Inverse Contracts

1. Inverse Contracts: Полное руководство для новичков

Инверсные контракты – это один из типов криптофьючерсов, набирающий все большую популярность среди трейдеров, стремящихся к высокой степени левериджа и возможности зарабатывать как на росте, так и на падении цены базового актива. В отличие от традиционных фьючерсов, основанных на спотовой цене, инверсные контракты используют усредненную стоимость, что приводит к уникальным характеристикам и стратегиям торговли. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое инверсные контракты, как они работают, какие преимущества и риски они несут, и как начать торговать ими.

Что такое Inverse Contracts?

Инверсные контракты – это бессрочные фьючерсные контракты, в которых цена контракта инвертирована относительно спотовой цены базового актива. Это означает, что если спотовая цена Bitcoin растет, цена инверсного контракта Bitcoin падает, и наоборот. Вместо того, чтобы торговать непосредственно Bitcoin (или другим активом), трейдеры торгуют контрактом, который отражает обратное движение цены.

Ключевое отличие от бессрочных фьючерсов, основанных на спотовой цене, заключается в механизме расчета прибыли и убытков. В инверсных контрактах прибыль или убыток определяется разницей между ценой контракта и усредненной стоимостью (Average Cost), которая рассчитывается на основе спотовых цен на различных биржах.

Как работают Inverse Contracts?

Понимание работы инверсных контрактов требует знания нескольких ключевых концепций:

• **Базовый актив:** Актив, на который основывается контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
• **Цена контракта:** Цена, по которой трейдер открывает или закрывает позицию. Эта цена инвертирована относительно спотовой цены.
• **Усредненная стоимость (Average Cost):** Это ключевой элемент инверсных контрактов. Она рассчитывается как средневзвешенная цена базового актива на различных спотовых биржах. Формула расчета может варьироваться в зависимости от биржи, но обычно включает в себя взвешивание цен по объему торгов.
• **Леверидж:** Инверсные контракты позволяют использовать леверидж, что позволяет трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом. Однако, леверидж усиливает как прибыль, так и убытки.
• **Маржа:** Сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции.
• **Ликвидация:** Процесс принудительного закрытия позиции, когда баланс счета трейдера опускается ниже определенного уровня (уровень ликвидации).

Представим пример:

Предположим, спотовая цена Bitcoin составляет 30 000 долларов США. Цена инверсного контракта Bitcoin будет, например, -30 000 долларов США (знак минус указывает на инверсию). Если трейдер ожидает, что цена Bitcoin вырастет, он будет открывать короткую позицию (short) по инверсному контракту. Если цена Bitcoin действительно вырастет до 31 000 долларов США, цена инверсного контракта упадет до -31 000 долларов США. Трейдер получит прибыль, так как его короткая позиция будет закрыта по более низкой цене (в абсолютном значении).

Преимущества Inverse Contracts

• **Возможность зарабатывать на падении рынка:** Одно из главных преимуществ инверсных контрактов – возможность получать прибыль даже при снижении цены базового актива. Это особенно ценно в периоды медвежьего рынка.
• **Высокий леверидж:** Инверсные контракты обычно предлагают более высокий леверидж по сравнению с традиционными фьючерсами, что может увеличить потенциальную прибыль (но и риски).
• **Бессрочная природа:** В отличие от традиционных фьючерсов с датой истечения, инверсные контракты являются бессрочными, что позволяет трейдерам удерживать позиции дольше.
• **Ликвидность:** На крупных криптовалютных биржах ликвидность инверсных контрактов обычно высока, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров.

Риски Inverse Contracts

• **Высокий риск ликвидации:** Из-за высокого левериджа, инверсные контракты сопряжены с высоким риском ликвидации. Даже небольшое неблагоприятное движение цены может привести к потере всего капитала.
• **Сложность понимания:** Механизм расчета прибыли и убытков в инверсных контрактах может быть сложным для новичков.
• **Риск финансирования (Funding Rate):** В некоторых случаях, трейдеры могут платить или получать финансирование в зависимости от разницы между ценой контракта и усредненной стоимостью. Негативное финансирование может снизить прибыльность позиции.
• **Волатильность:** Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью, что может привести к резким и непредсказуемым движениям цены, увеличивая риск ликвидации.

Как начать торговать Inverse Contracts?

1. **Выберите биржу:** Выберите надежную криптовалютную биржу, которая предлагает торговлю инверсными контрактами. Популярные варианты включают в себя Binance, Bybit, OKX и другие. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Зарегистрируйтесь на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет, переведя на него криптовалюту, поддерживаемую биржей. 4. **Ознакомьтесь с интерфейсом:** Изучите торговый интерфейс биржи и разберитесь, как открывать и закрывать позиции, устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. 5. **Начните с малого:** Начните с небольших позиций и используйте низкий леверидж, чтобы снизить риск. 6. **Изучайте и совершенствуйтесь:** Постоянно изучайте рынок, анализируйте графики и совершенствуйте свои торговые стратегии.

Торговые стратегии для Inverse Contracts

• **Скальпинг:** Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от небольших колебаний цены. Скальпинг требует быстрого принятия решений и хорошего понимания рыночной микроструктуры.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля требует анализа графиков и понимания краткосрочных трендов.
• **Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от более крупных колебаний цены. Свинг-трейдинг требует терпения и умения выдерживать временные убытки.
• **Арбитраж:** Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого исполнения ордеров и доступа к нескольким биржам.
• **Хеджирование:** Использование инверсных контрактов для защиты от неблагоприятных движений цены на спотовом рынке. Хеджирование может снизить риск, но также может ограничить потенциальную прибыль.
• **Трендовая торговля:** Выявление и следование преобладающему тренду на рынке. Трендовая торговля предполагает использование индикаторов тренда и анализ фигур технического анализа.
• **Контр-трендовая торговля:** Поиск возможностей для торговли против текущего тренда, ожидая разворота. Контр-трендовая торговля требует осторожности и подтверждения сигнала разворота.
• **Торговля на прорывах:** Открытие позиций при пробое ключевых уровней поддержки или сопротивления. Торговля на прорывах предполагает использование индикаторов объема и подтверждения прорыва.
• **Торговля на отскоках:** Открытие позиций при отскоке от ключевых уровней поддержки или сопротивления. Торговля на отскоках предполагает использование уровней Фибоначчи и других инструментов для определения потенциальных точек разворота.

Технический анализ и анализ объемов торгов

Успешная торговля инверсными контрактами требует глубокого понимания технического анализа и анализа объемов торгов.

• **Индикаторы:** Используйте различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, RSI, MACD, Bollinger Bands и другие, для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления, и потенциальных точек входа и выхода.
• **Уровни Фибоначчи:** Применяйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных точек разворота и целей для торговли. Уровни Фибоначчи
• **Японские свечи:** Изучайте паттерны японских свечей для определения сигналов на покупку или продажу. Японские свечи
• **Объемы торгов:** Анализируйте объемы торгов для подтверждения силы тренда и выявления потенциальных разворотов. Анализ объемов торгов
• **Индикаторы объема:** Используйте индикаторы объема, такие как On Balance Volume (OBV) и Volume Price Trend (VPT), для анализа взаимосвязи между ценой и объемом. OBV VPT
• **Поиск дивергенций:** Анализируйте дивергенции между ценой и индикаторами, чтобы выявить потенциальные развороты тренда. Дивергенция
• **Анализ корреляций:** Исследуйте корреляции между различными криптовалютами, чтобы выявить возможности для торговли. Корреляция
• **Использование графических паттернов:** Определяйте и анализируйте графические паттерны, такие как голова и плечи, двойное дно, треугольники и другие, для прогнозирования будущих движений цены. Голова и плечи Двойное дно Треугольники
• **Анализ рыночной структуры:** Определяйте преобладающую рыночную структуру (восходящий, нисходящий или боковой тренд) и адаптируйте свои торговые стратегии соответственно. Рыночная структура
• **Использование линий тренда:** Проводите линии тренда для определения направления тренда и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Линии тренда
• **Волновой анализ Эллиотта:** Используйте волновой анализ Эллиотта для определения циклов и прогнозирования будущих движений цены. Волновой анализ Эллиотта

Управление рисками

• **Стоп-лосс ордера:** Всегда используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.
• **Тейк-профит ордера:** Используйте тейк-профит ордера для фиксации прибыли.
• **Размер позиции:** Не рискуйте более чем 1-2% своего капитала на одной сделке.
• **Диверсификация:** Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить общий риск.
• **Эмоциональный контроль:** Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения.
• **Постоянное обучение:** Продолжайте изучать рынок и совершенствовать свои торговые навыки.

Торговля инверсными контрактами может быть прибыльной, но она также сопряжена с высоким риском. Важно тщательно изучить механизм работы этих контрактов, разработать эффективную торговую стратегию и строго соблюдать правила управления рисками.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!