Crypto University: Полное руководство по криптофьючерсам для новичков

Введение

Криптофьючерсы (Криптофьючерсы) — это производные инструменты, позволяющие инвестировать в криптовалюты без владения самими активами. Они представляют собой договоры, по которым стороны обязуются купить или продать Bitcoin, Ethereum или другие Криптовалюты по заранее согласованной цене в определённое время. Их популярность растёт благодаря Маржинальная торговля (трейдинг с плечом), Лонг (долговые позиции) и Шорт (короткие позиции). Однако, как и любой инструмент, они требуют понимания механизмов и рисков. В этой статье вы узнаете всё, что нужно для начала торговли на Binance Futures, OKX или других биржах.

Основные понятия

Маржинальная торговля

Это торговля с использованием Маржинальное плечо (плеча) — кредитных средств, которые предоставляются биржей. Например, при плече 10х вы можете заключать сделки в 10 раз больших объёмах, чем ваши личные средства. Однако Рискы при этом увеличиваются пропорционально. Важно следить за Обновление маржи (маржинальным требованием), чтобы избежать Ликвидация (ликвидации позиции).

Типы фьючерсных контрактов

1. **Обратимые (Inverse) фьючерсы**: Используются для компенсации Волатильность криптовалют. Например, на Bybit или Binance Futures. Прибыль рассчитывается без учёта направления движения цены, что упрощает торговлю в резких Тренды. 2. **Линейные (Linear) фьючерсы**: Движение цены напрямую соответствует базовому активу. Идеальны для долгосрочных Инвестирование.

Типы позиций

- Лонг: Вы покупаете контракт, ожидая роста цены. - Шорт: Вы продаете контракт, ожидая снижения цены.

Как работают криптофьючерсы?

Фьючерсная сделка заключается на Фьючерсный рынок между трейдером и биржей. Цена формируется за счёт Технический анализ (Технический анализ) и Фундаментальный анализ. При закрытии позиции рассчитывается прибыль или убыток на основе разницы между ценами открытия и закрытия.

Пример

Инвестор открывает Лонг на 1 BTC при цене $50,000 с плечом 5х. Через неделю цена выросла до $55,000. - Прибыль: ($55,000 - $50,000) × 5 = $25,000.

Выбор биржи

- **Binance Futures**: Одна из крупнейших платформ с низкой комиссией. - **OKX**: Поддерживает Перпетуальные контракты (perpetual contracts). - **Bybit**: Лучшие условия для Шорт-трейдинга.

Важно изучить Криптовалютные биржи перед выбором, учитывая Безопасность, Удобство интерфейса и Доступные активы.

Основные стратегии торговли

Скальпинг

Скальпинг — быстрая торговля на небольших колебаниях цены. Требует внимания к Технический анализ и Индикаторы.

Стратегия «Стакер-трейдинг»

Стакер-трейдинг использует Плечо для захвата Трендов. Подходит для долгосрочного Инвестирование в Bitcoin или Ethereum.

Торговля по новостям

Анализ Новости рынка (например, Федeraльный резерв или ЕЦБ решения) для прогнозирования Волатильность.

Инструменты анализа

Технический анализ

- Графики: Линейные, Каналы. - Индикаторы: MACD, RSI, Bollinger Bands. - Поддержка и сопротивление — ключевые уровни для входа в позицию.

Фундаментальный анализ

- Трейдинг на основе События: новые Блокчейн-технологии, Блокчейн-протоколы. - Объём торгов: Высокий Объём указывает на усиление Трендов.

Риски и защита капитала

1. 1. 1. Ликвидация позиции

При падении Маржинальный уровень ниже Минимальный уровень маржи позиция Ликвидация автоматически. Для защиты используйте Стоп-ордера.

1. 1. 1. Рыночные риски

- Волатильность может привести к резким Снижение цены. - Маниджмент (управление капиталом): Не вкладывайте больше 1–2% в одну сделку.

Как начать торговлю криптофьючерами?

1. **Откройте аккаунт**: Зарегистрируйтесь на Binance Futures или аналогичной платформе. 2. **Внесите средства**: Пополните баланс через Криптовалютные кошельки. 3. **Настройте плечо**: Начните с низких Маржинальное плечо (1–2х) для обучения. 4. **Используйте демо-счёт**: Демосчет поможет освоить интерфейс без риска.

Таблица: Сравнение ключевых терминов


Термин	Описание	Пример
Лонг	Покупка контракта в ожидании роста цены	Купить BTC, ожидая Бычий рынок
Шорт	Продажа контракта в ожидании падения цены	Продать ETH, ожидая Медвежий рынок
Волатильность	Год-to-день колебание цены	BTC: 20% волатильность за месяц
Маржинальное плечо	Увеличение позиции за счёт кредитных средств	10х плечо для 1 BTC позиции

Заключение

Криптофьючерсы — мощный инструмент, но требуют знания Технический анализ, Стратегии трейдинга и управления рисками. Начните с Обучение на демо-счёте, изучите Документация бирж и следите за Блоги аналитиков. Успех зависит от дисциплины и постоянного обучения.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Crypto University

Содержание