Linear futures

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

🎁 Получите до 6800 USDT бонусов на BingX
Начните торговать криптовалютами и деривативами с топовой платформой и получите награды!

Перейти к регистрации
    1. Linear Futures: Полное руководство для начинающих

Linear Futures (линейные фьючерсы) – это один из самых популярных типов деривативов в криптоторговле. Они позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены криптовалюты, не владея ею напрямую, используя кредитное плечо. В отличие от бессрочных контрактов, линейные фьючерсы имеют фиксированную дату экспирации (истечения срока действия). Эта статья предоставит всесторонний обзор линейных фьючерсов, охватывая их основные принципы, преимущества, риски, стратегии и практические аспекты торговли.

Что такое Linear Futures?

В своей основе, линейный фьючерс – это соглашение о покупке или продаже актива (в данном случае криптовалюты) по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Название "линейный" происходит от того, что финансирование контракта (funding rate) обычно отсутствует или минимально, что отличает их от бессрочных контрактов, где финансирование может быть значительным.

Ключевые характеристики линейных фьючерсов:

  • Дата экспирации: Каждый фьючерсный контракт имеет конкретную дату, когда он истекает. После этой даты контракт автоматически закрывается, и происходит расчет по контракту.
  • Кредитное плечо: Linear Futures предлагают кредитное плечо, позволяющее трейдерам контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом. Кредитное плечо может варьироваться в зависимости от биржи и контракта.
  • Маржа: Для открытия позиции требуется внести маржу – залог, который покрывает потенциальные убытки.
  • Базисная цена: Цена базового актива (криптовалюты) на момент экспирации фьючерса.
  • Цена контракта: Цена, по которой трейдер покупает или продает фьючерсный контракт.
  • Размер контракта: Определяет стоимость одного пункта изменения цены.

Преимущества Linear Futures

  • Фиксированная дата экспирации: Позволяет трейдерам планировать свои стратегии и избегать неопределенности, связанной с бессрочными контрактами.
  • Отсутствие или минимальное финансирование: Уменьшает стоимость удержания позиции по сравнению с бессрочными контрактами.
  • Кредитное плечо: Увеличивает потенциальную прибыль (но также и убытки).
  • Возможность хеджирования: Linear Futures можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением криптовалютой. Например, если вы владеете биткоином и опасаетесь снижения его цены, вы можете продать фьючерсный контракт на биткоин, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
  • Доступность: Широкий выбор фьючерсных контрактов на различные криптовалюты доступен на большинстве крупных криптобирж.

Риски Linear Futures

  • Кредитное плечо: Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки. Если цена пойдет против вашей позиции, вы можете потерять всю свою маржу и даже больше (в случае отрицательного баланса).
  • Волатильность рынка: Криптовалютные рынки очень волатильны, и цены могут быстро меняться, что может привести к значительным убыткам.
  • Риск ликвидации: Если ваша позиция достигнет уровня ликвидации (определяется биржей на основе вашей маржи и кредитного плеча), она будет автоматически закрыта, и вы потеряете свою маржу.
  • Риск упущенной выгоды: Если вы занимаете короткую позицию (продаете фьючерс) и цена актива растет, вы можете упустить потенциальную прибыль.
  • Экспирация контракта: Необходимо внимательно следить за датой экспирации контракта и закрыть позицию до этой даты, чтобы избежать автоматического расчета и возможных неблагоприятных последствий.

Как торговать Linear Futures?

Торговля Linear Futures включает в себя несколько этапов:

1. Выбор биржи: Выберите надежную криптобиржу, предлагающую Linear Futures. 2. Регистрация и верификация: Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите процедуру верификации. 3. Пополнение счета: Пополните свой счет криптовалютой, которую вы хотите использовать для торговли. 4. Выбор контракта: Выберите фьючерсный контракт на криптовалюту, которую вы хотите торговать, и определите дату экспирации. 5. Определение размера позиции и кредитного плеча: Определите размер своей позиции и кредитное плечо. Будьте осторожны с кредитным плечом, так как оно может увеличить ваши убытки. 6. Открытие позиции: Откройте позицию на покупку (long) или продажу (short). 7. Управление позицией: Следите за своей позицией и управляйте ею с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит. 8. Закрытие позиции: Закройте свою позицию до даты экспирации контракта.

Основные стратегии торговли Linear Futures

  • Скальпинг: Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от небольших изменений цены. Скальпинг требует быстрого принятия решений и высокой дисциплины.
  • Дневная торговля: Сделки, открываемые и закрываемые в течение одного торгового дня. Дневная торговля требует понимания рыночных тенденций и технического анализа.
  • Свинг-трейдинг: Сделки, удерживаемые в течение нескольких дней или недель, направленные на получение прибыли от более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать долгосрочные тренды.
  • Хеджирование: Использование фьючерсных контрактов для снижения рисков, связанных с владением криптовалютой.
  • Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого исполнения сделок и доступа к нескольким биржам.
  • Трендовая торговля: Трендовая торговля Поиск и торговля в направлении преобладающего тренда.
  • Пробойная торговля: Пробойная торговля Вход в позицию при пробое ключевых уровней сопротивления или поддержки.
  • Откатная торговля: Откатная торговля Покупка на откатах в восходящем тренде или продажа на отскоках в нисходящем тренде.
  • Торговля по новостям: Торговля по новостям Использование новостей и событий для прогнозирования движения цены.

Технический анализ и анализ объемов торгов

Для успешной торговли Linear Futures необходимо использовать инструменты технического анализа и анализа объемов торгов.

Управление рисками

Управление рисками является критически важным аспектом торговли Linear Futures.

  • Стоп-лосс ордера: Автоматически закрывают вашу позицию, если цена достигает определенного уровня, ограничивая ваши убытки.
  • Тейк-профит ордера: Автоматически закрывают вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня, фиксируя вашу прибыль.
  • Размер позиции: Не рискуйте более чем 1-2% своего капитала на одной сделке.
  • Диверсификация: Не кладите все свои яйца в одну корзину. Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить риск.
  • Психологическая устойчивость: Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения.

Заключение

Linear Futures – это мощный инструмент для торговли криптовалютой, который предлагает множество преимуществ, но также сопряжен с определенными рисками. Понимание основных принципов, стратегий и инструментов управления рисками является обязательным условием для успешной торговли Linear Futures. Начните с малого, постоянно обучайтесь и практикуйтесь, и вы сможете использовать Linear Futures для достижения своих финансовых целей.


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!

🚀 Заработайте кэшбэк и награды на BingX
Торгуйте без риска, участвуйте в акциях и увеличивайте свой доход с одной из самых популярных бирж.

Получить бонусы