Derivatyv
Определение деривативов
Деривативы (Дериватив) — это финансовые инструменты, цена которых зависит от стоимости базового актива (Базовый актив). Они позволяют инвесторам и трейдерам Хеджирование рисков, Спекуляция на изменении цен, а также Арбитраж между рынками. На криптовалютном рынке основными деривативами являются Фьючерсные контракты, Опционы, Свопы и Форвардные контракты. Фьючерсы (Фьючерсы) особенно популярны благодаря высокой Ликвидность и доступности на Криптофьючерсы.
Виды деривативов
Деривативы делятся на группы, основанные на их структуре и назначении. Для крипторынка ключевым видом являются:
- **Фьючерсы**: Стандартизованные контракты на покупку или продажу актива по фиксированной цене в будущем (Фьючерсный контракт).
- **Опционы**: Дают право, но не обязательство купить/продать актив по цене страйка (Опционный контракт).
- **Свопы**: Соглашения на обмен потоками платежей (Своп).
- **Форварды**: Не стандартизованные контракты, заключаемые напрямую (Форвардный контракт).
| Тип | Основная цель | Пример | Фьючерсы | Хеджирование и Спекуляция | BTC/USD Futures на Binance Futures | Опционы | Спекуляция с ограничением убытков | Call опцион на ETH | Свопы | Управление Рисками | Интересный процентный своп | Форварды | Пользовательские условия | Приватный контракт на XRP |
|---|
Популярные криптофьючерсы
На криптовалютных Криптофьючерсы доминируют фьючерсы. Их особенности: - **Cash settlement**: Доставка актива происходит через CASH (например, USDT или BTC). - **Маржинальная торговля (Маржинальная торговля): Возможность Лонг/Шорт с умножением Левередж. - **Производные индексы**: Например, Futures на индекс криптовалют.
Пример: Фьючерсный контракт на биткоин
Если BTC стоит 50 000 USD, контракт на 1 BTC (3 месяца) будет стоить около этой цены. Трейдер с Лонгом выигрывает, если BTC вырастет, а с Шортом — если упадет.
Принципы торговли деривативами
1. **Выбор биржи**: Binance Futures, Bybit, KuCoin Futures — предлагаю разные Левередж и Маржа. 2. **Анализ рынка**:
- Технический анализ с использованием Индикаторы технического анализа (например, MACD, RSI). - Объем торговли: Volume Profile помогает идентифицировать уровни поддержки/сопротивления.
3. **Управление рисками**:
- Стоп-лосс для ограничения убытков. - Риск-менеджмент: Не вкладывать более 1-2% капитала в одну сделку.
Риски деривативной торговли
- **Ликвидационный риск (Ликвидация): При сильном колебании цены позиция может быть Ликвидация с Markets. - **Волатильность (Волатильность): Криптовалюты растут/падают на 20-30% за день. - **Регуляторные риски**: Крипторегуляция может ограничить доступ к инструментам.
Стратегии торговли деривативами
1. **Следование трендам (Трендлайн): Открывать Лонг при растущем Рыночный тренд. 2. **Консолидация (Консолидация): Торговать Breakout из Консолидация. 3. **Арбитраж (Арбитраж): Используя разницу цен на разных биржах. 4. **Покрытый Шорт: Продавать фьючерсы, владея базовым активом.
Пример стратегии: Мартингейл с фьючерсами
- После потери Слоп-лосс увеличивать позицию в 2 раза. - **Риск**: Данный метод может привести к полной Ликвидация при непрерывном падении.
Советы новичкам
- Начинать с Демо-счета для обучения. - Использовать Левередж ≤3x до накопления опыта. - Изучать Анализ объема: Volume Profile и Объем торговли помогают предугадать повороты. - Отслеживать Новости: Крипторынок чувствителен к Доверительный управление и Хакерская атака.
Таблица: Топ-3 криптофьючерсных платформ
| Биржа | Левередж | Минимальный депозит | Binance Futures | 125x (BTC) | 0.001 BTC | Bybit | 100x (ETH) | 10 USDT | OKX | 50x (автокредит) | 20 USDT |
|---|
Заключение
Деривативы — мощный инструмент для Спекуляция и Хеджирование, но требуют глубокого понимания Технический анализ, Анализ объема и Риск-менеджмент. Новичкам стоит начинать с Futures на криптовалюты на Binance Futures, изучать Индикаторы технического анализа, и постепенно повышать Левередж. Успех зависит от дисциплины и Контроль эмоций.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!