Long-позиций

1. Long-позиции

Long-позиция – это фундаментальная концепция в торговле криптовалютными фьючерсами, означающая ставку на рост цены актива. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое long-позиция, как она работает, какие риски и преимущества она в себе несет, и как ее использовать в торговле на криптовалютном рынке. Статья предназначена для новичков, поэтому мы постараемся максимально упростить сложные понятия и объяснить их на практических примерах.

1. 1. Что такое Long-позиция?

В своей основе, открытие long-позиции означает покупку контракта на актив с ожиданием, что его цена вырастет в будущем. Представьте, что вы покупаете акции компании, веря в ее перспективное развитие. Long-позиция в криптофьючерсах работает по аналогичному принципу. Вы не покупаете сам актив (например, Bitcoin), а покупаете контракт, который дает вам право купить его по заранее оговоренной цене (цене исполнения) в будущем.

Если цена актива действительно растет, вы можете закрыть свою позицию, продав контракт по более высокой цене, и получить прибыль. Разница между ценой покупки и ценой продажи и будет вашей прибылью. Если же цена падает, вы понесете убытки.

1. 1. Как работает Long-позиция на бирже криптовалютных фьючерсов?

Чтобы открыть long-позицию, вам необходимо:

1. **Выбрать биржу:** Существует множество бирж, предлагающих торговлю криптовалютными фьючерсами, например, Binance, Bybit, OKX и другие. Важно выбрать надежную и регулируемую платформу. 2. **Выбрать криптовалюту:** Определитесь, по какому активу вы хотите торговать. Это может быть Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC или любая другая криптовалюта, доступная на выбранной бирже. 3. **Выбрать контракт:** Фьючерсные контракты обычно имеют разный срок экспирации (время, когда контракт прекращает своё существование). Выберите контракт с подходящим сроком. Также существуют бессрочные фьючерсы, у которых нет срока экспирации, но они требуют периодической оплаты комиссии за финансирование. 4. **Определить размер позиции:** Решите, сколько контрактов вы хотите купить. Размер позиции влияет на вашу потенциальную прибыль и убыток. 5. **Установить кредитное плечо (Leverage):** Кредитное плечо позволяет вам контролировать большую позицию, используя меньший капитал. Например, с кредитным плечом 10x, вы можете открыть позицию в 10 раз больше вашего депозита. **Важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.** 6. **Открыть позицию:** Разместите ордер на покупку (long) выбранного контракта.

- Пример:**

Предположим, цена Bitcoin составляет 30 000 долларов США. Вы считаете, что цена вырастет, и открываете long-позицию на 1 Bitcoin с кредитным плечом 10x. Для открытия этой позиции вам потребуется депозит в размере 3 000 долларов США (30 000 долларов / 10x).

Если цена Bitcoin вырастет до 32 000 долларов США, вы можете закрыть позицию, продав контракт по этой цене. Ваша прибыль составит 2 000 долларов США (32 000 - 30 000) * 1 Bitcoin = 2 000 долларов США. Ваша доходность составит 66.67% (2 000 / 3 000).

Если же цена Bitcoin упадет до 28 000 долларов США, вы понесете убыток в размере 2 000 долларов США (30 000 - 28 000) * 1 Bitcoin = 2 000 долларов США.

1. 1. Риски Long-позиций

**Риск убытков:** Основной риск – это возможность потерять часть или весь свой депозит, если цена актива пойдет в противоположном направлении от вашего прогноза.
**Риск ликвидации:** При использовании кредитного плеча существует риск ликвидации вашей позиции. Если цена актива упадет до определенного уровня (уровень ликвидации), биржа автоматически закроет вашу позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Уровень ликвидации зависит от кредитного плеча и размера вашей позиции.
**Волатильность рынка:** Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Цена может резко меняться в короткие промежутки времени, что может привести к неожиданным убыткам.
**Комиссии:** Торговля фьючерсами связана с комиссиями, которые могут снизить вашу прибыль.
**Риск финансирования (для бессрочных фьючерсов):** Если вы держите long-позицию на бессрочном фьючерсе, вам может потребоваться платить комиссию за финансирование, если процентная ставка финансирования отрицательная.

1. 1. Преимущества Long-позиций

**Потенциал высокой прибыли:** Использование кредитного плеча позволяет получить высокую прибыль при относительно небольших инвестициях.
**Возможность заработка на растущем рынке:** Long-позиция позволяет вам получать прибыль от роста цены актива.
**Хеджирование:** Long-позиции могут использоваться для хеджирования других инвестиций. Например, если у вас есть Bitcoin, вы можете открыть short-позицию на фьючерсах, чтобы защитить себя от падения цены.
**Доступ к различным активам:** Фьючерсы позволяют торговать активами, которые могут быть недоступны для прямой покупки.

