Bybit Derivatives

Bybit – это одна из ведущих криптобирж, предлагающая широкий спектр инструментов для торговли, включая спотовый рынок, опционы и, что особенно важно, криптодеривативы. Данная статья посвящена обзору деривативов на Bybit, ориентированному на новичков, и охватывает основные понятия, типы контрактов, особенности торговли, риски и стратегии.

Что такое криптодеривативы?

Криптодеривативы – это контракты, стоимость которых зависит от базового актива – в данном случае, криптовалюты. В отличие от прямой покупки криптовалюты на спотовом рынке, деривативы позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены актива, не владея им фактически. Это достигается за счет использования таких инструментов, как фьючерсы, бессрочные контракты (USDT perpetual), и опционы.

Основными преимуществами торговли деривативами являются:

**Кредитное плечо:** Возможность торговли с использованием заемных средств, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки).
**Возможность шортинга:** Открытие позиций на понижение цены актива, что позволяет зарабатывать на падении рынка.
**Хеджирование рисков:** Использование деривативов для защиты от неблагоприятного движения цены базового актива.
**Доступ к различным рынкам:** Торговля криптовалютами, которые могут быть недоступны на спотовом рынке.

Типы деривативов на Bybit

Bybit предлагает несколько типов криптодеривативов:

**Фьючерсы (Futures):** Стандартизированные контракты, обязывающие покупателя купить, а продавца продать определенное количество актива по заранее установленной цене в определенную дату в будущем. Фьючерсы имеют дату экспирации (истечения срока действия). На Bybit доступны как квартальные, так и бессрочные фьючерсы.
**Бессрочные контракты (USDT Perpetual):** Наиболее популярный тип деривативов на Bybit. В отличие от фьючерсов, бессрочные контракты не имеют даты экспирации. Они поддерживают цену, близкую к спотовой, посредством механизма финансирования (funding rate).
**Опционы (Options):** Контракты, дающие покупателю право, но не обязанность, купить (call опцион) или продать (put опцион) базовый актив по заранее определенной цене (страйк-цена) до определенной даты (дата экспирации).

Бессрочные контракты (USDT Perpetual) на Bybit: Подробный обзор

Поскольку бессрочные контракты являются наиболее распространенным типом деривативов на Bybit, рассмотрим их более подробно.

**Кредитное плечо:** Bybit предлагает кредитное плечо до 100x для большинства криптовалют, что означает, что вы можете контролировать позицию в 100 раз больше вашего начального капитала. Однако, следует помнить, что высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
**Маржа:** Сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции. Существует два основных типа маржи:

   *   **Изолированная маржа:** Риск ограничен только суммой маржи, выделенной для конкретной позиции.
   *   **Кросс-маржа:** Риск распределяется по всему балансу вашего кошелька Bybit.

**Финансирование (Funding Rate):** Механизм, который поддерживает цену бессрочного контракта близкой к спотовой цене. Он состоит из двух частей:

   *   **Процентная ставка финансирования:**  Определяется на основе разницы между бессрочным и спотовым рынками.
   *   **Периодическая выплата:**  Покупатели платят продавцам (или наоборот) в зависимости от того, является ли бессрочный контракт дороже или дешевле спотового.

**Ликвидация:** Если цена актива движется против вашей позиции и ваша маржа падает ниже определенного уровня (уровня ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Как торговать деривативами на Bybit: Пошаговая инструкция

1. **Регистрация и верификация:** Зарегистрируйтесь на Bybit и пройдите процедуру верификации (KYC). 2. **Пополнение счета:** Пополните свой кошелек USDT или другую криптовалюту, поддерживаемую Bybit. 3. **Переход на страницу деривативов:** Перейдите на страницу торговли деривативами на Bybit. 4. **Выбор контракта:** Выберите криптовалюту и тип контракта (например, BTCUSDT Perpetual). 5. **Выбор режима маржи:** Выберите между изолированной и кросс-маржей. 6. **Определение размера позиции и кредитного плеча:** Укажите размер позиции, которую вы хотите открыть, и желаемое кредитное плечо. 7. **Размещение ордера:** Разместите ордер на покупку (Long) или продажу (Short). 8. **Мониторинг позиции:** Внимательно следите за своей позицией и управляйте рисками.

Риски торговли деривативами

Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска. Важно понимать и учитывать следующие риски:

**Риск кредитного плеча:** Кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
**Риск ликвидации:** Неблагоприятное движение цены может привести к ликвидации вашей позиции.
**Риск финансирования:** Процентные ставки финансирования могут быть значительными и повлиять на вашу прибыль.
**Волатильность рынка:** Криптовалютные рынки могут быть очень волатильными, что может привести к резким изменениям цены.
**Риск контрагента:** Риск того, что контрагент (в данном случае, биржа Bybit) не сможет выполнить свои обязательства.

Стратегии торговли деривативами на Bybit

Существует множество стратегий торговли деривативами. Вот некоторые из наиболее популярных:

**Следование тренду (Trend Following):** Определение и торговля в направлении текущего тренда. Технический анализ помогает определить тренды.
**Контр-трендовая торговля (Counter-Trend Trading):** Торговля против текущего тренда, в ожидании разворота.
**Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли.
**Хеджирование (Hedging):** Использование деривативов для защиты от неблагоприятного движения цены базового актива.
**Скальпинг (Scalping):** Совершение большого количества небольших сделок с целью получения небольшой прибыли от каждой сделки.
**Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
**Свинговая торговля (Swing Trading):** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель с целью получения прибыли от колебаний цены.
**Стратегия DCA (Dollar-Cost Averaging):** Регулярные инвестиции фиксированной суммы в актив, независимо от его цены.
**Использование индикаторов MACD и RSI**: Эти индикаторы помогают определить моменты для входа и выхода из сделки.
**Анализ объемов торгов**: Объем торгов может подтвердить или опровергнуть тренд.
**Использование паттернов свечного анализа**: Паттерны свечей могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда.
**Стратегия Breakout**: Поиск пробоя уровней поддержки и сопротивления.
**Стратегия Support and Resistance**: Торговля от уровней поддержки и сопротивления.
**Стратегия Fibonacci Retracement**: Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных точек входа и выхода.
**Стратегия Head and Shoulders**: Распознавание паттерна "голова и плечи" для прогнозирования разворота тренда.

Заключение

Торговля криптодеривативами на Bybit предоставляет широкие возможности для получения прибыли, но также сопряжена с высоким уровнем риска. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить все аспекты данной торговли, разработать стратегию управления рисками и быть готовым к возможным убыткам. Начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте размер своих позиций по мере приобретения опыта. Помните, что обучение и дисциплина являются ключом к успеху на рынке криптодеривативов.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Bybit Derivatives

Содержание