CME Group Bitcoin Futures

1. CME Group Bitcoin Futures

CME Group Bitcoin Futures – это фьючерсные контракты на биткоин, предлагаемые Чикагской товарной биржей (CME Group), одной из крупнейших и наиболее регулируемых бирж в мире. Эти контракты представляют собой важный шаг в интеграции биткоина в традиционные финансовые рынки, предоставляя институциональным инвесторам и трейдерам возможность получить доступ к криптовалюте, не держа ее напрямую. Данная статья предназначена для новичков и предоставит подробный обзор фьючерсов на биткоин CME, включая их особенности, преимущества, риски, процесс торговли и стратегии.

Что такое фьючерсный контракт?

Прежде чем углубляться в специфику фьючерсов на биткоин CME, необходимо понять, что такое фьючерсный контракт в целом. Фьючерсный контракт – это стандартизированное соглашение о покупке или продаже актива (в данном случае, биткоина) в определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене.

Основные характеристики фьючерсного контракта:

• Базовый актив: Актива, на который заключается контракт (биткоин).
• Дата истечения: Дата, когда контракт должен быть исполнен (поставка актива или денежное урегулирование).
• Цена исполнения: Цена, по которой актив будет куплен или продан в дату истечения.
• Размер контракта: Количество базового актива, которое представляет один контракт (для CME Bitcoin Futures – 5 биткоинов).
• Гарантийное обеспечение (Margin): Сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для покрытия потенциальных убытков. Это позволяет трейдерам контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом (использование плеча ).

CME Group и ее роль

CME Group – это глобальный лидер в области деривативов, предлагающий широкий спектр фьючерсных и опционных контрактов на различные активы, включая сельскохозяйственные товары, энергоносители, процентные ставки, валюты и, с 2017 года, криптовалюты. Введение фьючерсов на биткоин CME стало важным событием, поскольку оно придало криптовалюте легитимности и привлекло внимание институциональных инвесторов, которые ранее избегали прямого участия в крипторынке из-за регуляторных и операционных сложностей.

CME Group регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), что обеспечивает высокий уровень прозрачности и защиты инвесторов. Это значительно отличается от многих нерегулируемых криптовалютных бирж.

Особенности фьючерсов на биткоин CME

Фьючерсы на биткоин CME имеют несколько ключевых особенностей, которые отличают их от других криптовалютных деривативов:

• Базовый индекс: CME Bitcoin Futures не привязаны к цене биткоина на какой-либо конкретной криптовалютной бирже. Вместо этого они основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – индексе, который агрегирует данные о ценах с нескольких ведущих криптовалютных бирж, таких как Coinbase, Kraken, Bitstamp и Gemini. Это снижает риск манипулирования ценой на одной бирже. Подробнее о BRR можно узнать CME CF Bitcoin Reference Rate.
• Денежное урегулирование: В отличие от некоторых других фьючерсных контрактов, которые предусматривают физическую поставку базового актива, фьючерсы на биткоин CME рассчитываются денежным путем. Это означает, что в дату истечения контракта трейдеры не обмениваются биткоинами. Вместо этого разница между ценой исполнения контракта и рыночной ценой биткоина (определенной индексом BRR) выплачивается в долларах США.
• Размер контракта и минимальный тик: Один контракт представляет 5 биткоинов. Минимальный тик (минимальное изменение цены) составляет 5 долларов США за биткоин, то есть 25 долларов США за контракт.
• Торговые часы: Торги фьючерсами на биткоин CME проходят практически круглосуточно, за исключением короткого перерыва. Основная торговая сессия проходит с 6:00 по 16:30 по восточному времени (США).
• Маржинальные требования: Маржинальные требования CME Group обычно выше, чем на криптовалютных биржах, что связано с более высоким уровнем регулирования и защиты инвесторов.

Преимущества и недостатки торговли фьючерсами на биткоин CME

Преимущества:

• Регулирование и безопасность: CME Group – это регулируемая биржа, что обеспечивает более высокий уровень безопасности и защиты инвесторов по сравнению с нерегулируемыми криптовалютными биржами.
• Ликвидность: Фьючерсы на биткоин CME обладают высокой ликвидностью, что позволяет трейдерам быстро входить и выходить из позиций.
• Доступ для институциональных инвесторов: Фьючерсы CME позволяют институциональным инвесторам, которые не могут или не хотят напрямую торговать биткоином, получить доступ к этому активу.
• Хеджирование: Фьючерсы можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением биткоином.
• Прозрачность ценообразования: Использование индекса BRR обеспечивает прозрачность ценообразования и снижает риск манипулирования.

