Crypto Futures

1. 1. Crypto Futures: Полное руководство для начинающих

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Эта статья предназначена для тех, кто только начинает знакомиться с этой сложной, но потенциально прибыльной сферой. Мы подробно рассмотрим, что такое криптофьючерсы, как они работают, какие риски и преимущества они предлагают, и как начать торговать.

Что такое криптофьючерсы?

Криптофьючерсы – это соглашения о покупке или продаже криптовалюты по заранее определенной цене в будущем. В отличие от прямой покупки криптовалюты на криптобирже, фьючерсные контракты позволяют вам спекулировать на будущей цене актива, не владея им фактически. Это производный финансовый инструмент, то есть его стоимость зависит от стоимости базового актива – в данном случае, криптовалюты, такой как Bitcoin или Ethereum.

Представьте, что вы считаете, что цена Bitcoin вырастет в следующем месяце. Вместо того, чтобы покупать Bitcoin сейчас, вы можете купить фьючерсный контракт на Bitcoin с датой исполнения через месяц. Если ваша гипотеза верна, и цена Bitcoin вырастет, вы сможете продать контракт по более высокой цене и получить прибыль. Если же цена упадет, вы понесете убытки.

Ключевые термины

Прежде чем углубляться в детали, важно понять основные термины, используемые в торговле криптофьючерсами:

• **Базовый актив:** Криптовалюта, на основе которой выпущен фьючерсный контракт (например, Bitcoin, Ethereum, Litecoin).
• **Дата исполнения:** Дата, когда контракт истекает и должен быть исполнен (то есть, когда происходит фактическая поставка актива или денежное урегулирование).
• **Цена исполнения (Strike Price):** Цена, по которой будет куплен или продан базовый актив при исполнении контракта.
• **Размер контракта:** Количество базового актива, которое представляет один фьючерсный контракт.
• **Маржа:** Сумма денег, которую необходимо внести на счет для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. Маржа представляет собой залог, обеспечивающий выполнение ваших обязательств по контракту.
• **Кредитное плечо (Leverage):** Инструмент, позволяющий вам контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом. Например, кредитное плечо 10x означает, что вы можете контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваша маржа. Хотя кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также увеличивает потенциальные убытки.
• **Ликвидация:** Принудительное закрытие вашей позиции биржей, если цена движется против вас и ваш баланс маржи опускается ниже определенного уровня.
• **Постоянный своп (Perpetual Swap):** Тип фьючерсного контракта, который не имеет даты истечения. Вместо этого, для поддержания контракта открытым, трейдеры выплачивают или получают "финансовую плату" в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса.
• **Индексная цена:** Средневзвешенная цена базового актива на нескольких спотовых биржах.
• **Финансирование (Funding Rate):** Периодические выплаты между трейдерами, занимающими длинную и короткую позицию в постоянном свопе, чтобы поддерживать цену фьючерса близкой к спотовой.

Как работают криптофьючерсы?

Существует два основных типа фьючерсных контрактов:

1. **Фьючерсы с физической поставкой:** При исполнении контракта покупатель получает фактическую криптовалюту, а продавец – соответствующую сумму в фиатной валюте. Такие контракты встречаются реже из-за логистических сложностей. 2. **Фьючерсы с денежным урегулированием:** При исполнении контракта разница между ценой исполнения и текущей ценой базового актива рассчитывается в фиатной валюте и выплачивается между сторонами. Это наиболее распространенный тип криптофьючерсов.

Торговля криптофьючерсами обычно происходит на специализированных криптодеривативных биржах, таких как Binance Futures, Bybit, OKX и другие. Процесс торговли включает в себя:

1. **Открытие счета:** Необходимо зарегистрироваться на бирже и пройти процедуру верификации. 2. **Пополнение счета:** Внести маржу на свой счет. 3. **Выбор контракта:** Выбрать фьючерсный контракт на интересующую вас криптовалюту и дату исполнения (или постоянный своп). 4. **Открытие позиции:** Определить направление сделки (лонг – покупка, шорт – продажа), размер позиции и кредитное плечо. 5. **Мониторинг позиции:** Отслеживать движение цены и управлять рисками. 6. **Закрытие позиции:** Закрыть позицию до даты исполнения контракта или до наступления ликвидации.

Преимущества торговли криптофьючерсами

• **Кредитное плечо:** Возможность контролировать большие позиции с меньшим капиталом, что может увеличить потенциальную прибыль.
• **Возможность хеджирования:** Защита от неблагоприятных движений цены базового актива. Например, если у вас есть Bitcoin, вы можете открыть короткую позицию по фьючерсам на Bitcoin, чтобы снизить риск убытков в случае падения цены.
• **Возможность спекуляции:** Получение прибыли от прогнозирования будущих движений цены.
• **Доступность:** Криптофьючерсы доступны 24/7, что позволяет торговать в любое время и из любой точки мира.
• **Разнообразие инструментов:** Большой выбор фьючерсных контрактов на различные криптовалюты и сроки исполнения.

