CRYPTO derivative

1. 1. CRYPTO Derivative

Криптодеривативы – это финансовые контракты, стоимость которых определяется ценой базового актива, в данном случае, криптовалюты. Они позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены криптовалюты, не владея ею напрямую. Криптодеривативы стали неотъемлемой частью крипторынка, предлагая широкий спектр возможностей для хеджирования рисков, увеличения прибыли и диверсификации портфеля. Эта статья предоставит подробный обзор криптодеривативов для начинающих, охватывая различные типы, преимущества, риски и стратегии торговли.

Что такое деривативы в целом?

Прежде чем углубляться в специфику криптодеривативов, важно понять, что такое деривативы в общем смысле. Дериватив (производный финансовый инструмент) - это контракт, заключаемый между двумя или более сторонами, стоимость которого зависит от стоимости другого актива. Этот актив называется базовым. Деривативы могут быть использованы для различных целей, включая:

• Хеджирование рисков: Защита от неблагоприятных изменений цены базового актива.
• Спекуляция: Получение прибыли от прогнозируемого изменения цены базового актива.
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках.

Основные типы криптодеривативов

Существует несколько основных типов криптодеривативов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных целей.

• Фьючерсы: Криптофьючерсы – это соглашение о покупке или продаже криптовалюты по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Фьючерсные контракты стандартизированы и торгуются на биржах.
• Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures): Это разновидность фьючерсов, у которых нет даты истечения срока действия. Они поддерживаются механизмом финансирования (funding rate), который обеспечивает соответствие цены контракта к спотовой цене базового актива. Механизм финансирования – важный аспект торговли бессрочными фьючерсами.
• Опционы: Криптоопционы – это контракты, которые дают покупателю право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту по заранее определенной цене (цене исполнения) в течение определенного периода времени.
• Свопы: Это соглашения об обмене денежными потоками в будущем, основанные на цене криптовалюты. Они часто используются для хеджирования.
• CFD (Contract for Difference): Контракт на разницу в ценах. Позволяет спекулировать на изменении цены криптовалюты без фактического владения ею.

Преимущества торговли криптодеривативами

Торговля криптодеривативами предлагает ряд преимуществ:

• Высокое кредитное плечо: Криптодеривативы часто предлагают высокое кредитное плечо (leverage), что позволяет трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом. Кредитное плечо может значительно увеличить как прибыль, так и убытки.
• Возможность шортинга: Деривативы позволяют трейдерам зарабатывать на падении цены криптовалюты, открывая короткие позиции. Шортинг криптовалюты – популярная стратегия для опытных трейдеров.
• Хеджирование рисков: Деривативы могут использоваться для защиты инвестиционного портфеля от неблагоприятных изменений цены криптовалюты. Хеджирование крипторынка позволяет снизить волатильность портфеля.
• Доступ к различным рынкам: Деривативы позволяют получить доступ к рынкам, которые могут быть недоступны для прямой торговли.
• Диверсификация портфеля: Добавление криптодеривативов в инвестиционный портфель может помочь диверсифицировать риски и увеличить потенциальную доходность.

Риски торговли криптодеривативами

Несмотря на преимущества, торговля криптодеривативами сопряжена с значительными рисками:

• Высокое кредитное плечо: Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может значительно увеличить убытки. Неправильное использование кредитного плеча может привести к быстрой потере капитала.
• Волатильность рынка: Криптовалютный рынок очень волатилен, что может привести к резким изменениям цены и значительным убыткам.
• Ликвидация: При торговле с кредитным плечом существует риск ликвидации позиции, если цена движется против трейдера. Ликвидация позиции – серьезный риск, особенно при высоком кредитном плече.
• Риск контрагента: При торговле внебиржевыми (OTC) деривативами существует риск неисполнения обязательств контрагентом.
• Регуляторные риски: Регулирование криптодеривативов находится в стадии развития, что может привести к изменениям в правилах и ограничениях.
• Сложность: Понимание принципов работы криптодеривативов требует определенных знаний и опыта.

