Coin-Margined Futures

Coin-Margined Futures: Подробное руководство для новичков

Coin-Margined Futures (Фьючерсы с маржинальной обеспеченностью в криптовалюте) – это тип контрактов на разницу цен (CFD), позволяющий трейдерам спекулировать на будущей цене криптовалюты, используя саму криптовалюту в качестве обеспечения (маржи). В отличие от USD-Margined Futures, где в качестве обеспечения используются стейблкоины, такие как USDT или USDC, Coin-Margined Futures обеспечивают большую гибкость и потенциальные преимущества для опытных трейдеров. Эта статья предоставит полное руководство для новичков, охватывающее основные понятия, преимущества, риски, стратегии и практические аспекты торговли Coin-Margined Futures.

Что такое Coin-Margined Futures?

Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в будущем. Coin-Margined Futures, как следует из названия, используют криптовалюту для обеспечения позиции. Это означает, что вместо внесения в качестве обеспечения эквивалента стоимости позиции в долларах США, вы вносите определенный процент от этой стоимости в самой криптовалюте. Этот процент называется маржей.

Маржа* – это сумма средств, необходимая для открытия и поддержания позиции. Она выражается в процентах от общей стоимости позиции.
Кредитное плечо* – это соотношение между вашей маржей и общей стоимостью позиции. Например, кредитное плечо 10x означает, что вы можете контролировать позицию стоимостью в 10 раз больше, чем ваша маржа.
Ликвидация* – это принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда ваш убыток достигает уровня, при котором ваш остаток на марже недостаточно для поддержания позиции.

Преимущества Coin-Margined Futures

Потенциальная прибыльность*: Кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свою потенциальную прибыль. Однако, важно помнить, что кредитное плечо также увеличивает риски.
Гибкость*: Трейдеры могут использовать свои существующие криптовалютные холдинги в качестве обеспечения, что может быть особенно полезно для тех, кто верит в долгосрочный потенциал определенной криптовалюты.
Хеджирование*: Coin-Margined Futures можно использовать для хеджирования существующих позиций в криптовалюте. Например, если у вас есть большие запасы Bitcoin, вы можете открыть короткую позицию на Bitcoin Futures, чтобы защититься от потенциального падения цены. Хеджирование – важная стратегия управления рисками.
Отсутствие необходимости в стейблкоинах*: В периоды волатильности рынка стейблкоины могут испытывать депеггинг, что может повлиять на вашу торговлю. Coin-Margined Futures устраняют эту проблему.
Доступ к широкому спектру криптовалют*: Многие биржи предлагают Coin-Margined Futures на широкий спектр криптовалют, предоставляя трейдерам больше возможностей для диверсификации.

Риски Coin-Margined Futures

Высокий риск ликвидации*: Кредитное плечо может привести к быстрой ликвидации вашей позиции, особенно в условиях высокой волатильности рынка.
Волатильность*: Рынок криптовалют известен своей волатильностью, что может привести к значительным убыткам.
Риск контрагента*: При торговле на централизованных биржах всегда существует риск контрагента, то есть риск того, что биржа не сможет выполнить свои обязательства.
Сложность*: Торговля фьючерсами требует понимания сложных концепций, таких как маржа, кредитное плечо и ликвидация.
Комиссии*: Торговля фьючерсами сопряжена с комиссиями, которые могут снизить вашу прибыль.

Как торговать Coin-Margined Futures: Пошаговое руководство

1. Выберите биржу*: Выберите надежную криптобиржу, предлагающую Coin-Margined Futures. Популярные биржи включают Binance, Bybit, OKX и Deribit. Убедитесь, что биржа регулируется и имеет хорошую репутацию. 2. Создайте аккаунт и пройдите верификацию*: Зарегистрируйте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процесс верификации личности (KYC). 3. Пополните свой аккаунт криптовалютой*: Переведите на свой аккаунт криптовалюту, которую вы хотите использовать в качестве обеспечения. 4. Выберите торговую пару*: Выберите торговую пару, например, BTC/USDT (в данном случае, обеспечение - BTC). 5. Выберите тип ордера*: Выберите тип ордера, который вы хотите использовать. Общие типы ордеров включают:

   *'Market Order (Рыночный ордер):*  Исполняется немедленно по текущей рыночной цене.
   *'Limit Order (Лимитный ордер):*  Исполняется только по указанной вами цене или лучше.
   *'Stop-Limit Order (Стоп-лимитный ордер):*  Комбинирует в себе элементы рыночного и лимитного ордеров.

