Binace Futures

Binance Futures: Полное руководство для начинающих

Binance Futures – это платформа для торговли фьючерсами на криптовалюту, предлагаемая биржей Binance. Она позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене криптовалют, используя кредитное плечо. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое Binance Futures, как она работает, какие типы контрактов предлагает, как начать торговать и какие риски связаны с этим видом торговли.

Что такое фьючерсы на криптовалюту?

Прежде чем погружаться в специфику Binance Futures, необходимо понять, что такое фьючерсы в целом. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае, криптовалюты) по заранее определенной цене в определенную дату в будущем.

Трейдеры используют фьючерсы для:

Спекуляции на цене: Попытка получить прибыль от прогнозируемого изменения цены актива.
Хеджирования: Снижение риска убытков от неблагоприятного изменения цены актива, которым трейдер уже владеет.

В отличие от спотовой торговли, где вы покупаете и владеете самим активом, фьючерсная торговля позволяет вам торговать контрактом, представляющим этот актив.

Типы фьючерсов на Binance Futures

Binance Futures предлагает несколько типов фьючерсных контрактов:

Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures): Эти контракты истекают в конце каждого квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Они обычно используются для долгосрочных спекуляций. Квартальные контракты часто предлагают более низкие комиссии, чем бессрочные.
Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures): Эти контракты не имеют даты истечения. Они наиболее популярны среди трейдеров, так как позволяют удерживать позиции неограниченно долго, при условии выплаты финансирования. Бессрочные контракты требуют регулярной выплаты или получения финансирования в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса.
Dual Investment : Это не совсем фьючерсы, но продукт, который позволяет получить доходность, инвестируя в две криптовалюты с разными сроками погашения.
Option Futures : Новый продукт, предлагающий опционы на криптовалюты.

Ключевые понятия Binance Futures

Маржа (Margin): Сумма денег, которую вы должны заблокировать на своем счету, чтобы открыть и поддерживать позицию. Использование маржи позволяет торговать большими объемами, чем вы могли бы себе позволить, используя только собственные средства.
Кредитное плечо (Leverage): Коэффициент, который увеличивает вашу покупательную способность. Например, кредитное плечо 10x позволяет вам контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваша маржа. Высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
Ликвидация (Liquidation): Принудительное закрытие вашей позиции, когда ваш убыток достигает определенного уровня, и вы больше не можете покрыть маржу. Ликвидация происходит для защиты биржи от убытков.
Финансирование (Funding Rate): В бессрочных фьючерсах – это периодическая плата (или вознаграждение) между трейдерами, удерживающими длинные (long) и короткие (short) позиции. Финансирование призвано поддерживать цену фьючерсного контракта близкой к спотовой цене.
Маркерная цена (Mark Price): Цена, используемая для расчета нереализованной прибыли/убытка и ликвидации. Она рассчитывается на основе спотовой цены и индекса финансирования.
Индекс финансирования (Funding Index): Используется для расчета финансирования, учитывает разницу между маркерной ценой и спотовой ценой.
Позиция (Position): Ваша открытая сделка на фьючерсном рынке.
Нереализованная прибыль/убыток (Unrealized P/L): Прибыль или убыток, который вы бы получили, если бы закрыли свою позицию прямо сейчас.
Реализованная прибыль/убыток (Realized P/L): Фактическая прибыль или убыток, полученный после закрытия позиции.

Как начать торговать на Binance Futures?

1. Регистрация и верификация: Зарегистрируйтесь на Binance и пройдите процедуру верификации KYC (Know Your Customer). 2. Перевод средств: Переведите криптовалюту на свой фьючерсный кошелек на Binance. 3. Активация фьючерсного кошелька: Включите фьючерсную торговлю в настройках своего аккаунта. Binance требует подписания соглашения об управлении рисками перед активацией фьючерсной торговли. 4. Выбор контракта: Выберите тип контракта (квартальный или бессрочный) и криптовалюту, которой хотите торговать. 5. Установка параметров позиции: Определите размер позиции, кредитное плечо и направление торговли (long или short). 6. Размещение ордера: Разместите ордер на покупку (long) или продажу (short).