Стратегии торговли криптодеривативами

Существует множество стратегий торговли криптодеривативами. Некоторые из наиболее популярных:

• Следование тренду: Определение и торговля в направлении текущего тренда. Трендовая торговля – базовая стратегия для начинающих.
• Контр-трендовая торговля: Торговля против текущего тренда, ожидая разворота.
• Пробой уровней: Торговля на пробой важных уровней поддержки и сопротивления. Торговля пробоями – эффективная стратегия при сильных трендах.
• Скальпинг: Совершение большого количества небольших сделок для получения небольшой прибыли с каждой. Стратегия скальпинга требует высокой скорости реакции и дисциплины.
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Криптоарбитраж – сложная стратегия, требующая автоматизации.
• Хеджирование: Использование деривативов для защиты инвестиционного портфеля от неблагоприятных изменений цены.
• Стратегии опционов: Использование различных комбинаций опционов для получения прибыли в различных рыночных условиях. Колл-спред и пут-спред – примеры стратегий с использованием опционов.
• Стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA): Регулярные покупки актива на фиксированную сумму, независимо от цены.
• Использование технических индикаторов: Применение различных технических индикаторов для определения точек входа и выхода из сделок. MACD, RSI, Полосы Боллинджера – популярные технические индикаторы.
• Анализ объемов торгов: Использование анализа объемов для подтверждения трендов и определения силы движения цены. Анализ объема позволяет выявить манипуляции на рынке.
• Использование паттернов графического анализа: Определение и торговля на основе различных паттернов на графике цены. Голова и плечи, Двойное дно, Треугольник – примеры графических паттернов.
• Стратегии управления капиталом: Определение размера позиции и стоп-лосса для минимизации рисков. Правило 1% – популярное правило управления капиталом.
• Использование фундаментального анализа: Оценка стоимости актива на основе фундаментальных факторов, таких как технология, команда и рыночная капитализация.
• Стратегия мартингейла: Увеличение размера ставки после каждого убытка для отыгрыша потерь. (Очень рискованная стратегия!)
• Стратегия Анти-Мартингейла: Увеличение размера ставки после каждой прибыли для максимизации прибыли.
• Использование ботов для автоматической торговли: Автоматизация торговых стратегий с помощью торговых ботов.
• Торговля на новостях: Использование новостей и событий для прогнозирования движения цены.
• Анализ корреляции между криптовалютами: Использование корреляции между различными криптовалютами для диверсификации портфеля и хеджирования рисков.
• Стратегия торговли на фандинг Рейте (Funding Rate): Использование Funding Rate на бессрочных фьючерсах для получения прибыли.
• Использование Price Action: Анализ движения цены без использования индикаторов.
• Анализ книги ордеров: Анализ книги ордеров для определения уровней поддержки и сопротивления.
• Использование VSA (Volume Spread Analysis): Анализ соотношения объема и спреда цены для определения манипуляций на рынке.
• Стратегия торговли на волатильности: Использование волатильности рынка для получения прибыли.

Выбор платформы для торговли криптодеривативами

При выборе платформы для торговли криптодеривативами необходимо учитывать следующие факторы:

• Репутация и надежность: Выбирайте платформы с хорошей репутацией и историей.
• Ликвидность: Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров и низкие спреды.
• Кредитное плечо: Убедитесь, что платформа предлагает подходящее кредитное плечо.
• Комиссии: Сравните комиссии различных платформ.
• Безопасность: Убедитесь, что платформа обеспечивает надежную защиту ваших средств и данных.
• Поддержка клиентов: Убедитесь, что платформа предлагает качественную поддержку клиентов.
• Доступные типы деривативов: Убедитесь, что платформа предлагает интересующие вас типы деривативов.

Некоторые популярные платформы для торговли криптодеривативами включают:

• Binance Futures
• Bybit
• OKX
• Deribit
• Huobi Futures

Заключение

Криптодеривативы предлагают широкий спектр возможностей для трейдеров, но также сопряжены со значительными рисками. Прежде чем начать торговать криптодеривативами, важно тщательно изучить рынок, понять различные типы деривативов, разработать торговую стратегию и осознавать риски. Начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте размер позиций по мере приобретения опыта. Помните о важности управления капиталом и диверсификации портфеля.

Криптовалюта Торговля криптовалютой Технический анализ Фундаментальный анализ Управление рисками

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!