Limit Order

Лимитный ордер – один из основных типов ордеров, используемых на рынках, в том числе и на рынке криптофьючерсов. Он позволяет трейдеру указать конкретную цену, по которой он желает купить или продать актив. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по наилучшей доступной цене, лимитный ордер будет исполнен только тогда, когда цена достигнет указанного уровня. Эта статья предназначена для новичков и подробно объясняет все аспекты лимитных ордеров, их преимущества, недостатки, стратегии использования и распространенные ошибки.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер – это инструкция брокеру исполнить сделку только по указанной цене или лучше. "Лучше" означает:

Для ордера на покупку: цена должна быть равна или ниже указанной.
Для ордера на продажу: цена должна быть равна или выше указанной.

Представьте, что вы хотите купить Bitcoin по цене 30 000 долларов. Если вы разместите рыночный ордер, он будет исполнен немедленно по текущей рыночной цене, которая может быть выше или ниже 30 000 долларов. Если же вы разместите лимитный ордер на покупку по цене 30 000 долларов, ваша сделка будет исполнена только тогда, когда цена Bitcoin упадет до 30 000 долларов или ниже.

Аналогично, если вы хотите продать Bitcoin по цене 35 000 долларов, лимитный ордер на продажу по этой цене будет исполнен только тогда, когда цена Bitcoin поднимется до 35 000 долларов или выше.

Типы лимитных ордеров

Существует несколько основных типов лимитных ордеров:

**Обычный лимитный ордер:** Исполняется только по указанной цене или лучше. Если цена не достигает указанного уровня, ордер остается активным до его отмены.
**Лимитный ордер с заполнением или отменой (Fill or Kill - FOK):** Ордер должен быть исполнен немедленно и полностью по указанной цене или лучше. Если это невозможно, ордер отменяется.
**Лимитный ордер с немедленным исполнением или отменой (Immediate or Cancel - IOC):** Ордер должен быть исполнен немедленно по указанной цене или лучше, насколько это возможно. Неисполненная часть ордера отменяется.
**Стоп-лимитный ордер:** Комбинация стоп-ордера и лимитного ордера. Когда цена достигает указанного стоп-уровня, активируется лимитный ордер по указанной цене. (Подробнее о стоп-лимитных ордерах будет описано в отдельной статье).

Преимущества использования лимитных ордеров

**Контроль цены:** Главное преимущество лимитного ордера – возможность контролировать цену исполнения сделки. Вы точно знаете, по какой цене вы купите или продадите актив.
**Избежание проскальзывания:** Проскальзывание (slippage) – это разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Лимитные ордера помогают избежать проскальзывания, особенно на волатильных рынках.
**Планирование входа и выхода:** Лимитные ордера позволяют заранее планировать точки входа и выхода из сделки, основываясь на вашем техническом анализе и торговой стратегии.
**Более точное исполнение:** В отличие от рыночных ордеров, которые могут быть исполнены по невыгодной цене в периоды высокой волатильности, лимитные ордера обеспечивают более точное исполнение по желаемой цене.

Недостатки использования лимитных ордеров

**Отсутствие гарантии исполнения:** Главный недостаток лимитного ордера – отсутствие гарантии его исполнения. Если цена никогда не достигнет указанного уровня, ордер останется неисполненным.
**Упущенная возможность:** Если цена быстро изменится в благоприятном направлении, вы можете упустить возможность совершить сделку по более выгодной цене, пока ваш лимитный ордер ждет достижения нужного уровня.
**Зависимость от ликвидности:** Исполнение лимитного ордера зависит от ликвидности рынка. Если на указанном уровне недостаточно покупателей или продавцов, ордер может исполняться частично или не исполняться вовсе.

Как разместить лимитный ордер на криптофьючерсной бирже

Процесс размещения лимитного ордера на большинстве криптобирж примерно одинаков:

1. **Выберите торговую пару:** Например, BTCUSD (Bitcoin/US Dollar). 2. **Выберите тип ордера:** В выпадающем меню выберите "Лимитный ордер". 3. **Выберите направление:** Укажите, хотите ли вы купить (Buy) или продать (Sell). 4. **Укажите цену:** Введите желаемую цену исполнения ордера. 5. **Укажите количество:** Введите количество контрактов или монет, которые вы хотите купить или продать. 6. **Укажите время действия:** Выберите срок действия ордера (например, "Good Till Cancelled" - GTC, что означает "действует до отмены"). Некоторые биржи предлагают другие варианты, такие как "Day Order" (действует только в течение текущего торгового дня). 7. **Подтвердите ордер:** Проверьте все параметры ордера и подтвердите его.

