Margin

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

Маржинальная торговля в криптофьючерсах: понятие, виды и риски

Margin (маржин) — ключевой элемент торговли фьючерсными контрактами на криптовалютных биржах. Эта статья поможет новичкам разобраться в том, как работает маржин, как его рассчитывать, и как управлять рисками при его использовании.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это способ Левериджа, позволяющий открывать позиции, превышающие доступный баланс, путем залога части средств (маржин). Например, с маржином в 1% можно купить контракт на сумму в 100 раз больше. Это Стратегии трейдинга увеличивает потенциал прибыли, но также Риск ликвидации.

Виды маржина

Существуют три основных вида маржина, которые регулируют торговлю:

Тип Описание Значение
Инициальный маржин (Initial Margin) Минимальная сумма, необходимая для открытия позиции. Обычно 1-10% от размера контракта.
Маржин поддержания (Maintenance Margin) Минимальный уровень маржина, ниже которого позиция может быть Ликвидация позиции. Часто на 1-2% ниже Инициального.
Вариационный маржин (Variation Margin) Дополнительные средства, добавляемые при убытках в расчетном счете. Рассчитывается динамически в зависимости от цены.

Дополнительные ссылки: Маржин-колл, Маркет-фunding.

Как работает маржинальная торговля в криптофьючерсах?

При открытии позиции на сумму $10,000 с Левериджом 100х достаточно внести маржин в $100. Производная формула: <math> \text{Леверидж} = \frac{\text{Размер контракта}}{\text{Инициальный маржин}} </math>

Пример расчета (в таблице):

Параметр Значение
Стоимость контракта $10,000
Инициальный маржин $100 (1%)
Доступный леверидж 100x
Маржин поддержания $70 (0.7%)

Если цена снижается, маржин тает. При достижении Маржин поддержания, биржа требует Маржин-колл — пополнение счета.

Особенности маржина в криптофьючерсах

1. **Большой леверидж**: От 2x до 100x на Биржи криптовалют вроде Bybit или Binance Futures. 2. **Ликвидация**: Если маржин опускается ниже Маржин поддержания, позиция закрывается Ликвидация позиции. 3. **Маркет-фunding**: Механизм, где хеджеры платят доверчивым трейдерам за использование Левериджа.

Риски и ошибки новичков

Пример: Трейдер открыл позицию на $50,000 с маржином 1,5%. При 5% снижении цены маржин сократится до 1,2%, и позиция ликвидируется.

Стратегии управления маржином

1. **Равномерное распределение средств**: Не вкладывать более 5% Портфельа в одну позицию. 2. **Следить за Маржин-коллом**: Отслеживать уровень маржина в реальном времени. 3. **Использовать Стоп-ордера**: Автоматическое закрытие позиции при достижении определенного Уровень стоп-лосса. 4. **Анализ объема**: Анализ объемов помогает предвидеть Тренды и избегать ловушек.

Дополнительные стратегии: Скальпинг, Арбитраж.

Маржин в контексте анализа объемов и технического анализа

Заключение

Маржин — мощный инструмент, но требующий осознанного подхода. Новичкам стоит начать с Демо-счета, изучить Риск-менеджмент, и постепенно увеличивать леверидж. Помните: маржинальная торговля — это Игра с огнем, где Дисциплина и Психология трейдинга играют ключевую роль.

> Важные ссылки: Хеджирование, Лонг и шорт, Волатильность, Доверчивый трейдер, Хеджер.


Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures Обратные бессрочные контракты Начать торговлю
BingX Futures Копировальная торговля фьючерсами Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с маржой USDT Открыть счет
BitMEX Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!