Derivatives
- Деривативы для новичков: Введение в мир криптофьючерсов и других инструментов
Добро пожаловать в увлекательный мир деривативов! Если вы только начинаете знакомство с торговлей на криптовалютных рынках, то термин «деривативы» может звучать сложным. Однако понимание этого понятия станет ключом к освоению продвинутых стратегий, таких как Маржинальная торговля, Трейдинг с плечом и Покрытый короткий продажа. В этой статье мы разберём, что такое деривативы, их виды и как они применяются в криптоиндустрии.
---
- Что такое деривативы?
Деривативы — это Финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости Базового актива. Например, это может быть Биткоин, Эфир или USD Тether. Ключевой особенностью деривативов является то, что они не продаются напрямую, а представляют собой контракт между двумя сторонами на покупку или продажу базового актива по определённой цене в будущем.
- Пример:**
Если вы заключаете Фьючерсный контракт на BTC, вы соглашаетесь купить или продать биткоины по текущей цене через месяц. При этом вы не владеете самими биткоинами — вы просто спекулируете на их Ценах в будущем.
---
- Основные типы деривативов
Деривативы делятся на несколько категорий, каждая из которых имеет свои особенности и риски. Для крипторынков наиболее важны следующие виды:
Фьючерсы — наиболее популярные деривативы в криптоиндустрии. Они предоставляют возможность торговать Криптоактивы с Плечо (до 100× и выше) без владения самим Актив. Ключевые особенности: - **Маржинальная торговля:** Требуется внести Маржа (залог) для открытия позиции. - **Аукцион закрытия:** Цена фьючерса на момент окончания срока контракта привязана к Маркет-цена базового актива.
- 2. Опцион
Опцион — это право, но не обязательство купить или продать актив по Страйк-цена до определённой даты. Криптоопционы всё чаще используются для Хеджирование рисков или Арбитража.
- 3. Форвард
Форвард похож на фьючерс, но это нестандартный контракт, который заключается напрямую между двумя сторонами без участия Биржа. На криптобиржах форварды используются реже.
- 4. Своп
Своп — обмен потоком Доходность между двумя сторонами. В криптоиндустрии популярны Спот-фьючерсный своп, который позволяет хранить Криптовалюта без сдачи Ликвидность.
---
- Как работают криптофьючерсы?
Криптофьючерсы — это Фьючерсные контракты на базовые криптоактивы. Для торговли ими на биржах вроде Binance Futures или Bybit нужно учесть несколько ключевых концепций:
- 1. Маржа и плечо
- **Маржа:** Сумма, блокируемая на бирже для открытия позиции. Чем выше плечо (Leverage), тем меньше требуется маржа. - **Пример:** При Плечо ×10 для позиции на $10 000 нужно внести $1 000 маржи.
- 2. Маркет-цена и Индекс
Цена фьючерса часто привязана к индексу (например, BTCUSD Perpetual). Индекс рассчитывается путём объединения цен с нескольких Спот-биржи.
- **Просадка маржи (Margin Call):** Если цена движется против позиции, маржа уменьшается. При достижении Маржинальное требование позиция закрывается автоматически. - **Стоп-лосс и Тейк-профит:** Инструменты для автоматического закрытия позиций при достижении определённых условий.
---
- Преимущества и риски торговли деривативами
- Преимущества:
- **Продвинутые стратегии:** Возможность Короткая позиция без владения активом. - **Увеличение доходности:** Плечо повышает потенциальную прибыль. - **Хеджирование:** Защита от рисков на основных Спот-рынок.
- Риски:
- **Высокий уровень Словарь:Риска:** Потери могут превысить внесённую маржу. - **Маркет-манипуляция:** Высокая Ликвидность на фьючерсах может привести к неравномерным ценам.
---
- Основные термины для новичков
| Термин | Определение | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | Лонг | Покупка с ожиданием роста цены. | | Шорт | Продажа с ожиданием падения цены. | | Перпетуал | Фьючерсный контракт без срока экспирации; используется для спекуляций. | | Фьючерсный премиум | Разница между ценой фьючерса и Спот-цена. | | Инсайдерская информация | Недопустимый источник предсказаний в торговле. |
---
- Стратегии торговли деривативами
- 1. Арбитраж
Используется для захвата разницы в ценах между Спот-биржами и фьючерсными платформами.
Открытие позиций в сторону доминирующего тренда с использованием Медвежьи и бычьи рынки.
- 3. Хеджирование портфеля
Закрытие Экспозиция к Крипторынок через Короткая позиция на фьючерсах.
- 4. Таймфрейм-ориентированные стратегии
Использование Технический анализа с Индикаторыми вроде RSI или MACD для входа в позиции.
---
- Анализ рынка и инструменты
Помогает определить точки Энтери и Эксит через: - Цена-объём: Объём торговли указывает на силу тренда. - Фрактальный анализ: Помогает идентифицировать уровни поддержки и сопротивления.
Изучение макроэкономических факторов, таких как Регулирование или События, влияющие на Цена.
---
- Советы для новичков
- Начните с Демо-счёта для освоения инструментов. - Используйте Стратегия управления капиталом: не вкладывайте более 1-5% баланса в одну позицию. - Изучите Словарь терминов: Базис, Ликвидация маржи, Контрактный размер.
---
- Важные внутренние ссылки
Для углублённого изучения рекомендуем: - Рынок вторичной криптоэкономики - Технический анализ: Введение - Свопы: Основы и применение - Регулирование криптофьючерсов в России и США - Виды рисков в крипторынке
Криптофьючерсы становятся всё более популярными среди трейдеров, но требуют внимательного подхода и обучения. Успех в торговле деривативами зависит от понимания принципов, Риск-менеджмента и постоянного анализа рынка.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!