Liquidated

Liquidated: Полное руководство для новичков в криптофьючерсах

В мире криптоторговли, особенно на рынке криптофьючерсов, термин "Liquidated" (ликвидирован) – один из самых пугающих для начинающих трейдеров. Он означает принудительное закрытие вашей позиции брокером, что приводит к потере залога. Понимание того, что такое ликвидация, почему она происходит и как её избежать – критически важно для успешной торговли. В этой статье мы подробно рассмотрим этот процесс, его механизмы и способы защиты от него.

Что такое ликвидация?

Ликвидация происходит, когда ваша позиция по фьючерсному контракту движется против вас, и ваш маржинальный баланс опускается ниже определенного уровня, называемого уровнем ликвидации. В отличие от спотовой торговли, где вы можете держать позицию, пока у вас есть средства для её поддержания, на рынке фьючерсов, где используется кредитное плечо, у вас есть определенные требования к поддержанию залога. Если цена движется не в вашу пользу, ваш залог уменьшается. Когда он достигает критической точки, брокер автоматически закрывает вашу позицию, чтобы ограничить свои убытки.

Важно понимать, что ликвидация – это не просто закрытие позиции. Это закрытие позиции по наихудшей для вас цене, доступной на рынке в момент ликвидации. Это может привести к значительным потерям, превышающим первоначальный депозит.

Как работает ликвидация?

Процесс ликвидации регулируется несколькими ключевыми параметрами:

• Маржа: Это сумма средств, которую вы должны держать на своем счете в качестве залога для поддержания открытой позиции. Существует два основных типа маржи:

   *   Начальная маржа: Сумма, необходимая для открытия позиции.
   *   Поддерживающая маржа: Сумма, необходимая для поддержания открытой позиции. Она обычно меньше, чем начальная маржа.

• Кредитное плечо: Это множитель, который увеличивает вашу торговую силу. Вы можете контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Однако кредитное плечо также увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Более высокое кредитное плечо означает более низкий уровень ликвидации.
• Уровень ликвидации: Процентное значение, определяющее, когда ваша позиция будет ликвидирована. Обычно он устанавливается биржей и может варьироваться в зависимости от актива и типа контракта. Например, уровень ликвидации может быть 80% от вашей поддерживающей маржи.
• Уровень частичной ликвидации: Некоторые биржи предлагают частичную ликвидацию, когда позиция закрывается не полностью, а частично, чтобы избежать полной потери залога. Это может помочь трейдерам избежать полной ликвидации, но все равно приведет к убыткам.

Представьте, что вы открыли длинную позицию (покупаете) на биткоин с кредитным плечом 10x и начальной маржей в $100. Ваш поддерживающий маржинальный баланс составляет $50. Если уровень ликвидации установлен на 80%, ваша позиция будет ликвидирована, когда ваш маржинальный баланс упадет до $40 (80% от $50).

Типы ликвидаций

Существуют различные типы ликвидаций, которые могут произойти на рынке криптофьючерсов:

• Полная ликвидация: Ваша позиция закрывается полностью по наихудшей доступной цене.
• Частичная ликвидация: Часть вашей позиции закрывается, чтобы поднять ваш маржинальный баланс выше уровня ликвидации.
• Каскадная ликвидация: Если у вас несколько позиций, которые взаимосвязаны, ликвидация одной позиции может привести к ликвидации других. Это особенно опасно при использовании перекрестного маржинального режима.
• Социальная ликвидация: На некоторых платформах ликвидация может быть выполнена другими трейдерами, которые "охотятся" за ликвидированными позициями.

Как избежать ликвидации?

