On-chain data
- On Chain Data: Все, что нужно знать новичку
В мире криптовалют, где волатильность и непредсказуемость стали привычными спутниками, трейдеры и инвесторы постоянно находятся в поиске инструментов, позволяющих получить преимущество. Одним из самых мощных и перспективных инструментов является анализ данных в блокчейне, или, как его часто называют, *on-chain data*. Эта статья предназначена для новичков и призвана предоставить полное понимание того, что такое on-chain data, как она работает, и как её можно использовать для принятия более обоснованных инвестиционных решений, особенно в контексте торговли криптофьючерсами.
- Что такое On-Chain Data?
On-chain data – это вся информация, которая записывается в блокчейн, публичном, децентрализованном и неизменяемом реестре транзакций. В отличие от *off-chain data*, которая хранится вне блокчейна (например, данные брокеров или бирж), on-chain data является полностью прозрачной и доступной для всех. Каждая транзакция, каждый адрес кошелька, каждый контракт – все это записывается в блокчейне и может быть проанализировано.
Представьте себе блокчейн как огромную книгу, в которой записаны абсолютно все операции с криптовалютой. On-chain data – это и есть эта книга, а анализ on-chain data – это процесс чтения и интерпретации этой книги для выявления закономерностей, трендов и потенциальных возможностей.
- Какие данные включает в себя On-Chain Data?
On-chain data охватывает широкий спектр информации. Вот некоторые ключевые категории:
- **Транзакции:** Самая базовая информация – это записи о каждой транзакции, включая отправителя, получателя, сумму транзакции и время. Анализ транзакций позволяет отслеживать движение средств и выявлять крупные перемещения, которые могут указывать на действия китов (крупных держателей криптовалюты). См. также киты криптовалюты.
- **Адреса кошельков:** Каждый участник сети имеет уникальный адрес кошелька. Анализ активности кошельков позволяет отслеживать их балансы, историю транзакций и взаимодействие с другими кошельками. Важно различать разные типы адресов: адреса бирж, адреса майнеров, адреса держателей.
- **Блоки:** Блокчейн состоит из блоков, содержащих набор транзакций. Информация о блоках (размер блока, время создания, комиссия за транзакцию) также является частью on-chain data и может быть полезна для анализа.
- **Смарт-контракты:** Смарт-контракты – это самоисполняющиеся контракты, код которых хранится в блокчейне. Анализ взаимодействия со смарт-контрактами позволяет отслеживать активность в децентрализованных приложениях (dApps) и протоколах DeFi. Например, можно отслеживать приток и отток средств в DeFi протоколы.
- **Данные о майнерах:** Информация о майнерах (хешрейт, доход, комиссии) может указывать на состояние сети и потенциальные риски.
- **Данные о gas fee:** Gas fee (комиссия за транзакцию) – это плата, которую пользователи платят за совершение транзакций в блокчейне. Анализ gas fee может указывать на загруженность сети и спрос на транзакции.
- Инструменты для анализа On-Chain Data
Для анализа on-chain data существует множество инструментов, как платных, так и бесплатных.
- **Blockchain Explorers:** Это базовые инструменты, позволяющие просматривать информацию о блоках, транзакциях и адресах. Примеры: Blockchain.com, Etherscan, Blockchair.
- **On-Chain Analytics Platforms:** Более продвинутые платформы, предлагающие расширенные возможности анализа, такие как отслеживание кошельков, выявление кластеров адресов, анализ потоков средств и т.д. Примеры: Glassnode, Nansen, Santiment, IntoTheBlock.
- **API:** Многие платформы предоставляют API (Application Programming Interface), позволяющие разработчикам получать доступ к on-chain data и интегрировать её в свои собственные приложения и инструменты.
- **Специализированные дашборды:** Некоторые платформы предлагают готовые дашборды с ключевыми on-chain метриками для конкретных криптовалют или сетей.
- Как использовать On-Chain Data в торговле криптофьючерсами?
On-chain data может быть использована для различных целей в торговле криптофьючерсами, включая:
- **Определение трендов:** Анализ on-chain data может помочь выявить долгосрочные тренды в поведении держателей криптовалюты. Например, увеличение количества активных адресов может указывать на растущий интерес к криптовалюте и потенциальный рост цены.
- **Выявление уровней поддержки и сопротивления:** Анализ кластеров адресов, где сосредоточены крупные держатели криптовалюты, может помочь определить уровни поддержки и сопротивления.
- **Оценка настроений рынка:** On-chain data может помочь оценить настроения рынка, например, путем отслеживания притока и оттока средств на биржи. Увеличение притока средств на биржи может указывать на намерение продать криптовалюту, что может привести к снижению цены.
- **Обнаружение манипуляций рынком:** Анализ on-chain data может помочь выявить попытки манипулирования рынком, например, путем отслеживания аномальных транзакций или скоординированных действий крупных держателей.
- **Подтверждение сигналов технического анализа:** On-chain data может использоваться для подтверждения сигналов, полученных с помощью технического анализа. Например, если технический анализ указывает на возможность роста цены, а on-chain data показывает увеличение количества активных адресов, это может быть сильным сигналом к покупке.
