Derivatives contract

1. Договор дериватива: Полное руководство для начинающих в мире криптофьючерсов

Договор дериватива – это соглашение между двумя или более сторонами, стоимость которого определяется ценой базового актива. В контексте криптовалют, деривативы, и, в частности, криптофьючерсы, стали популярным инструментом для трейдеров, позволяющим спекулировать на ценовых движениях, хеджировать риски и получать прибыль от волатильности рынка. Эта статья предоставит всестороннее введение в мир деривативов, ориентированное на новичков, с акцентом на криптофьючерсы.

Что такое деривативы?

Деривативы – это финансовые инструменты, которые "выводят" свою стоимость из стоимости другого актива. Этот "базовый актив" может быть чем угодно: акции, облигации, валюты, товары (нефть, золото и т.д.) или, в нашем случае, криптовалюты. Основная функция дериватива – передача риска, связанного с изменением цены базового актива, от одной стороны к другой.

Существует несколько основных типов деривативов:

• Фьючерсы: Соглашение о покупке или продаже актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене.
• Форварды: Похожи на фьючерсы, но торгуются вне биржи (OTC) и более гибкие в плане условий.
• Опционы: Дают право, но не обязательство, купить или продать актив по определенной цене до определенной даты.
• Свопы: Соглашение об обмене денежными потоками в будущем, основанное на изменении цены актива.

В этой статье мы сосредоточимся на фьючерсах, как на наиболее распространенном типе криптодеривативов.

Криптофьючерсы: Подробный обзор

Криптофьючерсы – это контракты, обязывающие покупателя купить, а продавца продать определенное количество криптовалюты по заранее установленной цене в определенную дату в будущем (дата экспирации).

Ключевые термины

• Базовый актив: Криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
• Дата экспирации: Дата, когда контракт истекает и должен быть исполнен (покупка/продажа криптовалюты).
• Цена исполнения (Strike Price): Цена, по которой будет произведена покупка или продажа криптовалюты при исполнении контракта.
• Размер контракта: Количество базового актива, представленное одним фьючерсным контрактом. Например, на бирже Binance размер контракта на BTC/USDT Perpetual Future составляет 10 USD.
• Маржа: Сумма средств, которую необходимо внести на счет для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. Маржа выражается в процентах от общей стоимости контракта.
• Кредитное плечо (Leverage): Позволяет трейдерам контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Например, кредитное плечо 10x позволяет контролировать позицию в 10 раз превышающую размер маржи. Важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
• Ликвидация: Принудительное закрытие позиции трейдера биржей, когда его маржа опускается ниже определенного уровня (уровень ликвидации).
• Постоянный контракт (Perpetual Contract): Фьючерсный контракт без даты экспирации. Для поддержания контракта в действии, трейдеры платят или получают "Funding Rate" в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса.
• Funding Rate: Периодический платеж между покупателями и продавцами постоянного контракта, который отражает разницу между спотовой ценой и ценой фьючерса.

Преимущества и недостатки криптофьючерсов

Преимущества:

• Возможность получения прибыли на падающем рынке: Используя короткую позицию (short), трейдеры могут получать прибыль от снижения цены криптовалюты.
• Кредитное плечо: Позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки) с небольшим капиталом.
• Хеджирование рисков: Трейдеры могут использовать фьючерсы для защиты своих спотовых позиций от неблагоприятных ценовых движений.
• Доступность: Криптофьючерсы доступны 24/7 на многих криптовалютных биржах.

Недостатки:

• Высокий риск: Кредитное плечо может значительно увеличить убытки.
• Риск ликвидации: Позиция может быть принудительно закрыта биржей при неблагоприятном движении цены.
• Сложность: Торговля фьючерсами требует понимания сложных концепций и стратегий.
• Funding Rate: В случае с постоянными контрактами, Funding Rate может уменьшить прибыль или привести к убыткам.

Как торговать криптофьючерсами: Пошаговое руководство

1. Выбор биржи: Выберите надежную и регулируемую криптовалютную биржу, предлагающую торговлю фьючерсами (например, Binance, Bybit, OKX). Убедитесь, что биржа поддерживает вашу страну и предлагает достаточную ликвидность. 2. Создание и верификация аккаунта: Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите процедуру верификации (KYC). 3. Пополнение счета: Пополните свой счет криптовалютой, которую вы хотите использовать для торговли. 4. Выбор фьючерсного контракта: Выберите контракт на нужную криптовалюту и дату экспирации (или постоянный контракт). 5. Определение размера позиции и кредитного плеча: Определите размер позиции, которую вы хотите открыть, и кредитное плечо, которое вы хотите использовать. Будьте осторожны с кредитным плечом, так как оно увеличивает риск. 6. Размещение ордера: Разместите ордер на покупку (long) или продажу (short) фьючерсного контракта. 7. Мониторинг позиции: Постоянно отслеживайте свою позицию и будьте готовы закрыть ее в случае неблагоприятного движения цены. 8. Управление рисками: Используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.

Стратегии торговли криптофьючерсами

Существует множество стратегий торговли криптофьючерсами. Вот некоторые из наиболее популярных:

• Скальпинг: Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от небольших ценовых колебаний. Скальпинг
• Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля
• Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на одну и ту же криптовалюту на разных биржах. Арбитраж
• Хеджирование: Использование фьючерсов для защиты спотовых позиций от неблагоприятных ценовых движений. Хеджирование
• Трендовая торговля: Определение и следование за существующим трендом на рынке. Трендовая торговля
• Пробой уровней: Торговля на основе пробоя ключевых уровней поддержки и сопротивления. Пробой уровней

Технический анализ и анализ объемов торгов

Для успешной торговли криптофьючерсами необходимо использовать инструменты технического анализа и анализ объемов торгов.

• Индикаторы технического анализа: Используйте индикаторы, такие как скользящие средние, RSI, MACD, Bollinger Bands, для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления и потенциальных точек входа и выхода. Скользящие средние, RSI, MACD, Bollinger Bands
• Анализ графиков: Изучайте графики цен, чтобы определить паттерны и тенденции. Паттерны графиков
• Анализ объемов торгов: Объемы торгов могут подтверждать или опровергать ценовые движения. Высокий объем торгов при пробое уровня сопротивления указывает на сильный тренд. Анализ объемов торгов
• Уровни Фибоначчи: Используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Фибоначчи
• Волновой анализ Эллиотта: Метод анализа, основанный на выявлении повторяющихся волновых паттернов на графиках цен. Волновой анализ Эллиотта
• Price Action: Торговля на основе анализа движения цены без использования индикаторов. Price Action

Управление рисками при торговле криптофьючерсами

Управление рисками – это критически важный аспект торговли криптофьючерсами. Вот несколько советов:

• Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять: Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять.
• Используйте стоп-лосс ордера: Устанавливайте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.
• Не используйте чрезмерное кредитное плечо: Кредитное плечо может увеличить прибыль, но также и убытки.
• Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в один актив.
• Будьте дисциплинированы: Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
• Изучайте рынок: Постоянно изучайте рынок и следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цены. Фундаментальный анализ
• Используйте риск-менеджмент: Определите размер риска на каждую сделку и придерживайтесь его. Риск-менеджмент

Заключение

Криптофьючерсы – это мощный инструмент, который может предоставить трейдерам возможность получить прибыль от волатильности рынка криптовалют. Однако, торговля фьючерсами связана с высоким риском. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить основы, разработать торговую стратегию и строго соблюдать правила управления рисками. Помните, что успешная торговля требует знаний, дисциплины и опыта.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!