Advanced options strategies

Продвинутые стратегии торговли фьючерсами на криптовалюте для новичков

Добро пожаловать в мир продвинутых стратегий торговли криптовалютными фьючерсами! Эта статья предназначена для тех, кто уже знаком с основами торговли фьючерсами и хочет расширить свой арсенал инструментов для повышения прибыльности и управления рисками. Мы рассмотрим несколько популярных стратегий, объясняя их простым языком и давая пошаговые рекомендации. Перед началом убедитесь, что вы понимаете, что такое Кредитное плечо и как оно работает, а также освоили Управление рисками.

Что такое фьючерсы и почему они привлекательны?

Прежде чем углубляться в стратегии, давайте кратко напомним, что такое фьючерс. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива (в данном случае криптовалюты) по заранее установленной цене в определенный момент в будущем.

Фьючерсы привлекательны по нескольким причинам:

**Возможность заработка на росте и падении цены:** Вы можете открывать позиции как на покупку (long), так и на продажу (short).
**Кредитное плечо:** Фьючерсы позволяют торговать большим объемом активов, используя относительно небольшое количество собственных средств. Это усиливает потенциальную прибыль, но и увеличивает риск убытков.
**Хеджирование:** Фьючерсы можно использовать для защиты от неблагоприятных изменений цены.

Основные понятия, которые нужно знать

**Long (длинная позиция):** Ставка на рост цены. Вы покупаете фьючерс, рассчитывая продать его дороже в будущем.
**Short (короткая позиция):** Ставка на падение цены. Вы продаете фьючерс, рассчитывая выкупить его дешевле в будущем.
**Маржа:** Сумма, необходимая для открытия и поддержания фьючерсной позиции.
**Ликвидация:** Принудительное закрытие позиции брокером, когда ваш счет достигает определенного уровня убытков. Это происходит из-за использования кредитного плеча.
**Премия/Дисконт:** Разница между ценой фьючерсного контракта и текущей спотовой ценой актива.
**Дата экспирации:** Дата, когда фьючерсный контракт истекает и должен быть исполнен.

Продвинутые стратегии торговли фьючерсами

Давайте рассмотрим несколько продвинутых стратегий:

1. **Стратегия "Iron Condor" (Железный кондор)**

Эта стратегия используется, когда ожидается, что цена актива будет торговаться в определенном диапазоне. Она включает в себя одновременную продажу и покупку колл и пут опционов с разными ценами исполнения. Суть в получении прибыли от удержания цены в заданном коридоре.

Действие	Описание
Продать Put опцион	С более низкой ценой исполнения (страйком)
Купить Put опцион	С еще более низкой ценой исполнения
Продать Call опцион	С более высокой ценой исполнения
Купить Call опцион	С еще более высокой ценой исполнения

Прибыль ограничена разницей между премиями, полученными от продажи опционов, и премиями, уплаченными за покупку опционов. Риск ограничен разницей между ценами исполнения минус полученная премия.

2. **Стратегия "Iron Butterfly" (Железная бабочка)**

Похожа на "Iron Condor", но все опционы имеют одну и ту же дату экспирации. Ожидается, что цена актива будет находиться близко к определенной цене исполнения.

Действие	Описание
Продать Call опцион	С ценой исполнения, близкой к текущей цене актива
Продать Put опцион	С ценой исполнения, близкой к текущей цене актива
Купить Call опцион	С более высокой ценой исполнения
Купить Put опцион	С более низкой ценой исполнения

Эта стратегия имеет меньший потенциал прибыли, чем "Iron Condor", но и меньший риск.

3. **Календарный спред (Calendar Spread)**

Эта стратегия предполагает одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов с одинаковой базовой ценой, но с разными датами экспирации. Обычно используется, когда ожидается, что цена актива будет оставаться стабильной в краткосрочной перспективе, но может измениться в долгосрочной.

Действие	Описание
Продать ближний фьючерс	Фьючерс с более ранней датой экспирации
Купить дальний фьючерс	Фьючерс с более поздней датой экспирации

Прибыль возникает из-за разницы в ценах между контрактами.

4. **Межрыночный спред (Intermarket Spread)**

Эта стратегия использует корреляцию между разными рынками. Например, можно одновременно купить фьючерс на Биткойн и продать фьючерс на Ethereum, если вы ожидаете, что соотношение между их ценами изменится. Требует глубокого понимания взаимосвязи между рынками. Важно уметь проводить Технический анализ и Анализ объёмов торгов.

Пошаговые рекомендации для новичков

1. **Обучение:** Прежде чем рисковать реальными деньгами, тщательно изучите теорию и практику торговли фьючерсами. Почитайте книги, статьи, пройдите онлайн-курсы. 2. **Демо-счет:** Начните с торговли на демо-счете, чтобы отработать стратегии и привыкнуть к платформе. 3. **Небольшие позиции:** Начните с небольших позиций, чтобы ограничить свои риски. 4. **Стоп-лосс:** Всегда используйте Стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков. 5. **Диверсификация:** Не вкладывайте все свои средства в один фьючерсный контракт. Диверсифицируйте свой портфель. 6. **Постоянный анализ:** Регулярно анализируйте свои сделки, чтобы выявлять ошибки и улучшать свои стратегии. 7. **Следите за новостями:** Будьте в курсе новостей и событий, которые могут повлиять на рынок криптовалют, например, Биткойн. 8. **Эмоциональный контроль:** Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Придерживайтесь своего плана. 9. **Безопасность:** Обеспечьте безопасность своего аккаунта и средств. Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию. Изучите правила Безопасность криптовалют. 10. **Торговые стратегии:** Осваивайте различные Торговые стратегии, такие как Скальпинг фьючерсами, для адаптации к рыночным условиям.

Заключение

Торговля фьючерсами на криптовалютных биржах может быть прибыльной, но и рискованной. Продвинутые стратегии требуют глубокого понимания рынка и тщательного управления рисками. Начните с малого, постоянно учитесь и совершенствуйте свои навыки, и вы сможете добиться успеха в этой захватывающей области.

Register now: Start trading: Join BingX: Open account: BitMEX:

Начните торговать

Подробнее

Telegram: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️

Биржа	Особенности	Регистрация
Binance	Крупнейшая биржа, 500+ монет	Зарегистрироваться - Кэшбэк 10%
BingX Futures	Копитрейдинг	Присоединяйтесь к BingX - Бонусы