Crypto Academy

Crypto Academy: Объяснение криптофьючерсов для новичков

Введение в криптофьючерсы

Криптофьючерсы — это фьючерсные контракты, по которым стороны договариваются о покупке или продаже криптовалют по предварительному курсу в определённое время. Они позволяют трейдерам зарабатывать на изменении цены биткоин, эфир и других цифровых активов, не владея непосредственно ими. Основное отличие от спотовой торговли — использование левериджа (до 100x на некоторых криптобиржах), что увеличивает потенциал прибыли, но также риски.

Основные причины использования криптофьючерсов: - Возможность шорт-позиций («шорт») — продажа активов с последующим их покупкой дешевле. - Доступ к маржинальной торговле с использованием маржи (залога). - Участие в хеджировании рисков для владельцев криптовалют. - Высокая торговая активность и объем торгов даже при низкой волатильности.

Для начала торговли необходимо понять ключевые понятия: исполнение фьючерсов, перпетуальные контракты, ликвидация, стоп-лосс и тейк-профит.

Как работают криптофьючерсы

1. 1. 1. 1. Долговая позиция и леверидж

Криптофьючерсы — это долговые инструменты, где трейдер использует заемные средства (леверидж) для увеличения ставки. Например, маржа в размере 1% позволяет открыть позицию в 100x. Однако, рост убытков приводит к маржинальным требованием, и при недостатке средств происходит ликвидация.

1. 1. 1. 1. Позиции «лонг» и «шорт»

- **Лонг** («длинная позиция»): Открытие позиции в ожидании роста цены. Например, если цена биткоин вырастет с $50,000 до $60,000, при 10x леверидже прибыль составит 20% * 10 = 200%. - **Шорт** («короткая позиция»): Открытие позиции в ожидании снижения цены. Например, при падении цены до $40,000, прибыль шорта также увеличивается за счёт левериджа.

1. 1. 1. 1. Основные риски

1. **Ликвидация**: Происходит, когда маржинальный уровень позиции падает ниже минимального (например, 5-10% на биржах), и брокер автоматически закрывает позицию. 2. **Риск рыночной волатильности**: Быстрые изменения цен могут привести к убыткам при неправильном управлении стоп-лосс. 3. **Снижение левериджа**: Биржи могут менять уровень левериджа в периоды высокой волатильности, что влияет на стратегии.

Виды криптофьючерсов

**Тип контракта**	**Описание**
Перпетуальные контракты	Не имеют даты экспирации. Прибыль/убыток зависят от марк-цены и фьючерсного свопа.
Индуцированные контракты (базовые фьючерсы)	Имеют дату экспирации (например, BQ23). Цена фиксируется в момент исполнения.

Перпетуальные контракты популярны из-за их гибкости, но требуют постоянного менеджмента позиций. Индуцированные контракты подходят для диверсификации портфеля или предсказуемых событий (например, ETF-ньюс).

Основные термины и инструменты

1. **Маржинальный брокер**: Провайдер, принимающий маржу и предоставляющий леверидж. 2. **Маржинальный уровень**: Процент маржи к общему размеру позиции. Например, 1% маржи на 100x леверидж. 3. **Фьючерсный своп**: Комиссия, взимаемая по перпетуальным контрактам. Может быть как положительной (платится трейдеру), так и отрицательной (платится бирже). 4. **Индикаторы технического анализа**: RSI, MACD, Stochastic Oscillator — инструменты для прогнозирования поведения цены. 5. **Волатильность**: Крупные колебания цены, например, при выходе новостей или хардфорках.

Технический анализ для криптофьючерсов

1. 1. 1. 1. Тренды и уровни поддержки/сопротивления

- Трендовая линия показывает направление рынка (бычий/медвежий). - Уровень поддержки — цена, где предположительно снижается продажи и растёт спрос. - Уровень сопротивления — цена, где предположительно снижается спрос и растёт продажи.

1. 1. 1. 1. Индикаторы для криптофьючерсов

- **Индикатор RSI**: Оценивает перекупленность/перепроданность. 70+ — перекупленность, 30— — перепроданность. - **Индикатор MACD**: Сравнивает EMA-линии для выявления изменений тренда. - **Индикатор Stochastic Oscillator**: Аналогичен RSI, но менее чувствителен к шуму.

1. 1. 1. 1. Анализ объема торгов

Объем торгов важен для подтверждения трендов: - Высокий объем при росте цены — сильный бычий сигнал. - Высокий объем при падении — сильный медвежий сигнал. - Для анализа можно использовать объемные индикаторы вроде Volume Weighted Average Price (VWAP).

Риски и управление капиталом

1. 1. 1. 1. Управление рисками

- **Стоп-лосс**: Автоматическое закрытие позиции при достижении убытков. Например, 5% от депозита. - **Тейк-профит**: Автоматическое закрытие при достижении цели прибыли. - **Управление рисками**: Не вкладывать более 1-2% депозита в одну сделку.

1. 1. 1. 1. Психология трейдинга

- Избегайте эмоций: фомо (страх пропустить сделку) или фето (страх эмоциональной боли от убытков). - Используйте демо-счет для тестирования стратегий, например, на Binance Futures demo.

1. 1. 1. 1. Пример стратегии «Рынок идей»

1. Обращайте внимание на медвежьи и бычьи флаги на графике. 2. Проверяйте объем торгов перед входом в позицию. 3. Устанавливайте стоп-лосс за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления. 4. Используйте обратный тренд для входа в лонг или шорт.

Практические советы для новичков

1. Начните с минимальных инвестиций: для обучения используйте 100–500$. 2. Выберите криптобиржу с налоговым учетом и безопасностью: Bybit, OKX, KuCoin. 3. Изучите стратегии трейдинга: дневная торговля, своп-трейдинг. 4. Анализируйте исторические данные на платформах вроде TradingView.

1. 1. 1. 1. Таблица популярных стратегий:

**Стратегия**	**Описание**
Хеджирование	Снижение рисков с помощью противоположных позиций.
Скальпинг	Быстрые сделки для небольших прибылей с высокой частотой.
Трендовая торговля	Покупка/продажа в направлении основного тренда.
Арбитражный трейдинг	Выгода из цены разницы между биржами.

Заключение

Криптофьючерсы — мощный инструмент, но требующий дисциплины и знаний. Начните с изучения базовых терминов, тренировки на демо-счете, и только затем переходите к реальным сделкам. Важно учитывать анализ фундаментальных факторов (например, ICO или регулирование).

Помните: капитал должен быть готов к потере — это спекулятивный рынок. Следите за новостями и учитесь у блогов и аналитиков (например, CryptoSlate, Coindesk).

Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!