Бессрочные фьючерсы: 5 стратегий для новичков на крипторынке без сроков экспирации

Бессрочные фьючерсы: 5 стратегий для новичков на крипторынке без сроков экспирации

Преимущества и особенности бессрочных фьючерсов Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures) — это криптофьючерсы, которые не имеют даты экспирации. В отличие от классических фьючерсов, которые закрываются в определенный срок, бессрочные контракты позволяют удерживать позиции столько, сколько требуется трейдеру. Это делает их популярными среди деньговращения и долгосрочная торговля, так как позиции не требуют перекрытия или закрытия в конце срока. Однако ключевыми элементами остаются маркет-мейкер, плечо (усиление позиции за счет заемных средств) и маржа (залог, гарантирующий исполнение контракта). Особое внимание новичкам следует обратить на управление рисками, так как ликвидация позиций возможна в случае недостатка маржи.

Основные стратегии торговли бессрочными фьючерсами Ниже представлены пять стратегий, которые новички могут использовать на рынке криптофьючерсов, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыльность.

Стратегия	Описание	Основные инструменты
Долгосрочная торговля	Удержание позиции на несколько месяцев с использованием плеча для повышения потенциала дохода	Технический анализ, Фундаментальный анализ, Следящие ордера
Скальпинг	Короткие сделки с небольшой прибылью за счет низкой волатильности	Индикаторы для скальпинга, Стоп-лосс, Тейк-профит
Позиционная торговля с управлением маржей	Долгосрочное удержание позиции с динамическим контролем маржи и плеча	Маржинальный уровень, Лучшие индикаторы для трейдинга, Адаптивное плечо
Трендовая торговля	Открытие позиций в сторону общего движения рынка	Индикатор тренда, Боллинджер, Отложенные ордера
Хеджирование	Снижение рисков за счет одновременного открытия длинной и короткой позиции	Портфельный анализ, Корреляция активов, Диверсификация

Стратегия 1: Долгосрочная торговля с плечом Долгосрочная торговля (Холдинг) на бессрочных фьючерсах позволяет усилить позицию за счет плеча, что особенно важно для новичков, которые хотят увеличить доходность. Например, с плечом 5x можно купить в пять раз больше контрактов, чем позволяет ваша свободный капитал. Однако важно помнить: при снижении цены на 80% позиция может быть ликвидация при маржинальном уровне 20%.

Инструкция: - Анализируйте макроэкономические факторы и новости крипторынка для выбора перспективного актива. - Используйте технический анализ для поиска уровней поддержки и сопротивления. - Устанавливайте стоп-лосс на 5-10% ниже точки входа, чтобы защитить маржу.

Стратегия 2: Скальпинг на коротких таймфреймах Скальпинг — это быстрая торговля за счет небольших колебаний цены. На бессрочных фьючерсах он подходит для новичков, которые хотят минимизировать стохастический индикатор и моментум. Например, используйте 1-минутный график для поиска входов в сделку.

Рекомендации: - Используйте индикаторы для скальпинга, такие как RSI или MACD. - Избегайте высокого плеча (рекомендуется 1-3x), чтобы избежать ликвидационного давления. - Всегда добавляйте стоп-лосс и тейк-профит для контроля рисков.

Стратегия 3: Позиционная торговля с перекрытой маржей Эта стратегия предполагает удержание позиции несколько недель, но при этом частично перекрывая риски. Например, откройте длинную позицию на 10x плечо, но оставьте 50% маржи в крипто-кошелек для автоматического перекрытия позиции.

Детали: - Мониторьте маржинальный уровень через торговые платформы вроде Binance Futures. - Используйте следящие ордера для регулярного дозакрытия части позиции. - Проверяйте механизм фьючерсов на выбранной бирже, так как перекрытие может работать по-разному.

Стратегия 4: Трендовая торговля с динамическим плечом Идея здесь — вход в тренд при его начале и постепенное увеличение плеча при росте прибыли. Например, начните с 2x, и при 20% росте позиции переведите её в 5x.

Техники: - Используйте индикаторы тренда вроде EMA или Стохастик. - Обратите внимание на объемы торгов — растущий тренд должен сопровождаться высоким объемом. - Всегда снижайте плечо при близости к уровню ликвидации (например, при 30% маржинальном уровне).

Стратегия 5: Хеджирование рисков через корзина активов Откройте длинную позицию на несколько токенов, и короткую позицию на индекс, например, BTC/USDT + ETH/USDT и короткий DEFI-индекс. Это снижает системные риски, но требует понимания корреляции активов.

Шаги: - Выберите альтернативные криптовалюты с низкой корреляцией к основным (биткоин, эфириум). - Используйте отложенные ордера для автоматического входа в сделку. - Проверяйте маржинальные требования для каждого актива.

Таблица сравнения стратегий

Критерий	Долгосрочная торговля	Скальпинг	Позиционная с перекрытием	Трендовая	Хеджирование
Уровень риска	Средний (ликвидация при сильном противотрендовом движении)	Низкий (стоп-лосс до 1% от депо)	Высокий (управление маржей критично важно)	Средний (динамическое плечо снижает риски)	Минимальный (диверсификация)
Время в день	15-30 минут анализ рынка	1-2 часа мониторинг	1 час управление позициями	1 час поиск трендов	30 минут периодический аудит
Требуемый капитал	Низкий (минимальные маржи)	Низкий (микротрейдинг)	Высокий (для перекрытия)	Средний (оптимальное плечо)	Высокий (диверсификация)

Рекомендации по выбору стратегии 1. Определите распределение рисков: если боитесь люди-рыбы, выбирайте каскадный стоп-лосс или хеджирование. 2. Используйте демо-счет для отработки плеча и управление маржей без риска. 3. Всегда прислушивайтесь к сообществу трейдеров и аналитикам на крипто-форумах.

Что делать при приближении ликвидации - Увеличьте маржу за счет депозита. - Снизите плечо до допустимого уровня. - Используйте следящие ордера для частичного выхода из позиции.

Заключение Бессрочные фьючерсы — мощный инструмент, но требующий глубокого понимания рыночных механизмов. Новичкам стоит начать с свопы и маржинального уровня в Binance, а затем постепенно переходить к более сложным стратегии торговли. Главное — не забывать о управление эмоциями, так как плечо может быстро уменьшить маржу, приведя к ликвидации.

Рекомендуемые платформы

Платформа	Особенности	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Обратные контракты	Начать торговлю
Bitget Futures	USDT-конtrakты	Открыть счет
BitMEX	Спот-торговля 100x	Регистрация