Деривативные биржи: что это и как они работают для новичков в криптотрейдинге

Введение в деривативные биржи

Деривативные биржи - это криптобиржи, где торгуются деривативы - финансовые инструменты, стоимость которых зависит от цены базового актива, например, биткоин, эфириум или других криптовалют. Эти биржи позволяют трейдерам использовать маржинальная торговля для увеличения потенциальной прибыли или страховать свои спотовые позиции с помощью фьючерсные контракты и опционы.

Основная разница между спотовыми биржами и деривативными - возможность трейдинг с плечом и наличие перпетуальные контракты. Благодаря этому, деривативы стали популярны среди трейдеров, которые хотят участвовать в рынок криптовалют с большей гибкостью и возможностью хеджирование рисков.

Как работают деривативные биржи?

Деривативные биржи обеспечивают ликвидность и регулируемую среду для торговли фьючерсные контракты и опционы. Ключевые особенности: - **Маржинальная торговля**: Трейдеры вносят маржа (залог) для открытия позиций с плечо в трейдинге (до 100x+). - **Механизм ликвидации**: Если маржа падает ниже минимальный уровень маржи, позиция ликвидация позиций. - **Типы контрактов**: Фьючерсы с фиксированный срок и перпетуальные контракты, которые не имеют даты экспирации. - **Готовность к трейду**: Большинство бирж позволяют трейдинг криптовалют в фьючерсах без владения базовым активом.

Ключевые криптодеривативные биржи

Ниже представлены популярные платформы для торговли криптофьючерсы и их особенности:

Биржа	Особенности	Маржинальная торговля макс.	Демонстрационные счета	Регулирование
Binance Futures	Высокая ликвидность, терминальные инструменты, популярные пары.	125x	Да	Binance регулируется в Сингапуре и других юрисдикциях.
Bybit	Схема ликвидации по цене усреднения, шаговые размеры позиций.	100x	Да	Регулируется в Кюрасао.
OKX	Криптоопционы, альткоины в фьючерсах.	100x	Да	OKX имеет лицензии в Великобритании и США (через OKX US).

Типы контрактов на деривативных биржах

Фьючерсы делятся на: 1. **Фьючерсы с фиксированным сроком**: Имеют дата экспирации, при которой позиция закрывается. Например, BTC/USDT Futures с датой 29 сентября. 2. **Перпетуальные контракты**: Нет срока экспирации, доходность регулируется фunding rate. Это самый популярный инструмент для спекулятивный трейдинг.

Риски и важные термины

- **Фьючерсные контракты**: Договоры, обязывающие купить/продать актив по фиксированной цене в будущем. - **Фьючерсный спрэд**: Разница между текущей ценой и ценой контракта. - **Маржинальный залог**: Минимальная сумма для открытия позиции. - **Лонг / шорт**: Покупка (ожидание роста) или продажа (ожидание падения).

Экспертные советы: - Используйте анализ объемов для прогнозирования движения рыночной капитализации. - Учите технический анализ индикаторы трендов. - Начинайте с демонстрационные счета.

Преимущества и недостатки

- Преимущества**:

- Высокая ликвидность. - Хеджирование спотовые позиции. - Трендовая торговля с плечом.

- Недостатки**:

- Контрактная ликвидация из-за маржинальный крах. - Волатильность криптовалют увеличивает риски. - Криптобиржи могут быть централизованными.

Как выбрать деривативную биржу?

- **Регуляторы**: Проверьте лицензии (например, FCA или SEC). - **Платформа для торговли**: Мобильные приложения, API для автоматизации. - **Криптофьючерсы торговые сборы**: Низкие комиссии важны для частых сделок.

Стратегии для новичков

Используйте базовые стратегии: 1. **Трендовая торговля**: Индикаторы трендов (EMA, MACD). 2. **Хеджирование**: Открытие противоположных позиций на спотовые биржи и фьючерсные. 3. **Арбитраж**: Поиск разницы в ценах между биржами.

- Важно**: Никогда не вкладывайте капитал, который не можете себе позволить потерять!

Заключение

Деривативные биржи - мощный инструмент для криптовалютный трейдинг с высоким потенциалом, но требующий осознанного подхода. Новичкам важно изучить базовые термины, технический анализ и рисковые стратегии перед началом торговли.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Derivatives exchanges

Содержание