 600 000 000 долларов.
Отличие от Exchange Volume
Основное различие между On-Chain Volume и Exchange Volume заключается в источнике данных и отражаемой активности.
- Exchange Volume отражает объемы торгов, зарегистрированные на централизованных и децентрализованных криптобиржах. Он подвержен манипуляциям, таким как wash trading (фиктивные сделки, совершаемые одним и тем же лицом для искусственного увеличения объема). Exchange Volume может быть завышенным, поскольку он не обязательно отражает реальный спрос и предложение. Смотрите также глубину рынка.
- On-Chain Volume основан на данных непосредственно из блокчейна, что делает его более прозрачным и трудным для фальсификации. Он представляет собой фактические перемещения криптовалюты, независимо от того, были ли они совершены через биржи или напрямую между кошельками. Он является более надежным индикатором реальной активности.
Почему On-Chain Volume важен?
On-Chain Volume предоставляет ряд преимуществ для трейдеров и инвесторов:
- Подтверждение трендов: Растущий On-Chain Volume подтверждает силу текущего тренда. Если цена актива растет, а On-Chain Volume также увеличивается, это указывает на то, что за ростом стоят реальные покупатели.
- Раннее обнаружение изменений: Изменения в On-Chain Volume могут сигнализировать о потенциальных разворотах тренда. Например, снижение On-Chain Volume во время растущего тренда может указывать на его ослабление.
- Оценка активности сети: On-Chain Volume является индикатором здоровья и активности сети. Высокий On-Chain Volume обычно указывает на то, что сеть широко используется и востребована.
- Идентификация крупных держателей: Анализ On-Chain Volume может помочь идентифицировать перемещения крупных держателей (так называемых “китов”), что может повлиять на рынок. Смотрите также китовый кошелек.
- Оценка влияния новостей: On-Chain Volume может показать, как рынок реагирует на важные новости и события.
Как интерпретировать On-Chain Volume?
Интерпретация On-Chain Volume требует понимания контекста и использования в сочетании с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом.
- Растущий On-Chain Volume при растущей цене: Это сильный бычий сигнал, указывающий на то, что тренд поддерживается реальным спросом. Это благоприятное время для открытия длинных позиций по фьючерсам. Смотрите также бычий рынок.
- Растущий On-Chain Volume при падающей цене: Это сильный медвежий сигнал, указывающий на то, что тренд поддерживается реальным давлением продаж. Это благоприятное время для открытия коротких позиций по фьючерсам. Смотрите также медвежий рынок.
- Снижающийся On-Chain Volume при растущей цене: Это может быть признаком ослабления тренда и потенциального разворота. Необходимо быть осторожным и следить за дальнейшим развитием событий. Используйте индикаторы дивергенции.
- Снижающийся On-Chain Volume при падающей цене: Это может указывать на то, что продавцы теряют интерес, и тренд может скоро стабилизироваться. Это может быть признаком приближающегося дна. Используйте волны Эллиотта для поиска точек входа.
- Внезапный скачок On-Chain Volume: Это может быть вызвано крупной сделкой, новостным событием или манипуляцией. Необходимо тщательно изучить причину скачка, прежде чем принимать какие-либо решения. Анализируйте ленту новостей.
Инструменты для отслеживания On-Chain Volume
Существует ряд инструментов и платформ, которые позволяют отслеживать On-Chain Volume для различных криптовалют:
- Glassnode: Один из самых популярных и надежных поставщиков данных On-Chain. Предоставляет широкий спектр метрик и аналитических инструментов.
- Santiment: Еще одна ведущая платформа для анализа On-Chain данных, предлагающая инструменты для отслеживания настроений, активности китов и других важных показателей.
- CryptoQuant: Платформа, специализирующаяся на анализе On-Chain данных для институциональных инвесторов и трейдеров.
- IntoTheBlock: Предоставляет визуализации и аналитику On-Chain данных, ориентированную на розничных инвесторов.
