Low expiry

Low Expiry: Полное руководство для новичков в криптофьючерсах

1. Введение

Криптовалютный рынок, известный своей волатильностью и возможностями для получения прибыли, предлагает трейдерам широкий спектр инструментов. Одним из таких инструментов, набирающих популярность, являются криптофьючерсы. Внутри этой категории особое место занимают контракты с низкой экспирацией, или, как их часто называют, "Low Expiry" фьючерсы. Данная статья предназначена для новичков и направлена на детальное объяснение концепции Low Expiry, её преимуществ, рисков и стратегий торговли. Мы рассмотрим, чем эти фьючерсы отличаются от традиционных, как они работают и как их можно использовать для максимизации прибыли и минимизации рисков.

1. Что такое Low Expiry?

Low Expiry фьючерсы – это контракты, которые имеют короткий срок истечения (экспирации). В отличие от бессрочных фьючерсов или традиционных фьючерсов с месячной или квартальной экспирацией, Low Expiry контракты могут истекать ежедневно, еженедельно или, в некоторых случаях, даже ежечасно. Это означает, что трейдеры должны закрывать свои позиции до даты экспирации или автоматически переходить в новый контракт.

Ключевым отличием является скорость. Традиционные фьючерсы позволяют трейдерам занимать более долгосрочную позицию, основываясь на прогнозах относительно будущей цены актива. Low Expiry фьючерсы, напротив, ориентированы на краткосрочные движения цены, требуя от трейдеров более быстрого принятия решений и более активного управления позициями.

1. Почему Low Expiry стали популярны?

Популярность Low Expiry фьючерсов обусловлена несколькими факторами:

**Более высокая частота торговых возможностей:** Короткий срок экспирации означает больше циклов торговли в единицу времени, что позволяет трейдерам чаще использовать краткосрочные колебания цены.
**Уменьшение риска финансирования:** В отличие от бессрочных фьючерсов, которые связаны с оплатой финансирования (funding rate) в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса, Low Expiry фьючерсы обычно не имеют такой комиссии или она значительно ниже. Это особенно важно для трейдеров, занимающихся краткосрочной торговлей.
**Спекуляции на коротких временных рамках:** Low Expiry идеально подходят для трейдеров, использующих стратегии скальпинга, дейтрейдинга и других краткосрочных подходов.
**Арбитражные возможности:** Разница в ценах между различными Low Expiry контрактами и спотовым рынком может создавать возможности для арбитража.
**Появление на новых биржах:** Все больше криптовалютных бирж добавляют Low Expiry фьючерсы в свой список торговых инструментов, делая их более доступными для широкой аудитории.

1. Как работают Low Expiry фьючерсы?

Механизм работы Low Expiry фьючерсов в целом аналогичен традиционным фьючерсам. Трейдер может открыть длинную позицию (long), если ожидает роста цены, или короткую позицию (short), если ожидает падения. Разница заключается в сроке жизни контракта.

Рассмотрим пример:

Предположим, существует Low Expiry фьючерс на Bitcoin (BTC) с экспирацией через 24 часа. Цена контракта может отличаться от спотовой цены BTC. Если трейдер считает, что цена BTC вырастет в течение следующих 24 часов, он может купить (открыть длинную позицию) этот фьючерс. Если его прогноз окажется верным, и цена BTC действительно вырастет, трейдер сможет закрыть позицию с прибылью до истечения срока действия контракта. Если же цена BTC упадет, трейдер понесет убытки.

Важно понимать, что при приближении к дате экспирации цена фьючерсного контракта будет все больше сходиться к спотовой цене, явление, известное как конвергенция. Трейдеры должны учитывать этот фактор при принятии решений о закрытии позиций.

1. Преимущества и недостатки Low Expiry

| Преимущества | Недостатки | |---|---| | Высокая частота торговых возможностей | Высокая волатильность и риск | | Меньший риск финансирования | Требуется активное управление позициями | | Подходят для краткосрочных стратегий | Возможность пропустить долгосрочный тренд | | Потенциал для арбитража | Сложность прогнозирования краткосрочных движений | | Более низкие комиссии (в некоторых случаях) | Большое влияние новостного фона |

1. Стратегии торговли Low Expiry

Существует множество стратегий, которые можно использовать при торговле Low Expiry фьючерсами. Некоторые из наиболее популярных включают:

**Скальпинг:** Открытие и закрытие множества позиций в течение короткого периода времени для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Скальпинг требует высокой скорости реакции и понимания микроструктуры рынка.
**Дейтрейдинг:** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дейтрейдинг требует анализа графиков и умения определять краткосрочные тренды.
**Торговля на прорывах:** Вход в позицию при пробое уровня сопротивления или поддержки. Пробойные стратегии требуют подтверждения пробоя объемом торгов.
**Торговля на откатах:** Поиск возможностей для покупки или продажи после временного отката цены. Торговля на откатах требует определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.
**Арбитраж:** Использование разницы в ценах между различными Low Expiry контрактами или между фьючерсом и спотовым рынком. Арбитраж требует быстрого исполнения сделок и низких комиссий.
**Импульсная торговля:** Основана на идентификации активов с сильным импульсом и входе в позицию в направлении этого импульса. Импульсная торговля требует использования технических индикаторов для определения импульса.
**Торговля по новостям:** Реагирование на экономические новости и события, которые могут повлиять на цену актива. Торговля по новостям требует быстрого анализа информации и умения оценивать ее влияние на рынок.

1. Инструменты технического анализа для Low Expiry

При торговле Low Expiry фьючерсами крайне важно использовать инструменты технического анализа для определения точек входа и выхода. Некоторые из наиболее полезных инструментов включают:

**Скользящие средние (Moving Averages):** Помогают сгладить ценовые колебания и определить направление тренда.
**Индекс относительной силы (RSI):** Показывает перекупленность или перепроданность актива.
**Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):** Определяют волатильность и потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
**MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними и помогает определить моменты для покупки или продажи.
**Объемы торгов (Volume):** Подтверждают силу тренда и помогают определить потенциальные пробои. Анализ объемов – важный элемент успешной торговли.
**Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels):** Используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
**Паттерны графического анализа (Chart Patterns):** Помогают идентифицировать потенциальные развороты тренда. Примеры: голова и плечи, двойное дно, двойная вершина.
**Японские свечи (Candlestick Patterns):** Предоставляют информацию о настроениях на рынке. Например, молот, повешенный, поглощение.

1. Управление рисками при торговле Low Expiry

Торговля Low Expiry фьючерсами сопряжена с высоким риском, поэтому крайне важно применять эффективные стратегии управления рисками. Некоторые из наиболее важных правил включают:

**Использование стоп-лоссов (Stop-Loss):** Ограничивает потенциальные убытки в случае неблагоприятного движения цены.
**Управление размером позиции (Position Sizing):** Определяет оптимальный размер позиции в зависимости от вашего капитала и уровня риска.
**Диверсификация портфеля (Portfolio Diversification):** Распределяет капитал между различными активами для снижения общего риска.
**Торговля только тем, что вы можете позволить себе потерять:** Никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять.
**Избегайте чрезмерного кредитного плеча (Leverage):** Кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
**Постоянно обучайтесь и совершенствуйте свои навыки:** Рынок постоянно меняется, поэтому важно быть в курсе последних тенденций и стратегий.
**Ведение торгового журнала:** Запись всех сделок поможет вам анализировать свои ошибки и улучшать свою торговую стратегию.

1. Выбор биржи для торговли Low Expiry

При выборе биржи для торговли Low Expiry фьючерсами необходимо учитывать несколько факторов:

**Ликвидность:** Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение сделок и минимизирует проскальзывание.
**Комиссии:** Низкие комиссии позволяют увеличить прибыль.
**Безопасность:** Биржа должна обеспечивать надежную защиту ваших средств и персональных данных.
**Инструменты для торговли:** Наличие продвинутых инструментов для технического анализа и управления рисками.
**Репутация:** Выбирайте биржи с хорошей репутацией и положительными отзывами пользователей.

Примеры бирж, предлагающих Low Expiry фьючерсы:

**Binance:** Одна из крупнейших криптовалютных бирж с широким выбором Low Expiry контрактов.
**Bybit:** Популярная биржа с акцентом на деривативы, предлагающая различные типы Low Expiry фьючерсов.
**OKX:** Еще одна крупная биржа с широким спектром торговых инструментов.
**Deribit:** Биржа, специализирующаяся на опционах и фьючерсах на криптовалюты.

1. Заключение

Low Expiry фьючерсы предоставляют уникальные возможности для трейдеров, желающих извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цены. Однако, они также сопряжены с высоким риском и требуют активного управления позициями и эффективных стратегий управления рисками. Понимание принципов работы Low Expiry, использование инструментов технического анализа и следование правилам управления рисками – ключевые факторы успеха в этой области торговли.

Дополнительные ресурсы:

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Low expiry

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация