Beginners guide to futures trading

Торговля криптофьючерсами – это сложный, но потенциально прибыльный способ участия в крипторынке. В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на цене актива, не владея им фактически. Это открывает возможности для получения прибыли как на росте, так и на падении цены, а также для использования плеча, что увеличивает потенциальную прибыль (и убытки). Данное руководство предназначено для начинающих и охватывает все основные аспекты торговли криптофьючерсами.

Что такое фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае, криптовалюты) в определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене. Представьте, что вы заключаете сделку с фермером о покупке тонны пшеницы через три месяца по цене 200 долларов за тонну. Это и есть фьючерсный контракт. В мире криптовалюты, активами могут быть Bitcoin, Ethereum, Litecoin и многие другие.

Основные характеристики фьючерсного контракта:

• **Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключается контракт (например, BTC, ETH).
• **Дата истечения:** Дата, когда контракт прекращает свое действие.
• **Цена исполнения:** Цена, по которой актив будет куплен или продан в дату истечения.
• **Размер контракта:** Количество базового актива, которое представляет один контракт.
• **Гарантийное обеспечение (маржа):** Сумма, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для обеспечения выполнения контракта.

Преимущества и недостатки торговли криптофьючерсами

Торговля фьючерсами имеет ряд преимуществ и недостатков:

• • Преимущества:**

• **Возможность зарабатывать на падении цены (шортинг):** В отличие от прямой покупки, фьючерсы позволяют открывать короткие позиции (шортить), то есть получать прибыль от снижения цены актива. Это особенно полезно на медвежьем рынке. Шортинг – это продвинутая стратегия, требующая понимания рисков.
• **Использование плеча:** Плечо позволяет контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом. Например, плечо 10x означает, что вы можете контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваш депозит. Однако, плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
• **Хеджирование:** Фьючерсы можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением криптовалютой. Например, если вы владеете биткоинами и опасаетесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию по фьючерсам на биткоин, чтобы компенсировать возможные убытки.
• **Доступ к широкому спектру активов:** Фьючерсы предоставляют доступ к большему количеству криптовалют по сравнению с прямым спотовым рынком.

• • Недостатки:**

• **Высокий риск:** Из-за использования плеча, убытки могут превысить ваш первоначальный депозит. Управление рисками – критически важный аспект торговли фьючерсами.
• **Сложность:** Торговля фьючерсами требует понимания сложных концепций и инструментов.
• **Комиссии:** Трейдеры платят комиссии за открытие, закрытие и поддержание позиций.
• **Риск ликвидации:** Если цена актива движется против вашей позиции, и ваш депозит падает ниже определенного уровня, ваша позиция может быть автоматически ликвидирована биржей. Ликвидация – это процесс принудительного закрытия позиции, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Выбор биржи для торговли криптофьючерсами

При выборе биржи для торговли криптофьючерсами необходимо учитывать следующие факторы:

• **Репутация и безопасность:** Выбирайте биржи с хорошей репутацией и надежными мерами безопасности.
• **Ликвидность:** Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров и минимальный проскальзывание. Ликвидность – это способность рынка поглощать большие объемы торгов без значительного изменения цены.
• **Поддерживаемые криптовалюты:** Убедитесь, что биржа поддерживает криптовалюты, которыми вы хотите торговать.
• **Плечо:** Обратите внимание на предлагаемое плечо.
• **Комиссии:** Сравните комиссии разных бирж.
• **Интерфейс и функциональность:** Выбирайте биржу с удобным интерфейсом и необходимыми инструментами для торговли.

Популярные биржи для торговли криптофьючерсами:

• Binance
• Bybit
• OKX
• Deribit

Основные типы фьючерсных контрактов

Существуют различные типы фьючерсных контрактов:

• **Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures):** Не имеют даты истечения и позволяют трейдерам удерживать позиции неограниченно долго. Они используют механизм финансирования (funding rate) для поддержания цены контракта близкой к спотовой цене. Бессрочные фьючерсы – самый популярный тип фьючерсов на крипторынке.
• **Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures):** Имеют дату истечения, обычно раз в квартал.
• **Действующие фьючерсы (Delivery Futures):** Предусматривают физическую поставку базового актива в дату истечения. Редко используются на крипторынке.

Как начать торговать криптофьючерсами: пошаговая инструкция

1. **Выберите биржу:** Зарегистрируйтесь на выбранной бирже и пройдите верификацию. 2. **Пополните счет:** Внесите на свой счет криптовалюту или фиатные деньги. 3. **Выберите фьючерсный контракт:** Выберите интересующий вас фьючерсный контракт. 4. **Определите размер позиции и плечо:** Определите, какой объем контрактов вы хотите купить или продать, и какое плечо вы хотите использовать. Помните о рисках, связанных с использованием плеча. 5. **Разместите ордер:** Разместите ордер на покупку (long) или продажу (short). Существуют различные типы ордеров, такие как рыночный ордер, лимитный ордер, стоп-лосс ордер. 6. **Управляйте своей позицией:** Следите за рынком и управляйте своей позицией, используя стоп-лосс ордеры и тейк-профит ордеры для ограничения убытков и фиксации прибыли.

Стратегии торговли криптофьючерсами

Существует множество стратегий торговли криптофьючерсами, некоторые из них:

• **Трендовая торговля (Trend Following):** Определение и следование за текущим трендом. Трендовая торговля предполагает покупку при восходящем тренде и продажу при нисходящем.
• **Контр-трендовая торговля (Counter-Trend Trading):** Торговля против текущего тренда, ожидая разворота.
• **Скальпинг (Scalping):** Совершение большого количества мелких сделок для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Скальпинг требует высокой скорости и концентрации.
• **Свинг-трейдинг (Swing Trading):** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от колебаний цены. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать графики.
• **Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого реагирования и доступа к нескольким биржам.
• **Использование индикаторов технического анализа:** Применение различных индикаторов технического анализа (например, MACD, RSI, скользящие средние) для прогнозирования движения цены.
• **Анализ торгового объема (Volume Analysis):** Изучение объемов торгов для подтверждения трендов и выявления потенциальных разворотов. Анализ торгового объема помогает оценить силу тренда.

Управление рисками

Управление рисками – это самый важный аспект торговли фьючерсами. Некоторые советы:

• **Используйте стоп-лосс ордеры:** Ограничивайте свои убытки, устанавливая стоп-лосс ордеры.
• **Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять:** Не инвестируйте в фьючерсы деньги, которые вам могут понадобиться для других целей.
• **Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои деньги в один фьючерсный контракт.
• **Используйте небольшое плечо:** Начните с небольшого плеча и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта.
• **Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок:** Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на цену криптовалюты.
• **Постоянно обучайтесь:** Торговля фьючерсами – это постоянно развивающаяся область, поэтому важно постоянно обучаться и совершенствовать свои навыки.

Заключение

Торговля криптофьючерсами может быть прибыльным, но и рискованным занятием. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить основы, выбрать надежную биржу, разработать стратегию управления рисками и постоянно обучаться. Не забывайте, что торговля фьючерсами требует дисциплины, терпения и умения анализировать рынок.

Криптовалюта Блокчейн Инвестиции Технический анализ Фундаментальный анализ Управление капиталом Стоп-лосс Тейк-профит Рыночный ордер Лимитный ордер Финансирование Волатильность Анализ графиков Торговая стратегия Психология трейдинга Риск-менеджмент Диверсификация Анализ объема Индикаторы RSI Индикаторы MACD

Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрируйтесь сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начните торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединяйтесь к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Откройте счет
BitMEX	Платформа для торговли криптовалютами с плечом до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшая платформа для прибыли – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для аналитики, бесплатных сигналов и многого другого!