Риски торговли криптофьючерсами

• **Высокое кредитное плечо:** Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает убытки. При неблагоприятном движении цены вы можете потерять весь свой депозит.
• **Риск ликвидации:** Принудительное закрытие вашей позиции биржей, что может привести к значительным убыткам.
• **Волатильность рынка:** Криптовалютный рынок очень волатилен, что увеличивает риск убытков.
• **Сложность:** Торговля фьючерсами требует понимания сложных финансовых концепций и стратегий.
• **Регуляторные риски:** Правовой статус криптофьючерсов в разных странах может быть неопределенным.
• **Риск контрагента:** Риск того, что биржа, на которой вы торгуете, не сможет выполнить свои обязательства.

Стратегии торговли криптофьючерсами

Существует множество стратегий торговли криптофьючерсами. Вот некоторые из них:

• **Скальпинг (Scalping):** Открытие и закрытие большого количества сделок в течение короткого периода времени для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Скальпинг требует быстрого принятия решений и высокой дисциплины.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Дневная торговля требует глубокого понимания технического анализа и новостного фона.
• **Свинг-трейдинг (Swing Trading):** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от колебаний цены. Свинг-трейдинг требует терпения и умения определять тренды.
• **Позиционная торговля (Position Trading):** Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет для получения прибыли от долгосрочных трендов. Позиционная торговля требует фундаментального анализа и долгосрочного планирования.
• **Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Арбитраж требует быстрого исполнения сделок и доступа к нескольким биржам.
• **Хеджирование (Hedging):** Открытие позиции, противоположной существующей, для снижения риска убытков. Хеджирование требует понимания взаимосвязи между различными активами.
• **Трендовая торговля (Trend Following):** Определение и следование за существующим трендом. Трендовая торговля использует индикаторы тренда, такие как скользящие средние.
• **Торговля по прорыву (Breakout Trading):** Открытие позиции при прорыве цены через уровень сопротивления или поддержки. Торговля по прорыву требует анализа уровней поддержки и сопротивления.
• **Торговля по откату (Pullback Trading):** Открытие позиции во время временного отката цены в направлении тренда. Торговля по откату требует определения точек входа и выхода.

Технический анализ и анализ объемов торгов

Успешная торговля криптофьючерсами требует использования инструментов анализа рынка:

• **Технический анализ (Technical Analysis):** Изучение графиков цен и использование различных индикаторов для прогнозирования будущих движений цены. Технический анализ включает в себя анализ трендов, уровней поддержки и сопротивления, паттернов графиков и других технических факторов.
• **Анализ объемов торгов (Volume Analysis):** Изучение объема торгов для подтверждения трендов и выявления потенциальных разворотов. Анализ объемов торгов может помочь определить силу тренда и оценить уровень интереса к активу.
• **Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis):** Оценка внутренней стоимости актива на основе экономических и финансовых факторов. Фундаментальный анализ включает в себя изучение новостей, событий и других факторов, которые могут повлиять на цену актива.
• **Использование индикаторов:** MACD, RSI, Стохастик, Полосы Боллинджера, Скользящие средние. Индикаторы технического анализа помогают определить точки входа и выхода, а также оценить силу тренда.
• **Паттерны графиков (Chart Patterns):** Голова и плечи, двойное дно, двойная вершина, треугольники. Паттерны графиков могут указывать на потенциальные развороты или продолжения тренда.
• **Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels):** Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Фибоначчи основаны на математической последовательности Фибоначчи.
• **Анализ книги ордеров (Order Book Analysis):** Изучение книги ордеров для оценки спроса и предложения. Анализ книги ордеров может помочь определить уровни поддержки и сопротивления, а также выявить потенциальные манипуляции ценой.

Советы для начинающих

• **Начните с малого:** Не рискуйте большим капиталом, пока не освоите основы торговли фьючерсами.
• **Используйте стоп-лоссы:** Установите стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков.
• **Управляйте рисками:** Не рискуйте более чем 1-2% своего капитала на одну сделку.
• **Обучайтесь:** Постоянно изучайте новые стратегии и техники торговли.
• **Практикуйтесь:** Используйте демо-счет для практики торговли, прежде чем рисковать реальными деньгами.
• **Будьте дисциплинированными:** Следуйте своему торговому плану и не поддавайтесь эмоциям.
• **Понимайте комиссии:** Учитывайте комиссии биржи при расчете прибыли и убытков.
• **Будьте в курсе новостей:** Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок криптовалют.

Заключение

Торговля криптофьючерсами может быть прибыльной, но она также сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить основы, разработать торговый план и управлять рисками. Помните, что успех в торговле требует терпения, дисциплины и постоянного обучения.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!