Inverse Perpetual Futures

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

🎁 Получите до 6800 USDT бонусов на BingX
Начните торговать криптовалютами и деривативами с топовой платформой и получите награды!

Перейти к регистрации

Inverse Perpetual Futures: Полное руководство для новичков

Inverse Perpetual Futures (Инверсные бессрочные фьючерсы) – это тип криптодериватива, который становится все более популярным среди трейдеров. Он отличается от традиционных бессрочных фьючерсов тем, как рассчитывается прибыль и убыток. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое инверсные бессрочные фьючерсы, как они работают, какие преимущества и недостатки они имеют, а также предоставим советы по торговле ими.

Что такое Inverse Perpetual Futures?

В отличие от стандартных бессрочных фьючерсов, где прибыль и убытки рассчитываются на основе изменения спотовой цены базового актива, инверсные фьючерсы рассчитывают их на основе *обратного* изменения спотовой цены. Это означает, что если спотовая цена актива растет, трейдер с длинной позицией (long) по инверсному фьючерсу теряет деньги, а трейдер с короткой позицией (short) зарабатывает. И наоборот, если спотовая цена падает, трейдер с длинной позицией зарабатывает, а с короткой – теряет.

Основное отличие заключается в механизме финансирования (funding rate). В стандартных бессрочных фьючерсах финансирование выплачивается трейдерами, находящимися в "длинной" позиции, трейдерам в "короткой" (и наоборот), чтобы удержать цену фьючерса близкой к спотовой. В инверсных фьючерсах механизм обратный: финансирование выплачивается трейдерам в "короткой" позиции трейдерам в "длинной".

Как работают Inverse Perpetual Futures?

Понимание механизма работы инверсных фьючерсов требует рассмотрения нескольких ключевых компонентов:

  • Маржа (Margin): Сумма средств, которую трейдер должен заблокировать на своем счете в качестве обеспечения для открытия и поддержания позиции. Существуют разные типы маржи, например, изолированная и кросс-маржа. Маржинальная торговля
  • Кредитное плечо (Leverage): Позволяет трейдерам контролировать больший объем позиций с меньшим капиталом. Высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Кредитное плечо в трейдинге
  • Ликвидация (Liquidation): Принудительное закрытие позиции, когда баланс маржи трейдера опускается ниже определенного уровня (уровня ликвидации). Это происходит для защиты биржи от убытков. Ликвидация позиции
  • Финансирование (Funding Rate): Периодические выплаты между трейдерами с длинными и короткими позициями, регулирующие разницу между ценой фьючерса и спотовой ценой. В инверсных фьючерсах финансирование выплачивается в противоположном направлении по сравнению со стандартными фьючерсами. Положительная ставка финансирования означает, что трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями, а отрицательная – что трейдеры с короткими позициями платят трейдерам с длинными позициями.
  • Индексный цен (Index Price): Цена, которая используется для расчета финансирования и ликвидации. Обычно является средневзвешенной ценой на нескольких крупных спотовых биржах.

Пример:

Предположим, цена Bitcoin (BTC) составляет $30,000. Вы открываете длинную позицию на инверсном бессрочном фьючерсе BTC с кредитным плечом 10x на $1,000.

  • Если цена BTC вырастет до $31,000, вы *потеряете* деньги, так как прибыль рассчитывается инверсно. Ваш убыток будет пропорционален росту цены BTC, умноженному на кредитное плечо.
  • Если цена BTC упадет до $29,000, вы *заработаете* деньги, так как убыток по вашей позиции будет соответствовать падению цены BTC, умноженному на кредитное плечо.

Преимущества и недостатки Inverse Perpetual Futures

Преимущества:

  • Возможность извлечения прибыли на падающем рынке: Основное преимущество – возможность зарабатывать на медвежьем рынке, открывая длинные позиции, когда ожидается падение цены.
  • Хеджирование: Инверсные фьючерсы можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением базовым активом. Например, если вы владеете BTC и опасаетесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию на инверсном фьючерсе, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
  • Гибкость: Бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения срока действия, что позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченно долго.
  • Кредитное плечо: Высокое кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свою прибыль (и убытки) с небольшим капиталом.

Недостатки:

  • Высокий риск: Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Неправильное управление рисками может привести к быстрой ликвидации позиции.
  • Сложность: Инверсные фьючерсы сложнее для понимания, чем стандартные фьючерсы, особенно для новичков.
  • Риск финансирования: Ставки финансирования могут быть значительными, особенно в периоды высокой волатильности, и могут существенно повлиять на прибыльность позиции.
  • Риск ликвидации: Высокое кредитное плечо увеличивает риск ликвидации позиции.

Стратегии торговли Inverse Perpetual Futures

Существует множество стратегий торговли инверсными бессрочными фьючерсами. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Технический анализ и анализ объемов

Успешная торговля инверсными бессрочными фьючерсами требует использования инструментов технического анализа и анализа объемов.

Управление рисками

Торговля инверсными бессрочными фьючерсами сопряжена с высоким риском. Крайне важно разработать и придерживаться строгой стратегии управления рисками:

  • Установите стоп-лоссы (Stop-Loss): Автоматически закрывайте позицию, если цена достигнет определенного уровня убытка. Стоп-лосс: как правильно установить
  • Используйте небольшое кредитное плечо: Ограничьте кредитное плечо, чтобы уменьшить потенциальные убытки.
  • Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в один актив.
  • Торгуйте только тем, что можете позволить себе потерять: Никогда не рискуйте деньгами, которые вам нужны для жизни.
  • Регулярно пересматривайте свою стратегию: Адаптируйте свою стратегию к изменяющимся рыночным условиям.

Заключение

Инверсные бессрочные фьючерсы – это мощный инструмент для торговли криптовалютами, который позволяет трейдерам извлекать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Однако, они также сопряжены с высоким риском. Прежде чем начать торговать инверсными фьючерсами, важно тщательно изучить их механику, разработать эффективную стратегию управления рисками и постоянно совершенствовать свои навыки анализа рынка.

Криптодеривативы Бессрочные фьючерсы Маржинальная торговля Кредитное плечо в трейдинге Ликвидация позиции Технический анализ криптовалют: основные индикаторы


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!

🚀 Заработайте кэшбэк и награды на BingX
Торгуйте без риска, участвуйте в акциях и увеличивайте свой доход с одной из самых популярных бирж.

Получить бонусы
Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Inverse_Perpetual_Futures&oldid=5281