Недостатки:

• Более высокие маржинальные требования: Маржинальные требования CME Group выше, чем на криптовалютных биржах, что может потребовать большего капитала для открытия позиции.
• Комиссии: Комиссии CME Group могут быть выше, чем на криптовалютных биржах.
• Сложность: Торговля фьючерсами может быть сложной для начинающих трейдеров. Необходимо понимать принципы работы фьючерсных контрактов, маржинальной торговли и управления рисками.
• Денежное урегулирование: Отсутствие физической поставки биткоина может быть недостатком для некоторых трейдеров, которые хотят получить прямой доступ к активу.

Как торговать фьючерсами на биткоин CME

Чтобы торговать фьючерсами на биткоин CME, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открыть счет у брокера: Вам потребуется открыть счет у брокера, который предоставляет доступ к CME Group. Некоторые популярные брокеры включают Interactive Brokers, TD Ameritrade и другие. 2. Внести средства на счет: Внесите необходимые средства на свой брокерский счет для покрытия маржинальных требований. 3. Выбрать контракт: Выберите фьючерсный контракт с подходящей датой истечения. Обратите внимание на контанго и обратную контанго при выборе контракта. Контанго и обратная контанго влияет на стоимость контракта. 4. Разместить ордер: Разместите ордер на покупку или продажу контракта. Существуют различные типы ордеров, такие как рыночные, лимитные и стоп-ордера. Типы ордеров в трейдинге 5. Управление позицией: Следите за своей позицией и управляйте рисками. Используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков. Стоп-лосс ордера 6. Закрытие позиции: Закройте свою позицию до даты истечения контракта, либо позвольте ей быть урегулированной денежным путем в дату истечения.

Стратегии торговли фьючерсами на биткоин CME

Существует множество стратегий торговли фьючерсами на биткоин CME. Некоторые популярные стратегии включают:

• Следование за трендом: Определение и следование за существующим трендом на рынке биткоина. Трендовые стратегии
• Контр-трендовая торговля: Поиск точек разворота тренда и торговля против него. Контр-трендовые стратегии
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на биткоин на разных биржах. Арбитражные стратегии
• Хеджирование: Использование фьючерсов для защиты от падения цены биткоина. Стратегии хеджирования
• Спред-торговля: Торговля разницей в ценах между разными фьючерсными контрактами на биткоин. Спред-торговля
• Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля
• Скальпинг: Совершение большого количества мелких сделок для получения небольшой прибыли на каждой сделке. Скальпинг
• Позиционная торговля: Удержание позиций в течение длительного периода времени. Позиционная торговля

Технический анализ и фундаментальный анализ являются важными инструментами для разработки и реализации торговых стратегий. Технический анализ и Фундаментальный анализ помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Изучение объема торгов также важно для подтверждения трендов и выявления потенциальных точек разворота. Анализ объемов торгов.

Управление рисками

Торговля фьючерсами на биткоин связана с высоким уровнем риска. Важно понимать и управлять этими рисками, чтобы защитить свой капитал. Некоторые важные правила управления рисками включают:

• Использование стоп-лосс ордеров: Ограничивайте свои потенциальные убытки, устанавливая стоп-лосс ордера.
• Размер позиции: Не рискуйте слишком большой частью своего капитала в одной сделке.
• Диверсификация: Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить общий риск.
• Психологическая устойчивость: Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения.
• Постоянное обучение: Продолжайте учиться и совершенствовать свои торговые навыки.

Заключение

Фьючерсы на биткоин CME представляют собой важный шаг в развитии криптовалютного рынка, предоставляя институциональным инвесторам и трейдерам доступ к биткоину в регулируемой и прозрачной среде. Однако, торговля фьючерсами связана с высоким уровнем риска, и важно понимать и управлять этими рисками, чтобы защитить свой капитал. Начните с изучения базовых понятий, разработки торговой стратегии и строгого управления рисками. Удачи в торговле!

Криптовалюты Биткоин Фьючерсные контракты Технический анализ Фундаментальный анализ

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!