Altcoin Perpetual Contracts

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

---

Altcoin Perpetual Contracts: Полное руководство для начинающих

Введение

В мире криптовалют, который развивается с головокружительной скоростью, появляются новые инструменты, позволяющие трейдерам не только покупать и продавать цифровые активы, но и извлекать прибыль из их ценовых колебаний. Одним из таких инструментов являются бессрочные контракты на альткоины (Altcoin Perpetual Contracts). Эта статья предоставит вам всестороннее понимание этого сложного, но потенциально прибыльного инструмента, начиная с базовых концепций и заканчивая продвинутыми стратегиями. Мы рассмотрим преимущества, риски, механики работы, а также предоставим советы по успешной торговле.

Что такое бессрочный контракт?

Бессрочный контракт (Perpetual Contract) – это вид криптодериватива, который позволяет трейдерам спекулировать на цене актива без фактического владения им. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, у бессрочных контрактов нет даты истечения срока действия. Это означает, что позиции могут оставаться открытыми неопределенно долго, пока трейдер не решит их закрыть или не будет ликвидирован.

В чем отличие альткоин-контрактов от Bitcoin-контрактов?

В то время как бессрочные контракты на Bitcoin являются самыми популярными и ликвидными, альткоин-контракты предлагают возможность торговать широким спектром других криптовалют, таких как Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano и многих других. Торговля альткоинами может предложить более высокую волатильность и, следовательно, больший потенциал прибыли, но также сопряжена с более высоким уровнем риска. Ликвидность альткоин-контрактов, как правило, ниже, чем у Bitcoin-контрактов, что может привести к большему проскальзыванию при исполнении ордеров.

Как работают бессрочные контракты на альткоины?

Основной механизм работы бессрочных контрактов заключается в поддержании цены контракта близкой к спотовой цене базового актива. Это достигается с помощью механизма финансирования (Funding Rate).

  • Финансирование (Funding Rate): Это периодическая плата, выплачиваемая между трейдерами с длинными (long) и короткими (short) позициями. Если цена контракта выше спотовой цены, трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями, и наоборот. Цель финансирования – удержать цену контракта близкой к спотовой цене и предотвратить значительные расхождения. Частота выплаты финансирования обычно составляет каждые 8 часов.
  • Маржа (Margin): Для открытия позиции на бессрочном контракте требуется внести залог, называемый маржей. Маржа выражается в процентах от общей стоимости позиции. Например, если вы хотите открыть позицию на $1000 с маржей 10%, вам потребуется внести $100. Существуют различные типы маржи, включая изолированную маржу и кросс-маржу.
  • Кредитное плечо (Leverage): Бессрочные контракты позволяют использовать кредитное плечо, что означает, что вы можете контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом. Например, с кредитным плечом 10x вы можете контролировать позицию на $10,000 с маржей всего в $1,000. Кредитное плечо может увеличить как вашу прибыль, так и ваши убытки.
  • Ликвидация (Liquidation): Если цена движется против вашей позиции и ваша маржа опускается ниже определенного уровня (уровень ликвидации), ваша позиция будет автоматически ликвидирована биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Уровень ликвидации зависит от используемого кредитного плеча и типа маржи.

Преимущества торговли бессрочными контрактами на альткоины

  • Отсутствие даты истечения срока действия: В отличие от традиционных фьючерсов, вы можете держать позицию открытой неопределенно долго.
  • Кредитное плечо: Возможность использования кредитного плеча позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки).
  • Возможность шортить: Вы можете получать прибыль как от роста, так и от падения цены альткоина.
  • Доступ к широкому спектру альткоинов: Торговля альткоинами, которые могут быть недоступны на некоторых спотовых биржах.
  • Хеджирование: Использование бессрочных контрактов для хеджирования рисков спотовых позиций.

Риски торговли бессрочными контрактами на альткоины

  • Высокое кредитное плечо: Увеличенное кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки.
  • Риск ликвидации: Позиция может быть ликвидирована, если цена движется против вас.
  • Финансирование: Неблагоприятное финансирование может уменьшить вашу прибыль или увеличить ваши убытки.
  • Волатильность: Альткоины, как правило, более волатильны, чем Bitcoin, что увеличивает риск.
  • Риск контрагента: Риск неплатежеспособности или мошенничества со стороны биржи.

Выбор биржи для торговли альткоин-контрактами

При выборе биржи для торговли бессрочными контрактами на альткоины важно учитывать следующие факторы:

  • Ликвидность: Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров и меньшее проскальзывание.
  • Безопасность: Биржа должна иметь надежные меры безопасности для защиты ваших средств.
  • Регулирование: Наличие регулирования может обеспечить дополнительную защиту.
  • Комиссии: Учитывайте комиссии за торговлю и финансирование.
  • Доступные альткоины: Убедитесь, что биржа предлагает контракты на интересующие вас альткоины.
  • Инструменты для торговли: Наличие продвинутых графиков, индикаторов и инструментов для управления рисками.

Некоторые популярные биржи для торговли альткоин-контрактами включают:

  • Binance Futures
  • Bybit
  • OKX
  • Huobi Futures
  • Deribit

Стратегии торговли бессрочными контрактами на альткоины

Существует множество стратегий торговли бессрочными контрактами на альткоины. Вот некоторые из них:

Управление рисками

Управление рисками является критически важным аспектом торговли бессрочными контрактами на альткоины. Вот некоторые советы:

  • Используйте стоп-лоссы (Stop-Loss): Автоматически закрывайте позицию, если цена достигает определенного уровня.
  • Определите размер позиции: Не рискуйте более чем определенным процентом своего капитала на одну сделку (например, 1-2%).
  • Используйте разумное кредитное плечо: Не используйте слишком высокое кредитное плечо, так как это увеличивает риск ликвидации.
  • Диверсифицируйте: Не вкладывайте все свои средства в один альткоин.
  • Будьте дисциплинированы: Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.

Заключение

Бессрочные контракты на альткоины – это мощный инструмент для опытных трейдеров, позволяющий извлекать прибыль из волатильности рынка криптовалют. Однако, это также инструмент, сопряженный с высоким уровнем риска. Перед началом торговли необходимо тщательно изучить его принципы работы, разработать эффективную торговую стратегию и строго соблюдать правила управления рисками. Помните, что успешная торговля требует знаний, дисциплины и постоянного обучения.

[[Category:**Криптодеривативы**]


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!

Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Altcoin_Perpetual_Contracts&oldid=4115