BTC/USD Futures: Основы для Новичков

Введение в Криптофьючерсы

Криптофьючерсы — это деривативные инструменты, которые позволяют инвестировать в биткоин (BTC) без владения им напрямую. BTC/USD futures — это контракты, стоимость которых привязана к курс BTC/USD. Их отличие от криптовалютных пар в том, что при торговле фьючерсами вы заключаете соглашение о покупке или продаже BTC по фиксированной цене к определенной дате экспирации. Это позволяет спекуляциям и хеджированию рисков.

Основные преимущества: - Маржинальная торговля (покупка с левериджом до 100x). - Возможность 숏-позиции без борrows. - Экспирация контракта с автоматическим расчетом.

Для новичков важно понимать: работа с фьючерсами требует знания базовых терминов и управления рисками.

Основные Понятия

Что такое Фьючерсный Контракт?

Фьючерс — это соглашение, по которому одна сторона обязуется купить актив, а другая — продать его по фиксированной цене в будущем. В криптосфере контракты BTC/USD всегда привязаны к цене BTC в долларах США. Например, контракт на $10000 означает, что вы можете купить 0.1 BTC (10000$ / 100000$ за BTC) при исполнении контракта.

Маржа и Леверидж

Маржа — это залог, гарантирующий выполнение обязательств. Например, для открытия позиции с левериджом 10x потребуется 10% от стоимости контракта. Если цена BTC вырастет на 5%, ваш профит будет 50% (без комиссий).

Пример расчета левериджа
Параметр	Значение
Цена BTC	$10,000
Размер контракта	1 BTC ($10,000)
Леверидж 10x	$1,000 (10% от суммы)
Цена BTC +5%	$10,500
Профит без левериджа	$500 (5%)
Профит с левериджем	$4,500 (45% прибыли)

Экспирация и Ролловер

Экспирация контракта — дата завершения сделки. Контракты могут быть периодическими (например, квартальные, коин-мейнты) или ливередж-контрактами без экспирации. Ролловер — процесс перехода позиции в новый контракт перед экспирацией.

Ликвидационная Цена

Ликвидационная цена — это уровень, при котором ваш маржинальный счет падает ниже минимального маржинального требования. При этом ваш брокер автоматически закрывает позицию. Для расчета используется формула: $$ Ликвидационная цена = Цена_позиции \times \frac{(1 + маржа)}{леверидж} $$

Как работает ликвидация
Сценарий	Описание
Стоп-лосс	Механизм закрытия позиции при достижении определенной цены.
Ликвидационный уровень	Высчитывается на основе резерва маржи и текущего рыночного движения.
Усиление позиции	Если цена движется против вас, маржа уменьшается, увеличивая риск маржин кола.

Как Торговать BTC/USD Futures?

Выбор Биржи

Основные платформы для криптофьючерсов: - BitMEX (один из первых, высокий леверидж). - Binance Futures (широкий выбор инструментов). - Bybit (автоматическое ролловер). - OKX Futures (сниппеты и роботы).

Открытие Позиции

1. Выберите торговую платформу и демо-счет для тренировки. 2. Выберите тип контракта (USDT-маржинальный, BTC-маржинальный). 3. Установите леверидж (например, 5x). 4. Нажмите «Лонг» или «Шорт». 5. Введите объём (например, $1000). 6. Проверьте маржинальный баланс.

Управление Рисками

- Стоп-лосс: Автоматическое закрытие при просадке. - Тейк-профит: Закрытие при достижении цели. - Маржинальный кран: Добавление средств для предотвращения ликвидации.

Закрытие Позиции

Чтобы закрыть сделку, продайте (для лонга) или купите (для шорт) контракты в нужном объёме. Сумма нетто-прибыли рассчитывается как разница между ценами открытия и закрытия, умноженная на леверидж.

Стратегии для BTC/USD Futures

Простые Стратегии

1. Фоллоу-трендовая торговля: Следует основному тренду с использованием индикатора Moving Average. 2. Лимит-ордера: Открывает позицию при достижении ключевых уровней поддержки/сопротивления. 3. Кэп-велл: Спекуляция на возврате цены к ключевым уровням после гэпа.

Агрессивные Стратегии

- Скальпирование: Краткосрочные сделки с низким риском. - Арбитраж: Использование разницы цен между биржами. - Гэп-трейдинг: Торговля на разрыве графика при включении рынка.

Хеджирование

Если вы владеете BTC, шорт-позиция в фьючерсах компенсирует потери при падении цены. Например, продажа фьючерса на $10,000 защитит ваши холдинги в случае снижения курса до $8,000.

Анализ и Инструменты

Технический анализ

-

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

BTC/USD futures

Содержание