ENTRY и EXIT points

1. 1. ENTRY и EXIT points

В мире криптофьючерсов, как и в любом другом виде трейдинга, успешность напрямую зависит от умения правильно определять точки входа в сделку (ENTRY points) и точки выхода из нее (EXIT points). Это краеугольный камень любой прибыльной торговой стратегии. Без четкого понимания этих концепций, даже самый перспективный анализ рынка может оказаться бесполезным. Данная статья предназначена для новичков и подробно рассматривает эти важные аспекты торговли криптофьючерсами.

1. 1. 1. Что такое ENTRY points?

Точка входа – это момент, когда трейдер открывает позицию по фьючерсному контракту. Выбор оптимальной точки входа – это критически важная задача, от которой зависит потенциальная прибыльность сделки. Существует множество подходов к определению ENTRY points, и выбор конкретного метода зависит от торговой стратегии, рыночной ситуации и индивидуального стиля трейдера.

• **Определение тренда:** Прежде чем искать точку входа, необходимо определить общий тренд на рынке. Торговля по тренду (например, Трендовая торговля) предполагает открытие позиций в направлении текущего тренда, а торговля против тренда (например, Контр-трендовая торговля) - открытие позиций в противоположном направлении.
• **Уровни поддержки и сопротивления:** Эти уровни являются ключевыми областями на графике, где цена часто разворачивается. Покупка вблизи уровня поддержки и продажа вблизи уровня сопротивления – распространенные стратегии. Подробнее об уровнях поддержки и сопротивления можно узнать в статье Уровни поддержки и сопротивления.
• **Технические индикаторы:** Существует огромное количество технических индикаторов, которые могут помочь определить потенциальные точки входа. К ним относятся:

   *   **Скользящие средние (Moving Averages):**  Используются для сглаживания ценовых данных и определения тренда.  Пересечение скользящих средних часто используется как сигнал для входа в сделку.  (См. Скользящие средние)
   *   **Индекс относительной силы (RSI):**  Показывает перекупленность или перепроданность актива.  Вход в сделку при достижении RSI экстремальных значений может быть прибыльным. (См. Индекс относительной силы)
   *   **MACD (Moving Average Convergence Divergence):**  Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними.  Сигналы MACD могут указывать на потенциальные точки входа. (См. MACD)
   *   **Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):**  Показывают волатильность актива.  Цена, достигающая верхней или нижней полосы, может быть сигналом для входа в сделку. (См. Полосы Боллинджера)
   *   **Фибоначчи (Fibonacci):** Используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на основе последовательности Фибоначчи. (См. Уровни Фибоначчи)

• **Паттерны графического анализа:** Различные графические паттерны, такие как "голова и плечи", "двойное дно", "треугольник" и другие, могут сигнализировать о потенциальных точках входа. (См. Графический анализ)
• **Анализ объемов торгов:** Объем торгов может подтвердить или опровергнуть сигналы, полученные от других инструментов. Всплеск объема при пробое уровня сопротивления может указывать на сильный восходящий тренд и быть сигналом для входа в длинную позицию. (См. Объем торгов)
• **Price Action:** Анализ ценовых движений без использования индикаторов, основанный на паттернах свечей и поведении цены. (См. Price Action)

1. 1. 1. Что такое EXIT points?

Точка выхода – это момент, когда трейдер закрывает свою позицию. Как и в случае с точками входа, выбор оптимальной точки выхода имеет решающее значение для максимизации прибыли и минимизации убытков. Существует два основных типа точек выхода:

• **Take Profit (TP):** Уровень цены, при достижении которого позиция автоматически закрывается с целью фиксации прибыли. TP устанавливается на основе анализа рынка, ожидаемой амплитуды движения цены и толерантности к риску.
• **Stop Loss (SL):** Уровень цены, при достижении которого позиция автоматически закрывается с целью ограничения убытков. SL является обязательным элементом любой торговой стратегии и помогает защитить капитал трейдера.

• • Стратегии определения EXIT points:**

• **Фиксированный процент прибыли/убытка:** Простейший подход, при котором TP и SL устанавливаются на фиксированный процент от цены входа. Например, TP = 10% прибыли, SL = 5% убытка.
• **Уровни поддержки и сопротивления:** Использование уровней поддержки и сопротивления в качестве TP и SL. Например, при покупке вблизи уровня поддержки, TP можно установить на следующем уровне сопротивления, а SL – немного ниже уровня поддержки.
• **Технические индикаторы:** Использование технических индикаторов для определения моментов разворота тренда. Например, при достижении RSI перекупленной зоны, можно установить TP и закрыть длинную позицию.
• **Трейлинг стоп (Trailing Stop):** Динамический уровень SL, который автоматически перемещается вслед за ценой, фиксируя прибыль по мере роста цены. (См. Трейлинг стоп)
• **Анализ Price Action:** Использование паттернов свечей для определения потенциальных точек разворота тренда и закрытия позиции.
• **Волатильность:** Использование показателей волатильности, таких как ATR (Average True Range), для определения размера TP и SL.

1. 1. 1. Комбинация ENTRY и EXIT points: торговые стратегии

Успешная торговля криптофьючерсами заключается не только в умении определять отдельные точки входа и выхода, но и в разработке комплексной торговой стратегии, которая объединяет эти элементы. Вот несколько примеров:

• **Скальпинг (Scalping):** Стратегия, основанная на извлечении небольшой прибыли из небольших ценовых движений. ENTRY points определяются на основе анализа графиков в краткосрочной перспективе, а EXIT points – на основе фиксированного процента прибыли или небольшого уровня стоп-лосса. (См. Скальпинг)
• **Дневная торговля (Day Trading):** Стратегия, основанная на открытии и закрытии позиций в течение одного торгового дня. ENTRY points определяются на основе анализа графиков в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а EXIT points – на основе уровней поддержки и сопротивления, технических индикаторов или трейлинг стопов. (См. Дневная торговля)
• **Свинг-трейдинг (Swing Trading):** Стратегия, основанная на удержании позиций в течение нескольких дней или недель. ENTRY points определяются на основе анализа графиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а EXIT points – на основе уровней поддержки и сопротивления, технических индикаторов или фундаментального анализа. (См. Свинг-трейдинг)
• **Позиционная торговля (Position Trading):** Стратегия, основанная на удержании позиций в течение нескольких месяцев или лет. ENTRY points определяются на основе долгосрочного фундаментального анализа, а EXIT points – на основе долгосрочных целей прибыли или изменения фундаментальных факторов. (См. Позиционная торговля)
• **Арбитраж (Arbitrage):** Стратегия, основанная на использовании разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах или рынках. (См. Арбитраж)
• **Маркет-мейкинг (Market Making):** Стратегия, основанная на выставлении ордеров на покупку и продажу для обеспечения ликвидности рынка. (См. Маркет-мейкинг)
• **Импульсная торговля (Momentum Trading):** Стратегия, основанная на торговле активами, которые демонстрируют сильный импульс роста или падения. (См. Импульсная торговля)
• **Торговля на новостях (News Trading):** Стратегия, основанная на торговле активами в ответ на выход важных новостей или экономических данных. (См. Торговля на новостях)
• **Торговля на коррекциях (Fade the Rally/Drop):** Стратегия, основанная на торговле против текущего тренда в ожидании коррекции. (См. Торговля на коррекциях)
• **Торговля с использованием паттернов (Pattern Trading):** Стратегия, основанная на идентификации и торговле графических паттернов. (См. Торговля с использованием паттернов)
• **Торговля с использованием ценовых каналов (Channel Trading):** Стратегия, основанная на торговле в пределах ценовых каналов. (См. Торговля с использованием ценовых каналов)
• **Торговля с использованием разрывов (Gap Trading):** Стратегия, основанная на торговле разрывами в ценах. (См. Торговля с использованием разрывов)
• **Торговля с использованием дивергенций (Divergence Trading):** Стратегия, основанная на поиске дивергенций между ценой и техническими индикаторами. (См. Торговля с использованием дивергенций)
• **Торговля с использованием волатильности (Volatility Trading):** Стратегия, основанная на торговле волатильностью актива. (См. Торговля с использованием волатильности)
• **Торговля с использованием объема (Volume Spread Analysis):** Стратегия, основанная на анализе объема и разброса цены. (См. Объемный анализ)

1. 1. 1. Заключение

Определение ENTRY и EXIT points – это сложный и многогранный процесс, требующий постоянного обучения и практики. Не существует универсального решения, и каждый трейдер должен разработать свою собственную стратегию, которая соответствует его индивидуальным потребностям и стилю торговли. Помните о важности управления рисками и всегда используйте Stop Loss для защиты своего капитала. Не бойтесь экспериментировать с различными подходами и постоянно анализировать свои результаты, чтобы улучшить свою торговую стратегию.

Риск-менеджмент Фундаментальный анализ Технический анализ Психология трейдинга Криптофьючерсы: Введение

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!