1. 1. Стратегии торговли Long-позициями

Существует множество стратегий торговли long-позициями. Вот некоторые из них:

**Трендовая торговля (Trend Following):** Поиск активов, находящихся в восходящем тренде, и открытие long-позиций в соответствии с этим трендом. Используйте инструменты технического анализа для определения тренда, такие как скользящие средние (Moving Averages), линии тренда (Trend Lines) и индикатор MACD (MACD).
**Пробой уровней (Breakout Trading):** Открытие long-позиций при пробое ценой значимых уровней сопротивления (Resistance Levels). Важно подтвердить пробой увеличением объема торгов (Volume Analysis).
**Торговля на новостях (News Trading):** Открытие long-позиций на основе позитивных новостей, которые могут повлиять на цену актива. Помните, что рынок часто учитывает новости заранее, поэтому важно оценивать их влияние и скорость реакции рынка.
**Скальпинг (Scalping):** Открытие и закрытие множества небольших long-позиций в течение короткого периода времени для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Требует быстрого принятия решений и хорошего понимания ценовых графиков.
**Свинг-трейдинг (Swing Trading):** Удержание long-позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от среднесрочных колебаний цены.

1. 1. Управление рисками при торговле Long-позициями

**Используйте стоп-лосс ордера (Stop-Loss Orders):** Стоп-лосс ордер автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет определенного уровня, ограничивая ваши убытки.
**Не используйте слишком большое кредитное плечо:** Чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации. Начните с небольшого кредитного плеча и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта.
**Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои средства в один актив. Распределите свои инвестиции между различными криптовалютами, чтобы снизить общий риск.
**Следите за новостями и рыночными трендами:** Будьте в курсе событий, которые могут повлиять на цену актива.
**Практикуйтесь на демо-счете:** Прежде чем торговать реальными деньгами, потренируйтесь на демо-счете, чтобы ознакомиться с платформой и протестировать свои стратегии.
**Анализируйте объемы торгов (Volume Analysis):** Объем торгов может подтвердить или опровергнуть сигналы, полученные с помощью технического анализа. Высокий объем торгов обычно указывает на сильный тренд.
**Изучайте графики (Chart Patterns):** Определенные паттерны на графиках могут сигнализировать о возможных разворотах или продолжениях тренда. Например, паттерны "голова и плечи" (Head and Shoulders, "двойное дно" (Double Bottom и "треугольники" (Triangles).
**Используйте индикаторы волатильности (Volatility Indicators):** Индикаторы, такие как ATR (Average True Range), могут помочь оценить текущую волатильность рынка и адаптировать свою стратегию.
**Обращайте внимание на уровни поддержки и сопротивления (Support and Resistance Levels):** Эти уровни могут служить точками входа и выхода из сделок.
**Изучайте фундаментальный анализ (Fundamental Analysis):** Оценивайте факторы, которые могут повлиять на долгосрочную стоимость актива, такие как технология, команда разработчиков, сообщество и регуляторная среда.
**Используйте индикатор RSI (Relative Strength Index):** RSI помогает определить перекупленность и перепроданность актива, что может сигнализировать о возможных разворотах тренда.
**Изучайте корреляции между активами (Correlation Analysis):** Понимание корреляции между различными криптовалютами может помочь вам диверсифицировать свой портфель и снизить риск.
**Учитывайте настроение рынка (Market Sentiment):** Оценивайте общее настроение инвесторов, чтобы понять, насколько вероятно продолжение текущего тренда.
**Используйте индикатор Fibonacci Retracement:** Индикатор Фибоначчи может помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
**Изучайте паттерны свечных графиков (Candlestick Patterns):** Различные паттерны свечей могут сигнализировать о возможных изменениях в тренде.
**Анализируйте открытый интерес (Open Interest):** Открытый интерес показывает количество открытых контрактов на фьючерсном рынке. Увеличение открытого интереса может указывать на усиление тренда.
**Используйте индикатор Ichimoku Cloud:** Ichimoku Cloud – это комплексный индикатор, который предоставляет информацию о тренде, поддержке и сопротивлении.
**Изучайте экономические календари (Economic Calendars):** Экономические события и новости могут повлиять на цену криптовалют.
**Используйте тайм-менеджмент (Time Management):** Определите оптимальное время для торговли и избегайте торговли в периоды низкой ликвидности.
**Ведите торговый журнал (Trading Journal):** Записывайте все свои сделки, чтобы анализировать свои ошибки и улучшать свою стратегию.
**Будьте дисциплинированы (Discipline):** Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
**Не гонитесь за прибылью (Avoid Greed):** Не пытайтесь заработать слишком много слишком быстро.
**Будьте терпеливы (Patience):** Успешная торговля требует времени и терпения.

Помните, торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с высоким риском. Перед тем, как начать торговать, убедитесь, что вы хорошо понимаете все риски и преимущества, и что вы готовы потерять свои инвестиции.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Long-позиций

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация