Futures contracts

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

Фьючерсные контракты для новичков: Что это и как они работают

Фьючерсный контракт (Фьючерсные контракты) — это стандартизированный договор между двумя сторонами, согласно которому одна сторона обязуется купить, а другая — продать Криптовалюты (или другой актив) в будущем по заранее оговоренной цене. Это инструмент, который позволяет инвесторам и трейдерам спекулировать на Ценовые колебания криптовалют или Хеджирование свои позиции на спотовом рынке. В этой статье мы разберемся, как работают фьючерсы на Криптобиржах, их преимущества, риски и основные стратегии.

---

      1. 1. Основы фьючерсных контрактов

Фьючерсный контракт фиксирует цену активов на конкретную дату (Сроки контрактов), что дает участникам возможность планировать свои финансовые операции. Например, если вы ожидаете роста Биткоин (BTC) до $100,000 к концу года, вы можете заключить фьючерсный контракт на покупку BTC по текущей цене, чтобы в будущем получить прибыль от разницы в стоимости.

        1. Ключевые элементы:

- **Базовый актив (Базовый актив)**: Криптовалюта (BTC, ETH и др.) или индекс (например, Bitcoin Index). - **Цена исполнения (Цена исполнения)**: Цена, по которой стороны согласились провести сделку. - **Срок контракта (Сроки контрактов)**: Дата, когда контракт завершается (на криптобиржах — обычно Маркет-сеттлинг вместо физической доставки).

---

      1. 2. Как работают криптофьючерсы?

На Криптобиржах фьючерсные контракты торгуются через специализированные площадки, такие как Binance Futures, Bybit или OKX. Торговля ведется на основе Маржинальная торговля: для открытия позиции требуется только часть суммы (маржа), что позволяет использовать Плечо (leverage).

        1. Пример расчета прибыли:

Предположим, вы вкладываете 1 BTC (маржа 10%) с плечом 10x для покупки позиции на 10 BTC: - **Цена открытия**: $50,000 за BTC → общая стоимость позиции: $500,000. - **Цена закрытия**: $55,000 → Прибыль: (10 BTC × $5,000) = $50,000 (100% рентабельность вложений без плеча).

        1. Основные типы позиций:

- **Лонг (Лонг)**: Выкуп активов по низкой цене, ожидая повышения. - **Шорт (Шорт)**: Продажа заимствованных активов, ожидая снижения цены.

---

      1. 3. Виды криптофьючерсов

На криптобиржах выделяют два основных типа контрактов: 1. **Линейные фьючерсы (Линейные фьючерсы)**: 

  - Маржа и плечо рассчитываются пропорционально цене актива.
  - Идеальны для долгосрочных позиций.

2. **С обратной своп-фьючерсы (Свопы)**: 

  - Деньги за пользование плечом списываются ежедневно (свопы).
  - Популярны для краткосрочной спекуляции.
        1. Сравнение:
**Параметр** **Линейные** **С обратной своп-фьючерсами**
Маржа Фиксированная Изменяется с ценой актива
Свопы Отсутствуют Ежедневно списываются/начисляются
Ликвидация По упрощенному алгоритму Сложнее прогнозировать

---

      1. 4. Как торговать фьючерсами: Основные шаги

1. **Выбор биржи**: Убедитесь, что площадка предлагает фьючерсы с подходящей Волатильность и Трейдинг-_VOLUME. 2. **Открытие позиции**: 

  - Выберите Лонг/Шорт и Плечо (от 1x до 125x в зависимости от биржи).
  - Укажите Stop-loss и Take-profit для управления рисками.

3. **Мониторинг позиции**: 

  - Следите за Ликвидационный уровень, чтобы избежать Ликвидация позиций.
  - Используйте Технический анализ криптовалют (например, MACD индикатор или RSI индикатор) для принятия решений.

4. **Закрытие сделки**: Продайте/купите контракты по текущей цене для фиксации прибыли/убытков.

---

      1. 5. Риски фьючерсной торговли
        1. Основные опасности:

- **Рыночный риск (Риск в криптовалютах)**: Быстрые изменения цены могут привести к убыткам. - **Ликвидация (Ликвидация позиций)**: Если Уровень маржи падает ниже допустимого, биржа автоматически закроет позицию. - **Риск свопов (Свопы)**: Дневные списания могут быстро сократить ваш депозит при длительных позициях. - **Высокое плечо**: Увеличивает как потенциал дохода, так и убытки.

        1. Как минимизировать риски:

- Используйте Стоп-лосс и Лимитные ордера. - Не вкладывайте средства, которые не можете позволить потерять. - Обучайтесь на Демо-счете перед реальной торговлей.

---

      1. 6. Стратегии торговли на фьючерсах
        1. 1. Спекулятивная торговля (Спекулятивная торговля):

- Цель: Используйте Лонг/Шорт с плечом для заработка на ценах. - Пример: Откройте Шорт на BTC перед важным Крипто-новостями (например, ETF-новости).

        1. 2. Хеджирование (Хеджирование):

- Цель: Снизить Риск в криптовалютах вашей спотовой позиции. - Пример: Если вы владеете BTC, откройте Шорт фьючерс для компенсации падения цены.

        1. 3. Арбитраж (Арбитраж):

- Цель: Используйте разницу в ценах между Криптобиржами. - Пример: Купить BTC на Binance и продать на Bybit, если разница в цене выше комиссии.

**Стратегия** **Описание** **Риск** **Пример**
Лонг-шорт арбитраж Использует разницу цен между Лонг и Шорт контрактами. Средний Покупка BTC по низкой цене на одной бирже.
Моментум-трейдинг Заход в Лонг при росте Тренда. Высокий Открытие позиции при RSI < 30.
Триггер-трейдинг Автоматизация сделок через Индикаторы. Средний Закрытие позиции при MACD пересечении.

---

      1. 7. Особенности криптофьючерсов

- **Доступность**: Торговля доступна 24/7 без выходных. - **Высокая волатильность**: Криптовалюты часто растут/падают на 20-30% за сутки. - **Низкие требования к марже**: Начать можно с $100-500. - **Свопы**: Ежедневные списания за использование плеча (можно как минус, так и плюс).

---

      1. 8. Как выбрать криптофьючерс-биржу?

- **Безопасность**: Используйте Binance Futures, Bybit или OKX с 2FA. - **Инструменты анализа**: Наличие Технический анализ, Графики и Индикаторы. - **Трейдинг-фrais**: Сравните Комиссии и Ликвидационные сборы. - **Обучение**: Биржи предлагают Трейдинг-блоги, вебинары и курсы.

---

      1. 9. Важные термины для новичков

- Ликвидационный уровень: Цена, при которой позиция закроется автоматически. - Слайвинг: Когда биржа частично закрывает позицию из-за нехватки Маржи. - Маркет-сеттлинг: Ежедневное пересчет по текущей цене без физического исполнения. - Трейдинг-стратегии для новичков: Рекомендации для входа в рынок.

---

      1. 10. Заключение

Фьючерсы — мощный инструмент, который требует дисциплины и обучения. Новичкам стоит начать с понимания Маржинальной торговли, управления Рисками и изучения Фундаментальный анализ и Технический анализ. Помните: Плечо увеличивает как доход, так и убытки — всегда торгуйте осторожно!


Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures Обратные бессрочные контракты Начать торговлю
BingX Futures Копировальная торговля фьючерсами Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с маржой USDT Открыть счет
BitMEX Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!

Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Futures_contracts&oldid=3359