Типы ордеров на Binance Futures

Рыночный ордер (Market Order): Исполняется немедленно по текущей рыночной цене.
Лимитный ордер (Limit Order): Исполняется только по указанной вами цене или лучше.
Стоп-лимит ордер (Stop-Limit Order): Активируется, когда цена достигает указанного уровня стопа, и затем исполняется как лимитный ордер.
Стоп-маркет ордер (Stop-Market Order): Активируется, когда цена достигает указанного уровня стопа, и затем исполняется как рыночный ордер.
Trailing Stop Order : Стоп-ордер, который автоматически корректируется в соответствии с движением цены в вашем направлении.

Управление рисками на Binance Futures

Торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском. Важно понимать и применять стратегии управления рисками:

Используйте стоп-лоссы (Stop-Loss): Устанавливайте стоп-лоссы, чтобы ограничить свои потенциальные убытки. Стоп-лосс – это ордер на автоматическую продажу актива, когда цена достигает определенного уровня.
Не используйте чрезмерное кредитное плечо: Высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки. Начинайте с небольшого кредитного плеча и увеличивайте его только по мере приобретения опыта.
Размер позиции (Position Sizing): Не рискуйте более чем определенным процентом своего капитала в одной сделке (например, 1-2%).
Диверсификация (Diversification): Не вкладывайте все свои средства в одну криптовалюту или одну сделку.
Следите за новостями и событиями: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок криптовалют.
Понимание финансирования (Funding Rate): Учитывайте влияние финансирования на вашу позицию, особенно в бессрочных контрактах. Позитивное финансирование означает, что вы платите, а негативное – получаете.

Стратегии торговли на Binance Futures

Существует множество стратегий торговли на Binance Futures. Некоторые из них:

Скальпинг (Scalping): Совершение большого количества коротких сделок с небольшой прибылью. Скальпинг требует быстрой реакции и хорошего понимания рыночных движений.
Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
Свинг-трейдинг (Swing Trading): Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от больших ценовых движений. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать графики.
Арбитраж (Arbitrage): Использование разницы в ценах на одном и том же активе на разных биржах.
Трендовая торговля (Trend Following): Определение и следование за существующими трендами на рынке.
Контр-трендовая торговля (Counter-Trend Trading): Торговля против существующего тренда, в ожидании его разворота.

Технический анализ и анализ объемов торгов

Для принятия обоснованных торговых решений важно использовать технический анализ и анализ объемов торгов:

Индикаторы технического анализа: Используйте такие индикаторы, как скользящие средние, RSI, MACD, Bollinger Bands и Fibonacci retracements для анализа ценовых графиков. RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Bollinger Bands и Fibonacci retracements могут помочь определить точки входа и выхода из сделок.
Анализ графиков (Chart Patterns): Определяйте графические паттерны, такие как голова и плечи, двойное дно, треугольники и флаги, для прогнозирования будущих ценовых движений.
Анализ объема торгов (Volume Analysis): Анализируйте объем торгов, чтобы подтвердить тренды и определить силу движений цены. Объем торгов может указывать на интерес к активу и вероятность продолжения тренда.
Уровни поддержки и сопротивления (Support and Resistance Levels): Определяйте уровни, на которых цена, вероятно, остановится или развернется.
Импульсные стратегии (Momentum Trading): Поиск активов, которые демонстрируют сильное ценовое движение в одном направлении.
Волатильность (Volatility): Оценка степени колебания цены актива. Высокая волатильность может предложить как возможности для получения прибыли, так и увеличить риски.
Использование различных таймфреймов (Multiple Timeframe Analysis): Анализ графиков на разных временных интервалах для получения более полной картины рынка.

Заключение

Binance Futures – мощный инструмент для торговли криптовалютой, предлагающий возможности для получения прибыли, но и сопряженный с высоким риском. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить все аспекты платформы, понять ключевые понятия, разработать стратегию управления рисками и постоянно совершенствовать свои навыки. Помните, что торговля фьючерсами требует знаний, опыта и дисциплины.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Binace Futures

Содержание