- **Оценка риска:** Анализ данных о майнерах и gas fee может помочь оценить риски, связанные с состоянием сети.
- Ключевые On-Chain Метрики
Существует множество on-chain метрик, которые могут быть использованы для анализа. Вот некоторые из наиболее важных:
- **Active Addresses (Активные адреса):** Количество уникальных адресов, которые совершили транзакции за определенный период времени. Рост активных адресов обычно считается бычьим сигналом.
- **Transaction Count (Количество транзакций):** Общее количество транзакций в сети.
- **Transaction Volume (Объем транзакций):** Общая сумма криптовалюты, переведенной в сети.
- **Net Network Growth (Чистый рост сети):** Разница между новыми адресами и адресами, которые прекратили активность.
- **Holder Net Position Change (Изменение чистой позиции держателей):** Разница между криптовалютой, отправленной держателями на биржи, и криптовалютой, отправленной с бирж держателям.
- **Exchange Net Position Change (Изменение чистой позиции бирж):** Разница между криптовалютой, отправленной на биржи, и криптовалютой, отправленной с бирж.
- **Supply Held by Top Holders (Доля предложения, удерживаемая крупнейшими держателями):** Показывает концентрацию криптовалюты в руках небольшого числа держателей.
- **MVRV Ratio (Market Value to Realized Value):** Отношение рыночной капитализации к реализованной капитализации. Используется для определения, переоценена или недооценена криптовалюта.
- **Hash Rate (Хешрейт):** Общая вычислительная мощность, используемая для майнинга криптовалюты.
- **Gas Used (Использованный газ):** Общая сумма gas fee, уплаченная за транзакции в сети.
- Ограничения On-Chain Data
Несмотря на свою мощь, on-chain data имеет свои ограничения:
- **Сложность интерпретации:** Анализ on-chain data требует глубокого понимания блокчейна и рынка криптовалют. Неправильная интерпретация данных может привести к ошибочным решениям.
- **Неполная картина:** On-chain data предоставляет только часть информации о рынке. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как макроэкономические условия, новости и настроения инвесторов.
- **Приватность:** Хотя блокчейн является прозрачным, некоторые пользователи могут использовать методы обфускации для сокрытия своих транзакций.
- **Задержка данных:** Данные в блокчейне обновляются не мгновенно, поэтому может быть задержка в получении информации.
- **Стоимость доступа:** Доступ к расширенным on-chain данным и инструментам анализа может быть платным.
- Заключение
On-chain data – это мощный инструмент, который может помочь трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения на рынке криптовалют. Однако, важно понимать, что on-chain data – это не панацея. Ее необходимо использовать в сочетании с другими инструментами анализа, такими как фундаментальный анализ и технический анализ. Постоянное обучение и практика помогут вам стать экспертом в анализе on-chain data и повысить свою эффективность в торговле криптофьючерсами. Не забывайте о управление рисками и всегда проводите собственное исследование (DYOR - Do Your Own Research) перед принятием каких-либо инвестиционных решений.
Стратегия | Описание | Применение в торговле фьючерсами |
Отслеживание притока/оттока с бирж | Анализ движения средств на и с бирж для определения настроений рынка. | Прогнозирование краткосрочных ценовых движений, открытие/закрытие позиций. |
Анализ активности китов | Отслеживание крупных транзакций крупных держателей криптовалюты. | Определение потенциальных ценовых манипуляций, следование за крупными игроками. |
Мониторинг роста активных адресов | Оценка интереса к криптовалюте. | Подтверждение бычьих трендов, открытие лонг позиций. |
Анализ MVRV Ratio | Оценка переоцененности/недооцененности криптовалюты. | Определение оптимальных точек входа/выхода из позиций. |
Отслеживание активности смарт-контрактов | Анализ взаимодействия с DeFi протоколами. | Оценка потенциала роста DeFi секторов, торговля фьючерсами на токены DeFi. |
Анализ объемов торгов Индикаторы технического анализа Паттерны технического анализа Управление капиталом Психология трейдинга Риск-менеджмент Арбитраж криптовалюты Скальпинг Дневная торговля Свинговая торговля Долгосрочное инвестирование Анализ фундаментальных факторов Макроэкономический анализ Новости криптовалюты Социальные сети и криптовалюта Децентрализованные финансы (DeFi) NFT (невзаимозаменяемые токены) Метавселенные Web3 Блокчейн безопасность Регулирование криптовалют Налогообложение криптовалют Криптовалютные кошельки Криптовалютные биржи Криптография Консенсус механизмы
Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами
Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
---|---|---|
Binance Futures | Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты | Зарегистрироваться |
Bybit Futures | Вечные обратные контракты | Начать торговлю |
BingX Futures | Торговля по копиям | Присоединиться к BingX |
Bitget Futures | Контракты с гарантией USDT | Открыть счет |
BitMEX | Криптовалютная платформа, плечо до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!