Crypto Futures Contracts

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

Crypto Futures Contracts

Криптовалютные фьючерсные контракты – это соглашения о покупке или продаже криптовалюты по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Они позволяют трейдерам спекулировать на будущих движениях цен на криптовалюты, не владея самими активами. Это мощный инструмент, который предоставляет как возможности для получения прибыли, так и значительные риски. В этой статье мы подробно рассмотрим все аспекты криптофьючерсов, начиная с базовых понятий и заканчивая продвинутыми стратегиями.

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсный контракт – это стандартизированное соглашение между двумя сторонами: покупателем и продавцом. Контракт определяет количество криптовалюты, цену, дату исполнения (дату поставки) и другие условия. В отличие от прямой покупки криптовалюты на криптовалютной бирже, фьючерсы позволяют торговать с использованием кредитного плеча, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

Основные термины

  • Базовый актив: Криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт (например, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)).
  • Цена исполнения: Цена, по которой криптовалюта будет куплена или продана при исполнении контракта.
  • Дата исполнения: Дата, когда контракт должен быть исполнен (поставка криптовалюты или денежное урегулирование).
  • Размер контракта: Определяет количество базового актива, представленного одним фьючерсным контрактом.
  • Маржа: Сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве обеспечения для открытия позиции.
  • Кредитное плечо: Отношение размера позиции к сумме маржи. Например, кредитное плечо 10x означает, что трейдер может контролировать позицию в 10 раз больше своей маржи.
  • Ликвидация: Принудительное закрытие позиции трейдера, когда его убытки достигают определенного уровня, и он не может внести дополнительную маржу.
  • 'Постоянный своп (Perpetual Swap): Фьючерсный контракт, не имеющий даты истечения срока действия. Он отличается от традиционных фьючерсов.
  • Индексное ценообразование: Метод определения цены фьючерсного контракта, основанный на средневзвешенной цене на различных спотовых биржах.

Типы криптофьючерсных контрактов

Существует два основных типа криптофьючерсных контрактов:

  • Квартальные/Месячные фьючерсы: Имеют фиксированную дату истечения срока действия (например, каждый квартал или месяц). Приближаясь к дате истечения, они обычно приближаются к спотовой цене базового актива.
  • Постоянные свопы (Perpetual Swaps): Не имеют даты истечения срока действия. Они поддерживают цену, близкую к спотовой, с помощью механизма финансирования'.

Механизм финансирования

В постоянных свопах трейдеры, занимающие длинные позиции (покупающие), платят комиссию трейдерам, занимающим короткие позиции (продающим), если фьючерсная цена выше спотовой. И наоборот, если фьючерсная цена ниже спотовой, короткие позиции платят длинным. Эта комиссия, известная как ставка финансирования, обеспечивает сближение фьючерсной цены со спотовой.

Преимущества и недостатки криптофьючерсов

Преимущества:

  • Кредитное плечо: Возможность увеличить потенциальную прибыль (и убытки) с небольшой суммой капитала.
  • Хеджирование: Возможность снизить риск от существующих активов. Например, если у вас есть Bitcoin, вы можете продать фьючерс на Bitcoin, чтобы зафиксировать цену и защититься от падения.
  • Возможность торговли на понижение: Возможность зарабатывать на падении цены криптовалюты (шортинг).
  • Доступность: Криптофьючерсы доступны 24/7.
  • Ликвидность: Высокая ликвидность на крупных биржах.

Недостатки:

  • Высокий риск: Кредитное плечо может привести к значительным убыткам, включая потерю всего капитала.
  • Ликвидация: Риск принудительного закрытия позиции при неблагоприятном движении цены.
  • Сложность: Торговля фьючерсами требует понимания сложных концепций и стратегий.
  • Комиссии: Торговля фьючерсами связана с комиссиями за открытие, закрытие и финансирование.