- Blockchain.com: Предоставляет базовую информацию об On-Chain Volume для Bitcoin и других криптовалют.
On-Chain Volume и торговля криптофьючерсами
On-Chain Volume является особенно важным инструментом для трейдеров криптофьючерсов. Фьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, не владея им напрямую. Понимание On-Chain Volume может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения при торговле фьючерсами.
- Подтверждение направленности тренда: Если On-Chain Volume подтверждает направление тренда на спотовом рынке, это может быть сигналом для открытия позиции по фьючерсам в том же направлении.
- Выявление потенциальных разворотов: Изменения в On-Chain Volume могут сигнализировать о потенциальных разворотах тренда, что может быть использовано для открытия коротких позиций по фьючерсам.
- Оценка ликвидности: On-Chain Volume может дать представление о ликвидности актива. Высокий On-Chain Volume обычно указывает на высокую ликвидность, что облегчает открытие и закрытие позиций по фьючерсам.
- Определение уровней поддержки и сопротивления: Анализ On-Chain Volume может помочь идентифицировать уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать при торговле фьючерсами. Используйте уровни Фибоначчи.
- Оптимизация стратегий управления рисками: On-Chain Volume может помочь трейдерам оценить риск, связанный с торговлей фьючерсами, и оптимизировать свои стратегии управления рисками. Рассчитывайте соотношение риска к прибыли.
Продвинутые методы анализа On-Chain Volume
- Анализ соотношения On-Chain Volume к Exchange Volume: Низкое соотношение (On-Chain Volume меньше Exchange Volume) может указывать на манипуляции на биржах. Высокое соотношение (On-Chain Volume больше Exchange Volume) обычно свидетельствует о более здоровом рынке.
- Анализ On-Chain Volume по сегментам: Разделение On-Chain Volume на транзакции от разных типов кошельков (например, биржи, майнеры, долгосрочные держатели) может предоставить более глубокое понимание рынка.
- Использование скользящих средних: Применение скользящих средних к On-Chain Volume может помочь сгладить колебания и выявить долгосрочные тенденции.
- Комбинирование с другими On-Chain метриками: On-Chain Volume следует анализировать в сочетании с другими метриками, такими как количество активных адресов, количество транзакций и размер транзакций, для получения более полной картины. Смотрите также индекс доминирования Bitcoin.
- Анализ Network Value to Transactions (NVT): NVT – это отношение рыночной капитализации сети к ее объему транзакций. Используется для оценки, является ли криптовалюта переоцененной или недооцененной.
Заключение
On-Chain Volume – это мощный инструмент для анализа рынка криптовалют, который предоставляет ценную информацию о реальной активности и интересе к конкретному активу. Понимание этой метрики и ее правильная интерпретация может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения, особенно при торговле криптофьючерсами. Важно помнить, что On-Chain Volume следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для получения наиболее точной картины рынка. Не забывайте про управление капиталом и постоянное обучение. Изучайте паттерны графического анализа и другие стратегии для повышения своей эффективности. Всегда помните о рисках, связанных с торговлей криптовалютами. Смотрите также инструменты технического анализа. Рассмотрите использование стратегии усреднения долларовой стоимости. Освойте торговлю по тренду. Изучите анализ волатильности. Практикуйте скальпинг. Познакомьтесь с арбитражем. Используйте ботов для торговли. Узнайте о алгоритмической торговле. Разберитесь в маржинальной торговле. Освойте торговлю с кредитным плечом. Изучите стратегию прорыва. Познакомьтесь с торговлей на новостях. Помните о важности диверсификации портфеля. Учитывайте макроэкономические факторы. Изучите поведенческую экономику. Освойте анализ корреляций. Помните о налогообложении криптовалют.
Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты | Зарегистрироваться |
| Bybit Futures | Вечные обратные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Торговля по копиям | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с гарантией USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Криптовалютная платформа, плечо до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!