Basic strategies

Введение

Торговля криптофьючерсами предоставляет возможность получить прибыль как на росте, так и на падении цен на криптовалюты. Однако, этот рынок требует понимания базовых принципов и стратегий. Данная статья предназначена для начинающих трейдеров и охватывает основные стратегии, которые помогут вам начать свой путь в мире криптофьючерсов. Важно помнить, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, и необходимо тщательно изучить все аспекты перед началом торговли. Прежде чем переходить к стратегиям, необходимо понимать основы маржинальной торговли, ликвидации и порядников (ордеров).

Понимание основ криптофьючерсов

Прежде чем углубляться в стратегии, необходимо четко понимать, что такое криптофьючерс. Это контракт на покупку или продажу криптовалюты по заранее определенной цене в будущем. Ключевые характеристики:

Размер контракта: Определяет количество криптовалюты, которое представляет собой один фьючерсный контракт.
Дата экспирации: Дата, когда контракт истекает и должен быть исполнен.
Маржа: Сумма, необходимая для открытия позиции. Это не полная стоимость контракта, а лишь его часть, что позволяет использовать эффект плеча.
Плечо: Множитель, который увеличивает вашу торговую позицию. Например, плечо 10x означает, что вы можете контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваш депозит. Однако, плечо также увеличивает и ваши риски.
Финансирование: Регулярные выплаты или получение средств, в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса. Это механизм, который поддерживает цену фьючерса близкой к спотовой цене.

Базовые торговые стратегии

Ниже представлены некоторые базовые стратегии торговли криптофьючерсами, которые подходят для начинающих.

1. Следование за трендом (Trend Following)

Эта стратегия предполагает определение текущего тренда (восходящего или нисходящего) и открытие позиций в направлении этого тренда. Для определения тренда используются инструменты технического анализа, такие как скользящие средние, линии тренда и индикаторы тренда.

Восходящий тренд: Открывайте длинные позиции (покупка) с целью получения прибыли от дальнейшего роста цены.
Нисходящий тренд: Открывайте короткие позиции (продажа) с целью получения прибыли от дальнейшего падения цены.

Важно использовать стоп-лоссы для ограничения возможных убытков в случае разворота тренда. Также, необходимо учитывать волатильность актива и выбирать соответствующее плечо.

2. Пробой уровней (Breakout Trading)

Эта стратегия основана на предположении, что пробой ключевых уровней поддержки и сопротивления может привести к значительному движению цены.

Пробой уровня сопротивления: Открывайте длинную позицию после пробоя уровня сопротивления.
Пробой уровня поддержки: Открывайте короткую позицию после пробоя уровня поддержки.

Для подтверждения пробоя необходимо дождаться закрепления цены выше (для пробоя сопротивления) или ниже (для пробоя поддержки) уровня, а также увеличения торгового объема.

3. Отскок от уровней (Bounce Trading)

Эта стратегия предполагает покупку актива на уровнях поддержки и продажу на уровнях сопротивления. Она основана на предположении, что цена будет отскакивать от этих уровней.

Покупка на поддержке: Открывайте длинную позицию при приближении цены к уровню поддержки.
Продажа на сопротивлении: Открывайте короткую позицию при приближении цены к уровню сопротивления.

Важно выбирать сильные уровни поддержки и сопротивления, которые неоднократно тестировались в прошлом. Использование паттернов свечного анализа может помочь в определении потенциальных точек разворота.

4. Торговля на боковике (Range Trading)

Эта стратегия подходит для рынков, которые находятся в состоянии бокового тренда (движутся в определенном диапазоне).

Покупка на нижней границе диапазона: Открывайте длинную позицию при приближении цены к нижней границе диапазона.
Продажа на верхней границе диапазона: Открывайте короткую позицию при приближении цены к верхней границе диапазона.

Важно установить стоп-лоссы за пределами диапазона, чтобы ограничить возможные убытки в случае пробоя диапазона. Для определения диапазона используется горизонтальный анализ.

5. Скальпинг (Scalping)

Эта стратегия предполагает совершение большого количества коротких сделок с целью получения небольшой прибыли от каждого движения цены. Скальпинг требует быстрого принятия решений и высокой концентрации. Используются индикаторы скальпинга, такие как RSI и Stochastic.

Суть стратегии: Быстро открывать и закрывать позиции, используя небольшие ценовые колебания.

Скальпинг подходит для опытных трейдеров, которые хорошо понимают рынок и умеют быстро реагировать на изменения цены.

Управление рисками

Управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли криптофьючерсами. Важно помнить о следующих принципах:

Размер позиции: Не рискуйте более чем 1-2% вашего капитала в одной сделке.
Стоп-лоссы: Всегда устанавливайте стоп-лоссы для ограничения возможных убытков. Установка стоп-лосса обязательна для любой стратегии.
Плечо: Используйте плечо с осторожностью. Высокое плечо может увеличить вашу прибыль, но также и ваши убытки.
Диверсификация: Не инвестируйте весь свой капитал в один актив.
Психология торговли: Контролируйте свои эмоции и не принимайте импульсивные решения. Изучите психологию трейдинга.

Управление рисками - пример
Риск на сделку	1%
Капитал	1000 USD
Максимальная сумма риска	10 USD
Размер позиции (при плече 10x)	100 USD

Инструменты технического анализа

Для успешной торговли криптофьючерсами необходимо владеть базовыми инструментами технического анализа:

Уровни поддержки и сопротивления: Определяют потенциальные точки разворота цены.
Скользящие средние: Показывают среднюю цену за определенный период времени и помогают определить тренд.
Индикаторы тренда: Помогают определить направление тренда. Примеры: MACD, ADX.
Индикаторы волатильности: Показывают степень изменчивости цены. Примеры: Bollinger Bands, ATR.
Паттерны свечного анализа: Помогают определить потенциальные точки разворота цены. Например: Head and Shoulders, Double Top.
Объемы торгов: Показывают активность покупателей и продавцов. Анализ объема помогает подтвердить тренды и пробои уровней.

Заключение

Торговля криптофьючерсами требует знаний, практики и дисциплины. Изучение базовых стратегий, управление рисками и использование инструментов технического анализа помогут вам повысить свои шансы на успех. Не забывайте, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, и необходимо тщательно изучить все аспекты перед началом торговли. Начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте свой капитал по мере приобретения опыта. Постоянно совершенствуйте свои навыки и будьте в курсе последних новостей и тенденций на рынке. Регулярно анализируйте свои сделки и учитесь на своих ошибках. Используйте демо-счета для практики без риска потери реальных средств. Маржинальная торговля Ликвидация Порядники (ордера) Волатильность Скользящие средние Линии тренда Индикаторы тренда RSI Stochastic Паттерны свечного анализа Горизонтальный анализ Психология трейдинга MACD ADX Bollinger Bands ATR Head and Shoulders Double Top Анализ объема Демо-счета

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрируйтесь сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начните торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединяйтесь к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Откройте счет
BitMEX	Платформа для торговли криптовалютами с плечом до 100x	BitMEX