Как торговать криптофьючерсами

1. Выбор биржи: Выберите надежную криптовалютную биржу, предлагающую фьючерсные контракты. Популярные биржи включают Binance, Bybit, OKX, и другие. 2. Регистрация и верификация: Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите процесс верификации (KYC). 3. Пополнение счета: Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами. 4. Выбор контракта: Выберите фьючерсный контракт, который соответствует вашим торговым целям. Учитывайте базовый актив, дату исполнения (для квартальных/месячных фьючерсов) и кредитное плечо. 5. Открытие позиции: Откройте длинную (покупка) или короткую (продажа) позицию, указав размер контракта и кредитное плечо. 6. Управление рисками: Установите стоп-лосс ордера и тейк-профит ордера для ограничения убытков и фиксации прибыли. 7. Мониторинг позиции: Внимательно следите за своей позицией и рыночной ситуацией.

Стратегии торговли криптофьючерсами

  • Скальпинг: Быстрое открытие и закрытие позиций для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Необходим технический анализ и быстрые рефлексы.
  • 'Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Требует понимания краткосрочных трендов.
  • Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от более крупных движений цены. Требует фундаментального анализа.
  • Хеджирование: Использование фьючерсов для снижения риска от существующих активов.
  • Арбитраж: Использование разницы в ценах на фьючерсные контракты на разных биржах для получения прибыли.
  • Средняя цена (Dollar-Cost Averaging): Регулярная покупка фьючерсов на определенную сумму денег, независимо от цены.
  • Breakout Trading: Торговля на пробое уровней поддержки и сопротивления.
  • Trend Following: Следование за текущим трендом.
  • Mean Reversion: Стратегия, основанная на предположении, что цены вернутся к своему среднему значению.
  • Head and Shoulders: Использование паттерна "Голова и плечи" для определения разворота тренда. Паттерны технического анализа
  • Double Top/Bottom: Использование паттернов "Двойная вершина/Дно" для определения разворота тренда.
  • Fibonacci Retracements: Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
  • Elliott Wave Theory: Анализ ценовых движений на основе теории волн Эллиотта.
  • 'Volume Spread Analysis (VSA): Анализ объемов торгов и ценовых диапазонов для определения силы тренда. Анализ объемов торгов
  • Ichimoku Cloud: Использование индикатора Ichimoku Cloud для определения тренда и уровней поддержки/сопротивления.
  • 'MACD (Moving Average Convergence Divergence): Использование индикатора MACD для определения силы тренда и потенциальных точек разворота.
  • 'RSI (Relative Strength Index): Использование индикатора RSI для определения перекупленности и перепроданности актива.
  • Bollinger Bands: Использование полос Боллинджера для определения волатильности и потенциальных точек разворота.
  • Parabolic SAR: Использование индикатора Parabolic SAR для определения потенциальных точек разворота.
  • Stochastic Oscillator: Использование стохастического осциллятора для определения перекупленности и перепроданности актива.
  • Heikin Ashi: Использование свечей Heikin Ashi для сглаживания ценовых движений и определения тренда.
  • Candlestick Patterns: Использование японских свечей для определения потенциальных точек разворота. Японские свечи
  • Support and Resistance Levels: Определение уровней поддержки и сопротивления для определения потенциальных точек входа и выхода.
  • Chart Patterns: Использование различных графических паттернов для прогнозирования будущих движений цен.

Управление рисками

  • Использование стоп-лоссов: Установка стоп-лосс ордеров для ограничения убытков.
  • Ограничение кредитного плеча: Использование умеренного кредитного плеча.
  • Диверсификация: Не вкладывайте все свои деньги в один фьючерсный контракт.
  • Размер позиции: Определите размер позиции, который вы готовы потерять.
  • Эмоциональный контроль: Избегайте принятия решений под влиянием эмоций.
  • Обучение: Постоянно учитесь и совершенствуйте свои навыки.
  • Использование трайлинг стопов: Автоматическое перемещение стоп-лосса по мере движения цены в вашу пользу.

Заключение

Криптофьючерсы – это сложный, но потенциально прибыльный инструмент. Важно понимать риски и преимущества, прежде чем начать торговать. Тщательное управление рисками, постоянное обучение и дисциплина – ключевые факторы успеха в торговле криптофьючерсами. Помните, что торговля фьючерсами не подходит для всех, и всегда есть риск потери капитала. Начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте размер позиций по мере приобретения опыта.

Криптовалютная биржа Кредитное плечо Технический анализ Фундаментальный анализ Управление рисками


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!