BTC-derivatives

BTC-derivatives: Введение для новичков

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов, где трейдеры могут использовать плечо и маржинальный трейдинг для торговли BTC без владения самой криптовалютой. В этой статье мы разберем, что такое BTC-деривативы, как они работают, и как их использовать для спекулятивная торговля, хеджирование и арбитраж.

Что такое деривативы?

Деривативы — это инструменты, стоимость которых зависит от базового актива. В случае BTC-derivatives, базовый актив — биткоин. Популярные типы: фьючерсы, опционы, свопы. Для новичков важны криптофьючерсы, так как они дают доступ к торговле BTC с использованием маржинальная торговля.

Деривативы позволяют: - Участвовать в рынке BTC без покупки монет. - Использовать плечо для умножения прибыли. - Хеджирование рисков для владельцев BTC.

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсный контракт — это договор на покупку/продажу биткоина по фьючерсная цена в указанную дату. Например, контракт на BTC может быть заключен на сумму BTC-USD 100,000 USD, сроком на 3 месяца. Ключевые понятия: - Ликвидационная цена: уровень, при котором позиция закрывается автоматически. - Маржинальный залог: минимальные средства для открытия позиции. - Свопы: ежедневные начисления/сборы за плечо.

Тип	Описание
Долгосрочные фьючерсы	Контракты без сроков истечения, но с свопами.
Спот-фьючерсы	Контракты, синхронизированные с рынок спот.
Регулярные фьючерсы	Контракты с датой истечения, например, Binance фьючерсы.

Как работают BTC-фьючерсы

1. **Маржинальное обеспечение**: Для открытия позиции нужно внести маржинальный залог (например, 5% от суммы). 2. **Плечо**: Позволяет участвовать в сделке на BTC в 10, 20 или даже 100 раз больше предоставленного капитала. 3. **Лонг (покупка) или шорт (продажа)**: Вы можете зарабатывать, как при бычьем тренде, так и при медвежьем тренде. 4. **Свопы**: Если позиция держится больше суток, биржа начисляет свопы за плечо. На Bybit и OKX они могут быть как положительными, так и отрицательными.

Как начать торговлю BTC-фьючерсами

1. **Выберите криптобиржу**: Binance, Deribit, Bybit или OKX. 2. **Верификация аккаунта**: Необходимо для доступа к фьючерсам. 3. **Зарегистрируйте маржинальный счет**:

  - Выберите пару BTC/USDT.
  - Установите плечо (например, 10x).

4. **Откройте сделку**:

  - Для лонг: нажмите «купить».
  - Для шорт: нажмите «продать».

5. **Установите АО и ОП**: Уровни ордеров для автоматического закрытия. 6. **Отслеживайте маржинальный уровень**: Если он упадет ниже маржинального требования, произойдет ликвидация.

Ключевые термины и инструменты

- **Ликвидация**: Автоматическое закрытие позиции при недостатке маржинального залога. - **Лонг-шорт**: Соотношение открытых позиций лонг и шорт на бирже. Binance и Bybit публикуют эти данные. - **Обратная рыночная структура**: Когда фьючерсная цена выше спот-цены. Показывает спекулятивный интерес. - **Прямая рыночная структура**: Фьючерсная цена ниже спот. Обозначает снижение ликвидности.

Типы стратегий для BTC-фьючерсов

Стратегия	Описание
Хеджирование рисков	Открытие шорт-позиции для защиты BTC в портфеле.
Арбитраж	Использование Binance и Bybit для извлечения прибыли из ценовых разрывов.
Трендовая торговля	Открытие позиций в направлении основного тренда BTC.
Доходность по свопам	Использование Binance фьючерсы для получения свопов при медвежьем рынке.

Риски и предупреждения

- **Ликвидация**: Сudden рыночные колебания могут быстро вывести маржинальный уровень ниже маржинального требования. - **Рыночная волатильность**: BTC часто растет/падает на 10-15% за день, что усугубляется плечо. - **Свопы**: На Bybit и OKX отрицательные свопы могут «съесть» прибыль.

Анализ и инструменты для новичков

- **Технический анализ**: Используйте индикаторы трендов (например, EMA), supports and resistances. - **Объем**: Анализ объема на Binance и Deribit помогает подтверждать тренды. - **Статистика трейдеров**: Отслеживайте лонг-шорт-соотношение на Bybit.

Примеры торговли BTC-фьючерсами

• • Пример 1: Лонг на Binance**

- BTC стоит $30,000. - Открываем лонг на $10,000 с плечо 10x → позиция равна $100,000. - При росте цены до $35,000, прибыль: 166% (без учета свопов).

• • Пример 2: Шорт на Bybit**

- BTC = $40,000. - Открываем шорт на $5,000 с плечо 20x → позиция $100,000. - Если цена падает до $35,000, прибыль: 100%.

Рекомендации для новичков

1. **Демо-счет**: Практикуйтесь без риска. 2. **Микротокены**: Используйте микро-фьючерсы (например, Binance Micro) для начала. 3. **Лимитные ордера**: Избегайте маркет-ордер при резких изменениях. 4. **Эмоциональный контроль**: Не пытайтесь «перебить» рынок после лосс. 5. **Обучение**: Изучите базовые принципы трейдинга и анализ фьючерсных контрактов.

Заключение

BTC-derivatives — мощный инструмент для тех, кто хочет умножать прибыль или хеджирование. Однако их нужно использовать осознанно, избегая чрезмерного плечо и рынок спот-непредсказуемости. Начните с микро-фьючерсов, изучите технический анализ и анализ объема, и вы сможете эффективно управлять рисками.

Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!