Предотвращение ликвидации – ключ к долгосрочному успеху в торговле фьючерсами. Вот несколько стратегий, которые могут помочь:

• Управление рисками: Это самый важный аспект торговли. Всегда используйте стоп-лоссы, чтобы ограничить свои потенциальные убытки. Определите максимальный процент вашего капитала, который вы готовы потерять в одной сделке. Рекомендуется не рисковать более чем 1-2% вашего капитала на одну сделку. Управление капиталом – жизненно необходимая стратегия.
• Использование меньшего кредитного плеча: Хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, оно также увеличивает ваши риски. Начните с меньшего кредитного плеча и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта.
• Мониторинг вашего маржинального баланса: Регулярно проверяйте свой маржинальный баланс, особенно во время периодов высокой волатильности. Установите оповещения, чтобы получать уведомления, когда ваш маржинальный баланс приближается к уровню ликвидации.
• Диверсификация: Не вкладывайте все свои средства в одну позицию или один актив. Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить общий риск. Диверсификация портфеля – проверенная временем стратегия.
• Избегайте перекрестного маржинального режима: Перекрестный маржинальный режим позволяет использовать маржу от всех ваших позиций для поддержания открытых позиций. Это может быть опасно, так как ликвидация одной позиции может привести к ликвидации других. Предпочтительнее использовать изолированный маржинальный режим, где маржа для каждой позиции изолирована.
• Тщательный анализ рынка: Прежде чем открывать позицию, проведите тщательный технический анализ, фундаментальный анализ и анализ объемов торгов. Понимайте риски, связанные с торгуемым активом.
• Изучение стратегий хеджирования: Используйте стратегии хеджирования, такие как открытие противоположной позиции, чтобы снизить риск ликвидации.

Инструменты для предотвращения ликвидации

Многие биржи предлагают инструменты, которые могут помочь вам предотвратить ликвидацию:

• Стоп-лоссы: Автоматически закрывают вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня.
• Take-profit: Автоматически закрывают вашу позицию, когда цена достигает желаемого уровня прибыли.
• Trailing Stop: Стоп-лосс, который автоматически корректируется по мере движения цены в вашу пользу.
• Оповещения о марже: Уведомляют вас, когда ваш маржинальный баланс приближается к уровню ликвидации.
• Симуляторы торговли: Позволяют вам практиковаться в торговле без риска потерять реальные деньги.

Что делать, если вас ликвидировали?

Ликвидация – это неприятное событие, но не конец света. Вот что вам следует делать, если вас ликвидировали:

• Не паникуйте: Постарайтесь сохранять спокойствие и рационально оценить ситуацию.
• Проанализируйте свои ошибки: Подумайте, что привело к ликвидации, и извлеките уроки на будущее. Оцените свою стратегию управления рисками и кредитное плечо.
• Не пытайтесь сразу отыграться: Это может привести к еще большим потерям. Сделайте перерыв и возвращайтесь к торговле, когда будете готовы.
• Используйте опыт: Опыт ликвидации может быть ценным уроком, который поможет вам стать более дисциплинированным и осторожным трейдером.

Заключение

Ликвидация – это неотъемлемая часть торговли криптофьючерсами. Понимание того, как она работает, и принятие мер для её предотвращения – критически важно для успеха. Управление рисками, использование меньшего кредитного плеча, мониторинг вашего маржинального баланса и тщательный анализ рынка – ключевые факторы, которые помогут вам избежать ликвидации и защитить свой капитал. Помните, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, и вы должны быть готовы потерять весь свой депозит.

Технический анализ графиков Индикаторы технического анализа Паттерны графиков Волатильность рынка Риск-менеджмент в трейдинге Фундаментальный анализ криптовалют Психология трейдинга Стратегия скальпинга Стратегия свинг-трейдинга Стратегия пробойных трендов Арбитраж криптовалют Средневзвешенная цена (VWAP) Объем торгов и его анализ Инструменты для анализа объемов торгов Использование уровней поддержки и сопротивления Фибоначчи и его применение в трейдинге MACD (Moving Average Convergence Divergence) RSI (Relative Strength Index) Bollinger Bands Понимание ордербука Ликвидность рынка Календарь экономических событий Новости и их влияние на рынок Налогообложение криптовалют Выбор криптобиржи

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!