Стратегии использования лимитных ордеров

Лимитные ордера можно использовать в различных торговых стратегиях. Вот некоторые примеры:

**Покупка на откатах (Buy the Dip):** Разместите лимитный ордер на покупку ниже текущей рыночной цены, ожидая, что цена временно снизится и затем восстановится. Это часто используется в сочетании с уровнями поддержки.
**Продажа на росте (Sell the Rally):** Разместите лимитный ордер на продажу выше текущей рыночной цены, ожидая, что цена временно вырастет и затем снизится. Используется в сочетании с уровнями сопротивления.
**Размещение ордеров возле уровней Фибоначчи:** Используйте уровни Фибоначчи в качестве целей для размещения лимитных ордеров.
**Размещение ордеров возле скользящих средних:** Используйте скользящие средние в качестве целей для размещения лимитных ордеров.
**Создание "стен" ордеров:** Размещение нескольких лимитных ордеров на разных уровнях, чтобы создать иллюзию поддержки или сопротивления. (Эта стратегия требует осторожности и понимания рынка).
**Использование лимитных ордеров для выхода из позиции:** Заранее определите желаемую цену для фиксации прибыли или ограничения убытков и разместите лимитный ордер на продажу или покупку.
**Арбитраж:** Лимитные ордера могут быть использованы для арбитражных сделок, используя разницу в ценах на разных биржах.
**Использование паттернов технического анализа:** Например, при формировании паттерна "голова и плечи" можно разместить лимитный ордер на продажу на пробое линии шеи.
**Использование индикаторов объема:** Например, при увеличении объема при приближении к уровню сопротивления можно разместить лимитный ордер на продажу.

Распространенные ошибки при использовании лимитных ордеров

**Неправильная цена:** Убедитесь, что вы правильно указали цену ордера. Опечатка может привести к невыгодной сделке или к тому, что ордер вообще не будет исполнен.
**Недостаточное количество:** Укажите достаточное количество контрактов или монет для достижения вашей цели.
**Слишком долгое ожидание:** Если цена долгое время не достигает указанного уровня, пересмотрите свой ордер и при необходимости отмените его. Рынок может измениться, и ваша первоначальная цель может стать неактуальной.
**Игнорирование ликвидности:** Прежде чем размещать лимитный ордер, проверьте ликвидность рынка на указанном уровне. Если ликвидность низкая, ордер может быть исполнен частично или не исполняться вовсе.
**Отсутствие стоп-лосса:** Не забывайте о защите своего капитала. Всегда используйте стоп-лосс ордера, чтобы ограничить потенциальные убытки.
**Эмоциональная торговля:** Не размещайте лимитные ордера под влиянием эмоций. Принимайте решения на основе анализа рынка и своей торговой стратегии.

Лимитные ордера и волатильность

Волатильность рынка оказывает значительное влияние на исполнение лимитных ордеров. На волатильном рынке цена может быстро меняться, и ваш ордер может быть пропущен. В таких условиях рекомендуется:

**Использовать более широкий диапазон цен:** Разместите несколько лимитных ордеров на разных уровнях, чтобы увеличить вероятность исполнения.
**Учитывать спред:** Спред – это разница между ценой покупки и продажи. На волатильном рынке спред может быть шире, поэтому учитывайте это при установке цены ордера.
**Быть готовым к частичному исполнению:** На волатильном рынке ваш лимитный ордер может быть исполнен только частично.

Заключение

Лимитный ордер – мощный инструмент, который позволяет трейдерам контролировать цену исполнения сделок и избегать проскальзывания. Однако, важно понимать его преимущества и недостатки, а также использовать его в сочетании с другими инструментами и стратегиями. Тщательное планирование, анализ рынка и управление рисками – ключевые факторы успеха при использовании лимитных ордеров на рынке криптотрейдинга. Помните, что практика и обучение – лучший способ освоить этот инструмент и добиться прибыльных результатов. Изучайте паттерны свечного анализа, индикаторы MACD, индекс относительной силы (RSI), объемы торгов и другие инструменты, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Сравнение лимитных и рыночных ордеров
Тип ордера	Цена исполнения	Гарантия исполнения	Контроль цены	Подходит для
Рыночный	Текущая рыночная	Да	Нет	Быстрого исполнения
Лимитный	Указанная или лучше	Нет	Да	Планирования и контроля

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Limit Order

Содержание

Limit Order

Что такое лимитный ордер?

Типы лимитных ордеров

Преимущества использования лимитных ордеров

Недостатки использования лимитных ордеров

Как разместить лимитный ордер на криптофьючерсной бирже

Стратегии использования лимитных ордеров

Распространенные ошибки при использовании лимитных ордеров

Лимитные ордера и волатильность

Заключение

Дополнительные ресурсы

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация