Margin calls

Margin calls

- Margin calls** (маржин-колл) – это один из самых важных, и в то же время пугающих, аспектов торговли криптофьючерсами. Понимание того, что такое маржин-колл, как он возникает и как его избежать, критически важно для любого, кто хочет успешно торговать на рынке деривативов. Эта статья предназначена для новичков и подробно объясняет все нюансы, связанные с маржин-коллами.

1. Что такое маржа и кредитное плечо?

Прежде чем погружаться в детали маржин-коллов, необходимо понять два ключевых понятия: маржа и кредитное плечо.

**Маржа** – это сумма средств, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. По сути, это гарантия того, что трейдер сможет покрыть потенциальные убытки. Маржа выражается в процентах от общей стоимости позиции.
**Кредитное плечо** – это возможность торговать суммой, значительно превышающей доступный капитал трейдера. Например, кредитное плечо 10x позволяет трейдеру контролировать позицию в 10 раз больше его маржи. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Высокое кредитное плечо может быть привлекательным, но оно также значительно повышает риск маржин-колла.

Представьте, что вы хотите купить фьючерсный контракт на Биткоин стоимостью 50 000 долларов. Если у вас есть кредитное плечо 10x, вам потребуется внести маржу всего в 5 000 долларов (50 000 / 10).

1. Что такое маржин-колл?

Маржин-колл происходит, когда баланс вашего счета падает ниже определенного уровня, называемого **уровнем маржи**. Это происходит, когда ваша открытая позиция движется против вас, и убытки начинают превышать доступную маржу. Когда это происходит, брокер требует от вас внести дополнительные средства на счет, чтобы восстановить уровень маржи и избежать принудительной ликвидации вашей позиции.

Уровень маржи рассчитывается по следующей формуле:

``` Уровень маржи = (Баланс счета / Необходимая маржа) * 100% ```

**Баланс счета:** Общая сумма средств на вашем торговом счете.
**Необходимая маржа:** Сумма маржи, необходимая для поддержания ваших открытых позиций.

Каждый брокер устанавливает свой собственный уровень маржи. Обычно, он составляет от 5% до 10%. Если ваш уровень маржи опускается ниже этого уровня, вы получаете маржин-колл.

1. Причины возникновения маржин-колла

Существует несколько причин, по которым может возникнуть маржин-колл:

**Неблагоприятное движение цены:** Самая распространенная причина. Если цена актива движется против вашей позиции, ваши убытки растут, и ваш уровень маржи снижается.
**Высокое кредитное плечо:** Использование высокого кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Небольшое неблагоприятное движение цены может привести к значительному снижению уровня маржи.
**Волатильность рынка:** Высокая волатильность, особенно во время новостных событий, может привести к резким колебаниям цен и, как следствие, к маржин-коллу. Понимание волатильности крайне важно.
**Неправильное управление рисками:** Отсутствие стоп-лоссов или неправильная их установка может привести к большим убыткам и маржин-коллу.
**Недостаток средств на счете:** Если у вас недостаточно средств на счете для покрытия потенциальных убытков, вы будете более уязвимы для маржин-коллов.

1. Что происходит при маржин-колле?

Когда вы получаете маржин-колл, у вас есть два варианта:

1. **Пополнить счет:** Внесите дополнительные средства на свой счет, чтобы восстановить уровень маржи выше установленного брокером порога. Это позволяет вам сохранить свою позицию открытой. 2. **Закрыть позицию:** Закройте свою позицию, чтобы уменьшить необходимую маржу. Это приведет к фиксации убытков.

Если вы не предпримете ни одно из этих действий в течение определенного времени (обычно несколько часов), брокер имеет право принудительно ликвидировать вашу позицию.

1. Принудительная ликвидация

Принудительная ликвидация – это процесс, при котором брокер автоматически закрывает вашу позицию, чтобы ограничить свои убытки. Ликвидация происходит по цене рынка, которая может быть неблагоприятной для вас. Вы потеряете сумму маржи, использованную для открытия позиции, а также любые дополнительные убытки, возникшие в результате принудительной ликвидации.

- Важно помнить:** Принудительная ликвидация может произойти очень быстро, особенно на волатильном рынке.

1. Как избежать маржин-коллов

Существует несколько стратегий, которые помогут вам избежать маржин-коллов:

**Используйте разумное кредитное плечо:** Не используйте слишком высокое кредитное плечо, особенно если вы новичок. Начните с небольшого кредитного плеча и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта.
**Установите стоп-лоссы:** Стоп-лоссы – это ордера, которые автоматически закрывают вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня. Это помогает ограничить ваши убытки. Ознакомьтесь с различными типами стоп-лоссов.
**Управляйте размером позиции:** Не рискуйте слишком большой частью своего капитала на одной сделке. Разделите свой капитал на несколько сделок, чтобы снизить риск.
**Следите за рынком:** Будьте в курсе новостей и событий, которые могут повлиять на рынок. Это поможет вам принимать более обоснованные торговые решения.
**Используйте хеджирование:** Хеджирование – это стратегия, которая позволяет вам снизить риск, открывая противоположные позиции на разных рынках.
**Регулярно проверяйте свой уровень маржи:** Следите за своим уровнем маржи и принимайте меры, если он начинает снижаться.
**Не торгуйте на деньги, которые не можете позволить себе потерять:** Торговля криптофьючерсами сопряжена с высоким риском. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.
**Понимайте корреляцию активов:** Корреляция активов может влиять на вашу общую экспозицию риску.
**Изучайте технический анализ:** Использование инструментов технического анализа, таких как линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, может помочь вам определить потенциальные точки входа и выхода.
**Анализируйте объемы торгов:** Анализ объемов торгов может подтвердить силу тренда и помочь вам избежать ложных сигналов.
**Используйте стратегии управления капиталом:** Существуют различные стратегии управления капиталом, такие как фиксированный процент риска, которые могут помочь вам защитить свой капитал.
**Изучайте фундаментальный анализ:** Понимание фундаментальных факторов, влияющих на стоимость актива, может помочь вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.
**Разберитесь в паттернах графического анализа:** Распознавание паттернов, таких как голова и плечи или двойное дно, может дать вам представление о будущем движении цены.
**Используйте индикаторы:** Различные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI и MACD, могут помочь вам определить перекупленность или перепроданность актива.
**Освойте ичимоку клауд:** Этот комплексный индикатор может предоставить вам информацию о тренде, поддержке и сопротивлении.
**Изучите волны Эллиотта:** Эта теория предполагает, что цены движутся в определенных паттернах, основанных на психологии толпы.
**Понимайте фибоначчи:** Последовательность Фибоначчи и ее производные могут использоваться для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
**Изучите стратегию трейлинг-стопа:** Эта стратегия позволяет вам автоматически перемещать стоп-лосс по мере движения цены в вашу пользу, защищая вашу прибыль.
**Используйте стратегию мартингейла:** Эта рискованная стратегия предполагает удвоение размера ставки после каждого убытка, в надежде отыграться.
**Освойте стратегию анти-мартингейла:** Эта стратегия предполагает увеличение размера ставки после каждой прибыли.
**Изучите стратегию усреднения стоимости:** Эта стратегия предполагает покупку актива регулярно, независимо от его цены, чтобы снизить среднюю стоимость покупки.
**Используйте стратегию скальпинга:** Эта стратегия предполагает совершение большого количества небольших сделок в течение короткого периода времени.
**Освойте стратегию дневной торговли:** Эта стратегия предполагает открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
**Изучите стратегию свинг-трейдинга:** Эта стратегия предполагает удержание позиций в течение нескольких дней или недель.
**Понимайте стратегию позиционной торговли:** Эта стратегия предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет.
**Изучите стратегию арбитража:** Эта стратегия предполагает использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках.
**Используйте стратегию парного трейдинга:** Эта стратегия предполагает открытие противоположных позиций на двух коррелированных активах.
**Освойте стратегию breakout:** Эта стратегия предполагает торговлю на пробой уровня сопротивления или поддержки.

1. Заключение

Маржин-коллы – это неотъемлемая часть торговли криптофьючерсами. Понимание того, как они работают и как их избежать, имеет решающее значение для успеха. Тщательное управление рисками, использование разумного кредитного плеча и постоянный мониторинг своего счета помогут вам защитить свой капитал и избежать неприятных сюрпризов. Помните, торговля на рынке деривативов сопряжена с высоким риском, поэтому торгуйте с осторожностью и только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.

[[Category:Наиболее подходящая категория для заголовка "Margin calls" - **Криптоторговля**.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Margin calls

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация