Деривативный контракт: Основы для новичков в криптофьючерсах

Что такое деривативный контракт?

Деривативный контракт (Деривативы) — это финансовый инструмент, цена которого зависит от стоимости базового актива, например криптовалюты, акций или сырья. Эти контракты позволяют инвесторам и трейдерам торговать активами без их прямой покупки, используя Леверидж для увеличения потенциальной прибыли или хеджирования рисков. Деривативы делятся на несколько типов, включая Фьючерсы, Опционы, Свопы и Контракты разницы (CDO).

Виды деривативных контрактов

Деривативы классифицируются по их типам и назначению:

Виды деривативных контрактов
Тип	Описание	Пример в криптовалютах
Фьючерс	Обязательство купить/продать актив по фиксированной цене до определенной даты.	Биткоин-фьючерсы на Binance или Bybit
Опцион	Право, но не обязанность, купить/продать актив по определенной цене в будущем.	Эфириум-опционы на Deribit
Своп	Договор об обмене денежными потоками, часто связанными с процентными ставками или активами.	Крипто-свопы с DeFi-протоколами
CDO (Контракты разницы)	Заключение сделки на разницу в ценах между открытием и закрытием позиции.	BTC/USD CFD на FTX

Криптофьючерсы: Особенности и особенности

Криптофьючерс — это фьючерсный контракт на Криптовалюты, например Биткоин (BTC), Эфириум (ETH), или Крипто-альткоины. Они отличаются от Спот-торговли тем, что не требуют владения базовым активом. Трейдеры используют их для: - Левереджированной торговли (до 100x на некоторых биржах). - Хеджирования рисков в портфеле. - Следования трендам без долгосрочной покупки.

Как работают криптофьючерсы?

1. **Маржинальная торговля**: Трейдер вносит Маржа (залог) для открытия позиции. 2. **Леверидж**: Увеличивает размер позиции за счет заемных средств биржи. 3. **Ликвидация позиции**: Автоматическое закрытие позиции, если Маржа падает ниже минимального уровня. 4. **Сettlement (Оплата)**: По окончании контракта, позиция закрывается с расчетом прибыли/убытков.

Сравнение с другими инструментами

Криптофьючерсы vs. Опционы vs. Спот
Критерий	Фьючерсы	Опционы	Спот
Требование к залогу	Да (Маржа)	Да (Премия за опцион)	Нет (покупка активов)
Риск ликвидации	Высокий	Низкий (макс. риск = премия)	Нет
Срок действия	Фиксированный (например, 1 месяц)	Фиксированный (до даты экспирации)	Бессрочный
Стоимость	Низкая (комиссии небольшие)	Высокая (плата за опцион)	Низкая (комиссии транзакций)

Основные стратегии торговли криптофьючерсами

Новичкам стоит начать с простых стратегий, используя Технический анализ и Фундаментальный анализ:

1. **Лонг (Long)/Шорт (Short) по тренду**:

  - Следование тренду с помощью Индикаторы тренда (например, Скользящие средние).  
  - Открывать позиции при подтверждении Волновой анализ или Объем торгов.

2. **Арбитраж**:

  - Использовать разницу в ценах между Биржи криптовалют для получения прибыли.

3. **Хеджирование портфеля**:

  - Открыть Шорт (Short)-позицию на фьючерсе, если ожидается снижение цены Криптовалюты в портфеле.

4. **Скальпинг**:

  - Краткосрочные сделки на небольших колебаниях цены, используя Индикатор RSI или MACD.

5. **Стоп-лосс и Тейк-профит**:

  - Автоматически закрывать позиции для ограничения убытков или фиксации прибыли.

Анализ криптофьючерсов: Ключевые инструменты

- **Технический анализ**: Графики Цена-объем, Индикаторы (например, RSI, MACD). - **Фундаментальный анализ**: Новости (Халвинг Биткоина, регуляторные решения, Рыночная капитализация). - **Объем торгов**: Высокий объем может указывать на смену тренда. - **Изучение отчетов**: Официальные отчеты бирж, Дневники трейдеров для Психология трейдинга.

Риски и предостережения

- **Ликвидация позиции**: Высокий Леверидж увеличивает риск потери Маржа. - **Рыночная волатильность**: Криптоактивы могут резко менять цену. - **Регуляторные риски**: Изменение законов может повлиять на рынок. - **Следование стаду**: Инвестиции «только потому, что все делают» часто приводят к убыткам.

Советы для новичков

1. Начните с Демо-счет для практики. 2. Используйте Леверидж не выше 2-5x, пока не получите опыт. 3. Анализируйте Исторические данные рынка. 4. Изучите Курсы трейдинга и Методические материалы.

Заключение

Деривативные контракты, особенно криптофьючерсы, дают возможность участвовать в рынке Криптовалют с высокой ликвидностью и гибкостью. Однако успех требует глубокого понимания рисков, Технический анализ, и стратегий управления капиталом. Для новичков важно начинать с минимума Леверидж и постоянно обучаться.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Derivative contract

Содержание