Futures trading

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску
    1. Futures trading

Фьючерсный трейдинг – это соглашение о покупке или продаже актива в определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене. Этот инструмент широко используется в традиционных финансах для хеджирования рисков и спекуляций на ценовых движениях. С появлением криптовалют фьючерсный трейдинг стал доступен и на этом рынке, предлагая трейдерам новые возможности как для извлечения прибыли, так и для управления рисками. Эта статья предназначена для новичков и предоставит подробное введение в мир криптофьючерсов.

Что такое фьючерсный контракт?

В своей основе, фьючерсный контракт – это стандартизированное соглашение, определяющее количество конкретного актива, который будет куплен или продан в будущем по определенной цене. Ключевые характеристики фьючерсного контракта:

  • Базовый актив: Это актив, на который заключается контракт. В случае криптофьючерсов, это обычно Биткоин (BTC) или Эфириум (ETH), но могут быть и другие криптовалюты.
  • Дата истечения срока: Это дата, когда контракт должен быть исполнен, то есть когда происходит фактическая поставка актива (хотя на практике большинство криптофьючерсов расчитываются наличными, о чем будет сказано ниже).
  • Цена исполнения: Это цена, по которой актив будет куплен или продан в дату истечения срока.
  • Размер контракта: Это количество базового актива, представляемое одним фьючерсным контрактом.
  • Гарантийное обеспечение (Margin): Сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для открытия позиции. Это не полная стоимость контракта, а лишь его часть, что обеспечивает плечо.

Отличие фьючерсов от спотового рынка

Важно понимать разницу между спотовым рынком и фьючерсным рынком.

  • Спотовый рынок: Предполагает немедленную покупку или продажу актива с немедленной поставкой. Вы покупаете Биткоин здесь и сейчас, и он сразу же переходит в ваше владение.
  • Фьючерсный рынок: Предполагает соглашение о покупке или продаже актива в будущем. Вы не владеете активом сейчас, а лишь заключаете контракт на его покупку или продажу в определенный момент в будущем.

Основное преимущество фьючерсов – возможность торговли с плечом. Плечо позволяет контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом, что может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

Типы фьючерсных контрактов

Существует два основных типа фьючерсных контрактов:

  • Длинная позиция (Long): Открытие позиции с ожиданием роста цены актива. Трейдер покупает контракт, надеясь продать его дороже в будущем.
  • Короткая позиция (Short): Открытие позиции с ожиданием падения цены актива. Трейдер продает контракт, надеясь выкупить его дешевле в будущем.

Расчеты по фьючерсным контрактам

Существуют два основных способа расчетов по фьючерсным контрактам:

  • Физическая поставка: Фактическая передача базового актива от продавца к покупателю в дату истечения срока. Это редко встречается на рынке криптофьючерсов.
  • Денежный расчет: Вместо физической поставки, разница между ценой исполнения и рыночной ценой актива в дату истечения срока рассчитывается в денежном эквиваленте и выплачивается между сторонами. Подавляющее большинство криптофьючерсов использует денежный расчет.

Преимущества и недостатки криптофьючерсов

Преимущества:

  • Плечо: Возможность контролировать большие позиции с меньшим капиталом.
  • Хеджирование: Защита от неблагоприятных ценовых движений.
  • Доступность: Криптофьючерсы доступны 24/7.
  • Ликвидность: Высокая ликвидность на крупных биржах.
  • Возможность зарабатывать на падении цены: Благодаря возможности открывать короткие позиции.

Недостатки:

  • Высокий риск: Плечо усиливает как прибыль, так и убытки.
  • Риск ликвидации: Если цена движется против вашей позиции, вы можете быть принудительно ликвидированы, потеряв свое гарантийное обеспечение.
  • Сложность: Фьючерсный трейдинг требует понимания сложных концепций.
  • Комиссии: Биржи взимают комиссии за открытие, закрытие и поддержание позиций.
  • Проскальзывание: Разница между ожидаемой ценой исполнения и фактической ценой исполнения, особенно на волатильном рынке.

Ключевые понятия в криптофьючерсном трейдинге

  • Маржа: Сумма денег, необходимая для открытия и поддержания позиции.
  • Кредитное плечо: Соотношение между суммой маржи и общей стоимостью позиции. Например, плечо 10x означает, что вы можете контролировать позицию в 10 раз превышающую вашу маржу.
  • Ликвидация: Принудительное закрытие позиции биржей, когда ваш счет достигает определенного уровня убытков, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
  • Уровень финансирования (Funding Rate): Периодические выплаты между трейдерами длинных и коротких позиций, зависящие от разницы между фьючерсной и спотовой ценами. Положительный уровень финансирования означает, что длинные позиции платят коротким, а отрицательный – наоборот.
  • Базис: Разница между ценой фьючерсного контракта и ценой базового актива на спотовом рынке.
  • Контанго: Ситуация, когда фьючерсная цена выше спотовой цены.
  • Обратная контанго: Ситуация, когда фьючерсная цена ниже спотовой цены.

Выбор биржи для торговли криптофьючерсами

При выборе биржи для торговли криптофьючерсами необходимо учитывать следующие факторы:

  • Репутация и безопасность: Выбирайте биржи с хорошей репутацией и надежными мерами безопасности.
  • Ликвидность: Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров по желаемой цене.
  • Комиссии: Сравните комиссии различных бирж.
  • Доступные криптовалюты: Убедитесь, что биржа предлагает фьючерсы на интересующие вас криптовалюты.
  • Поддержка клиентов: Наличие оперативной и компетентной службы поддержки.
  • Регулирование: Биржи, регулируемые авторитетными органами, обычно более надежны.

Некоторые популярные биржи для торговли криптофьючерсами включают:

  • Binance Futures
  • Bybit
  • OKX
  • Deribit
  • Huobi Futures

Торговые стратегии для криптофьючерсов

Существует множество торговых стратегий для криптофьючерсов, вот некоторые из них:

  • Скальпинг: Закрытие сделок с небольшой прибылью за короткий период времени. Скальпинг
  • Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Дневная торговля
  • Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для извлечения прибыли из крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг
  • Позиционная торговля: Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет. Позиционная торговля
  • Арбитраж: Использование разницы в ценах одного и того же актива на разных биржах. Арбитраж
  • Хеджирование: Использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных ценовых движений на спотовом рынке. Хеджирование
  • Трендовая торговля: Определение и следование за существующим трендом. Трендовая торговля
  • Контр-трендовая торговля: Торговля против существующего тренда, ожидая его разворота. Контр-трендовая торговля

Технический анализ и анализ объемов торгов

Успешный трейдинг криптофьючерсами требует использования технического анализа и анализа объемов торгов.

Управление рисками

Управление рисками является критически важным аспектом торговли криптофьючерсами. Всегда используйте:

  • Стоп-лоссы: Для автоматического закрытия позиции при достижении определенного уровня убытков.
  • Тейк-профиты: Для автоматического закрытия позиции при достижении определенного уровня прибыли.
  • Размер позиции: Не рискуйте более чем небольшим процентом своего капитала на одну сделку (например, 1-2%).
  • Диверсификация: Не вкладывайте все свои средства в один актив.
  • Обучение: Постоянно изучайте новые стратегии и инструменты.

Заключение

Торговля криптофьючерсами предлагает уникальные возможности для извлечения прибыли, но сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить основы, разработать торговую стратегию и строго придерживаться правил управления рисками. Помните, что торговля фьючерсами подходит не всем, и важно понимать все риски, прежде чем инвестировать свои средства.

Криптовалюты Биткоин Эфириум Спотовый рынок Гарантийное обеспечение


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!