6. Установите размер позиции и кредитное плечо*: Определите размер позиции, которую вы хотите открыть, и выберите желаемое кредитное плечо. Будьте осторожны с кредитным плечом, так как оно увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск убытков. 7. Разместите ордер*: Проверьте все детали ордера и подтвердите его. 8. Мониторинг позиции*: Внимательно следите за своей позицией и будьте готовы к ее закрытию, если рынок движется против вас. 9. Закрытие позиции*: Закройте свою позицию, когда достигнете желаемой прибыли или если хотите ограничить свои убытки.

Стратегии торговли Coin-Margined Futures

Существует множество стратегий торговли Coin-Margined Futures. Вот некоторые из наиболее популярных:

Скальпинг (Scalping)*: Стремится к получению небольшой прибыли от небольших ценовых движений. Скальпинг требует быстрого принятия решений и высокой дисциплины.
Дневная торговля (Day Trading)*: Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля требует хорошего понимания технического анализа.
Свинг-трейдинг (Swing Trading)*: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать графики.
Позиционная торговля (Position Trading)*: Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет, чтобы извлечь выгоду из долгосрочных трендов. Позиционная торговля требует фундаментального анализа.
Арбитраж (Arbitrage)*: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Арбитраж требует быстрого исполнения и низких комиссий.
Среднее значение долларовой стоимости (Dollar-Cost Averaging - DCA)*: Регулярная покупка заданного количества актива через определенные промежутки времени, независимо от его цены. DCA помогает снизить риск волатильности.
Follow the Trend (следование тренду): Идентификация и торговля в направлении текущего тренда.
Breakout Trading (торговля пробоями): Вход в позицию, когда цена выходит за пределы установленного диапазона.
Mean Reversion (возврат к среднему): Предположение, что цена вернется к своему среднему значению.
Head and Shoulders Pattern (паттерн "Голова и плечи"): Использование конкретного паттерна на графике для прогнозирования изменения тренда.
Fibonacci Retracement (уровни Фибоначчи): Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Использование индикатора MACD для определения трендов и сигналов покупки/продажи.
Relative Strength Index (RSI): Использование индикатора RSI для определения перекупленности и перепроданности актива.
Bollinger Bands (полосы Боллинджера): Использование полос Боллинджера для определения волатильности и потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Volume Weighted Average Price (VWAP): Использование VWAP для определения средней цены актива, взвешенной по объему торгов.
On-Balance Volume (OBV): Использование OBV для определения силы тренда на основе объема торгов.
Ichimoku Cloud (облако Ишимоку): Использование облака Ишимоку для определения трендов и сигналов покупки/продажи.
Elliott Wave Theory (теория волн Эллиотта): Использование теории волн Эллиотта для прогнозирования ценовых движений.
Candlestick Patterns (паттерны японских свечей): Использование паттернов японских свечей для определения потенциальных разворотов тренда.
Price Action Trading (торговля по ценовому действию): Анализ ценовых графиков без использования индикаторов.
News Trading (торговля по новостям): Использование новостей и экономических событий для принятия торговых решений.
Correlation Trading (корреляционная торговля): Использование корреляции между различными активами для принятия торговых решений.
Statistical Arbitrage (статистический арбитраж): Использование статистических моделей для выявления арбитражных возможностей.

Управление рисками при торговле Coin-Margined Futures

Используйте стоп-лосс ордера*: Стоп-лосс ордера автоматически закроют вашу позицию, если цена достигнет определенного уровня, ограничив ваши убытки.
Управляйте своим кредитным плечом*: Не используйте слишком высокое кредитное плечо. Более низкое кредитное плечо снижает риск ликвидации.
Диверсифицируйте свой портфель*: Не вкладывайте все свои средства в один актив.
Не торгуйте на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять*: Торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском.
Оставайтесь в курсе новостей и событий рынка*: Новости и события рынка могут оказать значительное влияние на цены криптовалют.
'Используйте тейк-профит ордера*: Тейк-профит ордера автоматически закроют вашу позицию, когда цена достигнет определенного уровня, зафиксировав вашу прибыль.

Заключение

Coin-Margined Futures предлагают трейдерам возможность спекулировать на будущей цене криптовалюты с использованием кредитного плеча. Однако, важно понимать риски, связанные с этой формой торговли, и использовать стратегии управления рисками для защиты своего капитала. Прежде чем начать торговать Coin-Margined Futures, убедитесь, что вы хорошо понимаете основные понятия и стратегии, и что вы готовы к возможным убыткам.

Крипто Фьючерсы

Сравнение Coin-Margined и USD-Margined Futures
Характеристика	Coin-Margined Futures	USD-Margined Futures
Обеспечение	Криптовалюта	Стейблкоин (например, USDT, USDC)
Гибкость	Высокая	Ограниченная
Риск депеггинга	Отсутствует	Возможен
Потенциальная прибыльность	Высокая	Средняя
Риск ликвидации	Высокий	Средний

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Coin-Margined Futures

Содержание