CryptoFutures.Trading
Что такое CryptoFutures Trading
Приветствую вас, новички в мире криптоинвестиций! В этой статье мы разберемся с тем, что такое криптофьючерсы и как их использовать для торговли. CryptoFutures Trading — это способ спекулирования на ценах криптовалют без владения самими монетами. Этот инструмент позволяет открывать позиции в долг или краткосрочная торговля с использованием левередж (плечо), что увеличивает потенциальные прибыли и риски. Но прежде чем приступить к торговле, важно понять его основы.
Основные понятия
- Фьючерсный контракт (Futures контракт)
Это договор между двумя сторонами, по которому одна сторона обязуется купить, а вторая — продать актив (например, биткоин или эфириум) в будущем по фиксированной цене. В криптофьючерсах, в отличие от традиционных, контракты не требуют физической доставки, а закрываются через периодичность контракта — обычно каждые 24 часа (в Binance Futures) или по выбранной дате (например, в OKX).
Чтобы открыть фьючерсную позицию, нужно внести маржу — небольшую часть стоимости сделки. Это позволяет использовать левередж, то есть увеличить ставку. Например, если левередж 10x, то 1 BTC можно использовать для позиции на 10 BTC.
- **Лонг ([[Long позиция])** — покупка контракта с ожиданием роста цены. - **Шорт ([[Short позиция])** — продажа контракта при предположении, что цена упадет.
Опасное явление, при котором ваша позиция закрывается автоматически, если маржинальный баланс падает ниже маржинального требования. Избегайте этого, используя стоп-ордера.
Типы криптофьючерсов
- Inverse фьючерсный контракт (Backwardated)
В inverse контракте цена рассчитывается в фиате (долларах или евро), а маржа — в криптовалюте. Это популярно на Binance Futures и Bybit. Например, BTC/USDT обратный контракт: вы платите USDT, но маржа в BTC.
- Linear фьючерсный контракт (Вперед)
В linear контракте цена и маржа в фиатных деньгах. Это упрощает расчеты. Например, BTC/USD linear.
Тип контракта | Цена | Маржа | Пример | Преимущества | Риски |
---|---|---|---|---|---|
Inverse контракт | В фиате (USDT или USDC) | В криптовалюте (BTC, ETH) | Binance Futures — BTC/USDT | Удобен для шортов в бычьих рынках | Волатильность рынка может быстро снижать маржу из-за колебаний базовой монеты |
Linear контракт | В фиате | В фиате | OKX — BTC/USDT | Прозрачные расчеты | В меньшей степени подвержен влиянию базовой валюты |
Как работают фьючерсные контракты
Большинство криптофьючерсов — margined futures — не имеют фиксированной даты окончания. Они закрываются по вашему желанию. Однако, есть растоящиеся контракты (например, Bitcoin futures contract на 2024 год).
Каждые 24 часа (или 8 часов на некоторых биржах) происходит swap — начисление или списание средств в зависимости от направления вашей позиции и восстановление маржи. Это компенсирует разницу между спотовой ценой и фьючерсной ценой.
Прибыль = (Цена закрытия - Цена открытия) × Стоимость контракта × Левередж. Например, если купили BTC за $30k, закрыли за $31k при 10x плече — прибыль 10% × 10 = 100%.
Преимущества и риски
- Преимущества:
1. **Высокий левередж (Левередж)** — до 125x на некоторых биржах, позволяя увеличить ставку. 2. **Диверсификация (Хеджирование рисков)** — шорт можно использовать для защиты портфеля от падения цен. 3. **Безграничный восстановление маржи** — возможность держать позиции без обязательного закрытия в определенное время.
- Риски:
1. **Ликвидация** — быстро приводит к потере всего маржинального баланса. 2. **Волатильность рынка** — резкие изменения цены требуют постоянного контроля. 3. **Комиссии и свопы** — уменьшают прибыль при долгосрочных позициях.
Технический анализ в фьючерсной торговле
Обязательный элемент для успеха — технический анализ. Важно использовать индикаторы: - Индикатор Moving Average (СMA) — определение трендов. - Индикатор RSI — выявление перекупленности/перепроданности. - MACD — силу тренда и сигналы для входа. - Фрактальные уровни — выявление поддержки/сопротивления.
Пример: Если Bitcoin формирует фрактальные уровни на $25k, это может быть сильным уровнем сопротивления или поддержки.
Индикатор | Описание | Применение |
---|---|---|
MACD | Сигнальная линия и линия тренда показывают разницу между двумя СMA. | Вход в трендовые покупки/продажи. |
RSI | Измеряет скорость и изменение цен для определения перекупленности (выше 70) или перепроданности (ниже 30). | Сигналы для входа в long/short. |
Индикатор Stochastic | Сравнивает текущие цены с диапазоном цен за выбранный период. | Помогает определить поворотные точки. |
Анализ объема торгов
Большой объем часто сигнализирует о важности уровня или breakout. Используйте: - Чайкина осциллятор — определяет поток объема. - Объем по уровням — выявляет ключевые точки, где сильны мейкеры. - Лидерство по объему — актив с высоким объемом чаще всего влияет на рынок.
Важно: объем в фьючерсах может быть в USDT или BTC, что отличается от спотовой торговли.
Популярные стратегии
- 1. Хеджирование
Используется для снижения риска. Например, если вы держите BTC, можете открыть шорт на эфириум для защиты от общего падения рынка.
Открытие лонг или шорт в направлении основного тренда. Для этого применяйте Индикатор MACD и объем.
- 3. Скальпинг
Короткие позиции в течение минут или часов. Требует быстрые ордера (limit/market) и технический анализ.
Используйте разницу спотовой цены и фьючерсной цены. Но будьте осторожны из-за комиссий и свопов.
Откройте позицию после прорыва ключевого уровня. Проверяйте объем для подтверждения.
Удерживание позиций на несколько дней. Используйте объем и индикаторы для определения свингов.
- 7. Покупка по дивидендам (для опционов)
Хотя это больше относится к опционам, некоторые стратегии можно адаптировать для фьючерсов. Например, selling options для получения премий.
Инструменты и платформы
- Binance Futures — лидер по объему и лидерство по объему. - Bybit — высокий левередж (до 100x) и криптофьючерсы с inverse/linear. - OKX — ордера stop-loss и take-profit.
Рекомендуется начать с демо-счета на Bybit или Binance для тренировки без риска.
Советы для новичков
1. **Используйте стоп-ордера** — ликомация часто происходит из-за их отсутствия. 2. **Мани-менеджмент** — не вкладывайте больше 1-2% маржинального баланса в одну сделку. 3. **Тейк-профит** — фиксируйте прибыль, особенно при высоком левередж. 4. **Обучение на споте перед фьючерсами** — понимание базовых принципов криптовалют критично. 5. **Контроль эмоций** — фьючерсная торговля может быть эмоционально тяжелой из-за свопов и ликвидации.
Заключение
CryptoFutures Trading — мощный инструмент для спекуляций и хеджирования. Однако, он требует знания технического анализа, объема, и правил мани-менеджмента. Начните с малых лотов, изучите ohlcv графики, и никогда не пренебрегайте сигналами ликвидации. Удачи в криптофьючерсах!
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
---|---|---|
Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!