Bybit Liquidations

```wiki

Bybit Liquidations: Подробное руководство для новичков

Введение

Ликвидация – это неотъемлемая часть торговли криптофьючерсами на любой бирже, включая Bybit. Понимание механизма ликвидаций критически важно для управления рисками и успешной торговли. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое ликвидации на Bybit, как они происходят, какие факторы на них влияют, и как трейдеры могут защитить себя от нежелательных ликвидаций. Мы также затронем различные типы ликвидаций и инструменты, которые Bybit предоставляет для управления рисками.

Что такое ликвидация?

Ликвидация происходит, когда позиция трейдера принудительно закрывается биржей, чтобы предотвратить убытки, превышающие доступное обеспечение (маржу). В основе ликвидации лежит принцип поддержания финансовой стабильности биржи и защиты от дефолтов. Когда цена актива движется против позиции трейдера, его убытки растут. Если эти убытки достигают определенного уровня, определяемого коэффициентом ликвидации, позиция ликвидируется.

Ключевые понятия

Маржа: Сумма средств, которую трейдер выделяет для открытия позиции. Маржа служит обеспечением для потенциальных убытков.
Кредитное плечо: Механизм, позволяющий трейдеру контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом. Чем выше кредитное плечо, тем больше риск ликвидации. Подробнее о Кредитном плече можно узнать здесь.
Коэффициент ликвидации: Уровень убытков (в процентах от маржи), при достижении которого позиция ликвидируется. На Bybit коэффициент ликвидации может быть настроен трейдером в зависимости от типа контракта и его предпочтений в управлении рисками.
Цена ликвидации: Цена актива, при достижении которой позиция будет ликвидирована. Цена ликвидации рассчитывается на основе цены открытия позиции, кредитного плеча и коэффициента ликвидации.
Маржин колл: Предупреждение о том, что уровень маржи позиции опускается ниже критического значения. Маржин колл дает трейдеру возможность добавить маржу, чтобы избежать ликвидации.
Уровень маржи: Отношение текущего баланса маржи к общей сумме маржи, необходимой для поддержания позиции.

Как происходят ликвидации на Bybit?

Процесс ликвидации на Bybit происходит следующим образом:

1. Движение цены против позиции: Цена актива начинает двигаться в направлении, противоположном открытой позиции трейдера. Например, если трейдер открыл длинную позицию (покупка), а цена актива падает. 2. Уменьшение уровня маржи: По мере движения цены против позиции, убытки трейдера растут, что приводит к уменьшению уровня маржи. 3. Маржин колл (опционально): Если уровень маржи опускается ниже определенного порога (устанавливается трейдером), Bybit отправляет трейдеру маржин колл. Это уведомление служит предупреждением о риске ликвидации. 4. Ликвидация: Если трейдер не добавляет маржу после маржин колла или если убытки продолжают расти, позиция автоматически ликвидируется биржей. Ликвидация происходит по рыночной цене, что может привести к значительным убыткам для трейдера.

Типы ликвидаций на Bybit

Обычная ликвидация: Стандартная процедура ликвидации, описанная выше. Позиция ликвидируется по рыночной цене.
Страховочная ликвидация: Используется для ликвидации крупных позиций, которые могут вызвать значительное влияние на рынок. Страховочная ликвидация может происходить по цене, отличной от рыночной, чтобы минимизировать влияние на рынок.
Частичная ликвидация: Функция, доступная на Bybit, позволяющая ликвидировать только часть позиции, чтобы сохранить часть капитала и избежать полной ликвидации. Эта функция особенно полезна при использовании высоких кредитных плеч.

Факторы, влияющие на ликвидацию

Волатильность рынка: Высокая волатильность увеличивает вероятность резких движений цены, что может привести к быстрой ликвидации.
Кредитное плечо: Использование высокого кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск ликвидации.
Размер позиции: Чем больше размер позиции, тем больше риск ликвидации, особенно при высокой волатильности.
Коэффициент ликвидации: Низкий коэффициент ликвидации увеличивает риск ликвидации, но позволяет быстрее закрывать убыточные позиции.
Ликвидность рынка: Низкая ликвидность может привести к проскальзыванию цены при ликвидации, что может увеличить убытки трейдера.

Инструменты Bybit для управления рисками

Bybit предоставляет несколько инструментов для управления рисками и защиты от ликвидаций:

Автоматическое снижение кредитного плеча: Bybit автоматически снижает кредитное плечо позиции, когда уровень маржи опускается ниже определенного порога. Это позволяет трейдеру избежать ликвидации, но уменьшает потенциальную прибыль.
Предупреждения о маржин колл: Bybit отправляет трейдеру уведомления о приближении к маржин коллу, что дает возможность вовремя добавить маржу.
Страховой фонд: Bybit имеет страховой фонд, который используется для покрытия убытков, возникших в результате ликвидаций.
Функция частичной ликвидации: Позволяет ликвидировать только часть позиции, чтобы сохранить часть капитала.
Настройка коэффициента ликвидации: Трейдеры могут настроить коэффициент ликвидации в соответствии со своим уровнем риска.

Стратегии предотвращения ликвидаций

Управление размером позиции: Не открывайте слишком большие позиции относительно вашего капитала.
Использование стоп-лоссов: Установите стоп-лосс ордера, чтобы автоматически закрыть позицию при достижении определенного уровня убытков. Подробнее о Стоп-лосс ордерах.
Использование тейк-профитов: Установите тейк-профит ордера, чтобы автоматически зафиксировать прибыль при достижении определенного уровня прибыли. Подробнее о Тейк-профит ордерах.
Избегайте чрезмерного кредитного плеча: Используйте кредитное плечо с осторожностью, особенно при высокой волатильности.
Диверсификация портфеля: Не инвестируйте все свои средства в один актив. Диверсификация снижает общий риск портфеля.
Мониторинг рынка: Постоянно следите за рыночными условиями и новостями, которые могут повлиять на ваши позиции.
Использование усреднения долларовой стоимости (DCA): Регулярно инвестируйте фиксированную сумму денег в актив, независимо от его цены.
Анализ технический: Изучайте графики цен, используя Индикаторы технического анализа для определения потенциальных точек входа и выхода.
Анализ объемов торгов: Используйте объемы торгов для подтверждения трендов и выявления потенциальных разворотов.
Волновой анализ Эллиотта: Используйте Волновой анализ Эллиотта для прогнозирования движения цен.
Анализ фундаментальных факторов: Учитывайте Анализ фундаментальных факторов для оценки долгосрочной перспективы актива.
Использование паттернов графического анализа: Изучайте и применяйте Паттерны графического анализа для определения потенциальных точек входа и выхода.
Использование уровней Фибоначчи: Используйте Уровни Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Использование скользящих средних: Используйте Скользящие средние для сглаживания ценовых колебаний и определения трендов.

Заключение

Ликвидация – это рискованная, но неотъемлемая часть торговли криптофьючерсами. Понимание механизма ликвидаций, факторов, влияющих на них, и инструментов управления рисками, предоставляемых Bybit, поможет трейдерам защитить свой капитал и повысить свои шансы на успех. Всегда помните о важности управления рисками и не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. ```

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Bybit Liquidations

Содержание